Berenberg Eurozone Focus Fund R A
ISIN: LU1637618403 WKN: A2DVQG
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.05.2025 06:13
Aktueller Kurs:
vom 13.05.2025
vom 13.05.2025
134.65 EUR+0.45 EUR
+0.34 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Preise
Quelle: Universal Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Berenberg Eurozone Focus Fund ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in Aktien von Ausstellern des Euro-Währungsraums angelegt. Euro-Währungsraum Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Euro-Währungsraum) im Euro-Währungsraum haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt.
Factsheet: Berenberg Eurozone Focus Fund R A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Berenberg Eurozone Focus Fund R A |
| ISIN / WKN: | LU1637618403 / A2DVQG |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Herr Matthias Born, Herr Oliver Fritz |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EMU Index TRN |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 42,80 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.10.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 141,38 EUR | 134.65 EUR | 13.05.2025 |
| 140,91 EUR | 134.20 EUR | 12.05.2025 |
| 138,75 EUR | 132.14 EUR | 08.05.2025 |
| .......... | ||
| 105,85 EUR | 100.81 EUR | 05.10.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -15,74 % |
|---|---|
| 6 Monate | -10,84 % |
| 1 Jahr | -15,82 % |
| 3 Jahre | -23,67 % |
| 5 Jahre | 5,26 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 12,63 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Berenberg Eurozone Focus Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 9,1 % |
|---|---|
| Hermes International S.C | 7,1 % |
| Deutsche Börse AG Namens... | 6,3 % |
| Siemens AG Namens-Aktien... | 4,5 % |
| Reply S.p.A. Azioni nom.... | 4,1 % |
| Nemetschek SE Inhaber-Ak... | 4,1 % |
| Prosus N.V. Registered S... | 4,0 % |
| Finecobank Banca Fineco ... | 4,0 % |
| Münchener Rückvers.-Ges.... | 3,0 % |
| Knorr-Bremse AG Inhaber-... | 3,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 22,9 % |
|---|---|
| Finanzen | 18,5 % |
| Industrie / Investitions | 17,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 13,8 % |
| Gesundheit / Healthcare | 12,3 % |
| Grundstoffe | 4,4 % |
| Telekommunikationsdienst... | 3,8 % |
| Energie | 3,2 % |
| Divers | 1,9 % |
| Versorger | 1,8 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 43,8 % |
|---|---|
| Frankreich | 18,9 % |
| Niederlande | 13,3 % |
| Italien | 12,0 % |
| Spanien | 4,1 % |
| Österreich | 2,9 % |
| Welt | 1,9 % |
| Finnland | 1,3 % |
| Großbritannien | 1,3 % |
| Belgien | 0,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,4 % |
| gemischt | -0,5 % |
Stand: 31.03.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- ODDO BHF Money Markets CR EUR (DE0009770206, 977020)
- Fidelity Global Technology Fund A EUR (LU0099574567, 921800)
- BGF World Technology Fund A2 EUR (LU0171310443, A0BMAN)
- The Digital Leaders Fund R (DE000A2H7N24, A2H7N2)
- Fidelity China Focus Fund A USD (LU0173614495, A0CA6V)
- UBS Lux Equity Fund China Opportunity USD P acc (LU0067412154, 986579)
- LINGOHR SYSTEMATIC INVEST A (DE0009774794, 977479)
- Sauren Global Opportunities A (LU0106280919, 930921)
Über den Berenberg Eurozone Focus Fund
(LU1637618403, A2DVQG)
Der Berenberg Eurozone Focus Fund (LU1637618403, A2DVQG) wurde am 02.10.2017 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 42,80 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Matthias Born, Herr Oliver Fritz betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EMU Index TRN. Weiterführende Links:
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