Fidelity Latin America Fund A Acc EUR
ISIN: LU1213835942 WKN: A14RGA
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Aktienfonds Lateinamerika All CapAktueller Kurs: vom 24.03.2023
9.22 EUR+0.10 EUR
+1.08 %
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Quelle: Fidelity Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity Latin America Fund ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fidelity Latin America Fund legt mindestens 70% in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen an.
Factsheet: Fidelity Latin America Fund A Acc EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity Latin America Fund A Acc EUR |
| ISIN / WKN: | LU1213835942 / A14RGA |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Angel Ortiz |
| Fondskategorie: | Aktienfonds Lateinamerika |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EM Latin America Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 368,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.04.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 24.03.2023 | 9.22 EUR | 9,71 EUR |
| 23.03.2023 | 9.13 EUR | |
| 22.03.2023 | 9.30 EUR | 9,79 EUR |
| .......... | ||
| 03.07.2015 | 9.31 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.61 |
|---|---|
| 6 Monate | -5.27 |
| 1 Jahr | -3.17 |
| 3 Jahre | 26.84 |
| 5 Jahre | -9.44 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 0.70 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Latin America Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Vale SA | 7,1% |
|---|---|
| Grupo Financiero Banorte | 6,3% |
| Wal-mart de Mexico S A B | 5,8% |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 5,2% |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 4,1% |
| GRUPO AEROPORTUARIO PAC ... | 4,0% |
| BRADESPAR SA | 3,6% |
| Petrobras (Petroleo Bras... | 3,4% |
| GRUPO AEROPORT DEL SUR S... | 3,3% |
| Credicorp Ltd. | 3,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Grundstoffe | 25,8% |
|---|---|
| Finanzen | 25,5% |
| Industrie / Investitions | 17,1% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,6% |
| Energie | 7,6% |
| Konsumgüter | 7,3% |
| Informationstechnologie | 3,5% |
| Kasse | 2,6% |
| Immobilien | 1,0% |
| Telekommunikationsdienst... | 0,9% |
Länderaufteilung
| Brasilien | 53,5% |
|---|---|
| Mexiko | 28,4% |
| Peru | 5,6% |
| USA | 3,2% |
| Kanada | 3,1% |
| Kasse | 2,6% |
| Cayman Islands | 1,9% |
| Sambia | 1,7% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,6% |
Stand: 31.01.2023
Über den Fidelity Latin America Fund
(LU1213835942, A14RGA)
Der Fidelity Latin America Fund (LU1213835942, A14RGA) wurde am 16.04.2015 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Lateinamerika. Das Fondsvolumen belief sich auf 368,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Angel Ortiz betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,17. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Latin America Index. Weiterführende Links:
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