Fidelity Latin America Fund A USD
ISIN: LU0050427557 WKN: 973662
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Aktienfonds Lateinamerika All CapAktueller Kurs: vom 25.09.2023
29.56 USD-0.43 USD
-1.43 %
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Quelle: Fidelity Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity Latin America Fund ist Kapitalzuwachs. Der Fidelity Latin America Fund investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fidelity Latin America Fund A USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity Latin America Fund A USD |
| ISIN / WKN: | LU0050427557 / 973662 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Angel Ortiz |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Lateinamerika |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EM Latin America Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 417,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 09.05.1994 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 25.09.2023 | 29.56 USD | 31,11 USD |
| 22.09.2023 | 29.99 USD | 31,56 USD |
| 21.09.2023 | 30.04 USD | 31,62 USD |
| .......... | ||
| 08.09.1998 | 5.84 USD | 6,15 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.67 |
|---|---|
| 6 Monate | 13.03 |
| 1 Jahr | 3.89 |
| 3 Jahre | 32.08 |
| 5 Jahre | 20.14 |
| 10 Jahre | 8.85 |
| seit Auflegung | 328.90 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Latin America Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Petrobras (Petroleo Bras | 6,1% |
|---|---|
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 5,8% |
| Vale SA | 5,2% |
| Wal-mart de Mexico S A B... | 5,0% |
| Grupo Mexico S.A. | 5,0% |
| Grupo Financiero Banorte | 5,0% |
| Itau Unibanco Holding SA | 4,8% |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 4,2% |
| LUNDIN GOLD INC | 3,3% |
| PRIO SA | 3,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 29,2% |
|---|---|
| Grundstoffe | 21,7% |
| Industrie / Investitions | 14,9% |
| Energie | 9,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,9% |
| Konsumgüter | 5,8% |
| Kasse | 3,6% |
| Informationstechnologie | 2,4% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,8% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,3% |
Länderaufteilung
| Brasilien | 55,1% |
|---|---|
| Mexiko | 29,4% |
| Kasse | 3,6% |
| Kanada | 3,3% |
| USA | 2,9% |
| Peru | 2,5% |
| Sambia | 1,6% |
| Cayman Islands | 1,6% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,6% |
Stand: 31.07.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- MAV Invest Aktienfonds (LU0383390878, A0Q8ES)
- Fidelity European Smaller Companies Fund A EUR (LU0061175625, 974609)
- First Private Aktien Global A (DE000A0KFRT0, A0KFRT)
- DNB Asian Small Cap (LU0067059799, 986071)
- DWS Aktien Strategie Deutschland LC (DE0009769869, 976986)
- Fidelity Thailand Fund A USD (LU0048621477, 973268)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
- Fidelity India Focus Fund A EUR (LU0197230542, A0B8SR)
Über den Fidelity Latin America Fund
(LU0050427557, 973662)
Der Fidelity Latin America Fund (LU0050427557, 973662) wurde am 09.05.1994 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Lateinamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 417,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Angel Ortiz betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,89. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Latin America Index. Weiterführende Links:
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