alphatrend R
ISIN: LU1687250271 WKN: A2DXW9
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:38
Anlagestrategie: Anlageziel sind eine positive jährliche Rendite und Erträge bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Der alphatrend R wird hierzu unterschiedliche Absolute Return-orientierte Strategien einsetzen, denen mathematisch-algorithmische Handelssysteme zugrunde liegen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Aktien und Derivate auf nationale und internationale Aktien- und Rentenindizes aufbauen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: alphatrend R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | alphatrend R |
| ISIN / WKN: | LU1687250271 / A2DXW9 |
| Investmentgesellschaft: | LRI Invest S.A. |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Misch-Strategie dynamisch |
| Benchmark: | EURIBOR (EUR) 3 MONATE |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 20,72 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 23.04.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 109.22 EUR | 114,68 EUR |
| 01.12.2025 | 108.87 EUR | 114,31 EUR |
| 28.11.2025 | 109.72 EUR | 115,21 EUR |
| .......... | ||
| 26.04.2018 | 100.08 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,25 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,22 % |
| 1 Jahr | -6,56 % |
| 3 Jahre | 3,32 % |
| 5 Jahre | 16,47 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 18,73 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des alphatrend Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bundesrep.Deutschland Bu | 9,2 % |
|---|---|
| Österreich, Republik EO-... | 4,8 % |
| Niederlande EO-Anl. 2016... | 4,3 % |
| United States of America... | 4,2 % |
| United States of America... | 2,5 % |
| Microsoft Corp. Register... | 2,3 % |
| Apple Inc. Registered Sh... | 2,2 % |
| Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 2,2 % |
| Amazon.com Inc. Register... | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| USA | 60,5 % |
|---|---|
| Kasse | 17,7 % |
| Deutschland | 9,2 % |
| Österreich | 4,8 % |
| Niederlande | 4,3 % |
| Frankreich | 2,0 % |
| Irland | 1,6 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 82,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 17,7 % |
Stand: 31.07.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- DJE Dividende & Substanz P EUR (LU0159550150, 164325)
- Albrech & Cie Optiselect Fonds P (LU0107901315, 933882)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- WARBURG VALUE FUND A (LU0208289198, A0DN29)
- AMUNDI Global Equity RESPONSIBLE A EUR C (LU1883318740, A2PCQV)
- Peacock European Best Value ESG Fonds R a (DE000A12BRQ8, A12BRQ)
- SQUAD Point Five R (DE000A2H9BE6, A2H9BE)
- AGIF Allianz Thematica A EUR (LU1479563717, A2AQF1)
Über den alphatrend Fonds (A2DXW9 | LU1687250271)
Der alphatrend (LU1687250271, A2DXW9) wurde am 23.04.2018 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Misch-Strategie dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 20,72 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am EURIBOR (EUR) 3 MONATE.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.