CPR Invest Food For Generations A Dist
ISIN: LU1653749322 WKN: A2DWQF
Fondsgesellschaft: CPR Asset Management Fonds-Typ: Aktienfonds International KonsumAktueller Kurs: vom 29.09.2023
122.42 EUR+0.04 EUR
+0.03 %
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Quelle: CPR Asset Management Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Factsheet: CPR Invest Food For Generations A Dist Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | CPR Invest Food For Generations A Dist |
| ISIN / WKN: | LU1653749322 / A2DWQF |
| Investmentgesellschaft: | CPR Asset Management |
| Fondsmanager: | Herr Stephane Soussan |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Konsum |
| Benchmark: | 100% FONDS NON BENCHMARKE |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.436,81 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.09.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höchste, höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | LuxFLAG ESG, Febelfin, ISR |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 29.09.2023 | 122.42 EUR | 122,79 EUR |
| 28.09.2023 | 122.38 EUR | 122,75 EUR |
| 27.09.2023 | 122.61 EUR | 122,98 EUR |
| .......... | ||
| 08.08.2018 | 106.16 EUR | 111,47 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.77 |
|---|---|
| 6 Monate | -4.48 |
| 1 Jahr | -5.50 |
| 3 Jahre | 11.66 |
| 5 Jahre | 16.31 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 24.38 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des CPR Invest Food For Generations A Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Pentair PLC | 3,7% |
|---|---|
| Koninklijke Ahold Delhaize | 3,5% |
| Ingredion Inc | 3,4% |
| Sodexo Sa | 3,2% |
| AVERY DENNISON CORP | 3,1% |
| Kerry Group Plc-A | 3,1% |
| Symrise | 3,1% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 3,0% |
| Nestle Sa-Reg | 2,9% |
| NOMAD FOODS LTD | 2,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 43,0% |
|---|---|
| Grundstoffe | 18,5% |
| Industrie / Investitions | 17,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,7% |
| Divers | 3,6% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,4% |
| Versorger | 3,0% |
| Finanzen | 0,7% |
Länderaufteilung
| USA | 34,2% |
|---|---|
| Großbritannien | 17,8% |
| Frankreich | 11,2% |
| Welt | 8,8% |
| Deutschland | 6,8% |
| Kanada | 6,1% |
| Irland | 5,0% |
| Niederlande | 4,1% |
| Schweiz | 2,8% |
| Norwegen | 1,7% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.07.2023
Über den CPR Invest Food For Generations A Dist Fonds (A2DWQF | LU1653749322)
Der CPR Invest Food For Generations A Dist (LU1653749322, A2DWQF) wurde am 18.09.2017 von der Fondsgesellschaft CPR Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Konsum. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.436,81 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Stephane Soussan betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,50. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FONDS NON BENCHMARKE.Weiterführende Links:
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