Phaidros Balanced D
ISIN: LU0759896797 WKN: A1JVMV
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.12.2025 07:35
Aktueller Kurs:
vom 17.12.2025
vom 17.12.2025
204.41 EUR-0.55 EUR
-0.27 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: IPConcept Fonds Preise
Quelle: IPConcept Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Phaidros Balanced D ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Phaidros Balanced D investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Phaidros Balanced D Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Phaidros Balanced D |
| ISIN / WKN: | LU0759896797 / A1JVMV |
| Investmentgesellschaft: | IPConcept Fund Management |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Georg von Wallwitz, Eyb |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 50% EUROMTS 3-5Y INV Gr,50% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.570,21 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 11.04.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Vermind. Umweltverschmutzung, Klimawandel, Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 17.12.2025 | 204.41 EUR | 212,59 EUR |
| 16.12.2025 | 204.96 EUR | 213,16 EUR |
| 15.12.2025 | 205.85 EUR | 214,08 EUR |
| .......... | ||
| 23.04.2012 | 100.15 EUR | 104,16 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,92 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,33 % |
| 1 Jahr | -1,67 % |
| 3 Jahre | 24,00 % |
| 5 Jahre | 17,70 % |
| 10 Jahre | 70,30 % |
| seit Auflegung | 119,57 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Phaidros Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Alphabet Inc-Cl A | 3,3 % |
|---|---|
| Icon PLC | 3,0 % |
| TSMC | 3,0 % |
| NOVARTIS AG-REG | 3,0 % |
| MTU AERO ENGINES AG | 2,8 % |
| JGB 0.3 12/20/25 | 2,7 % |
| Mercadolibre Inc | 2,6 % |
| ASML HOLDING NV | 2,3 % |
| Tencent Holdings | 2,2 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 36,6 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 11,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 10,5 % |
| Informationstechnologie | 10,4 % |
| Kasse | 9,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 8,1 % |
| Telekommunikationsdienst... | 6,9 % |
| Finanzen | 3,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,9 % |
| Grundstoffe | 1,6 % |
Länderaufteilung
| Welt | 36,6 % |
|---|---|
| USA | 19,9 % |
| Kasse | 9,4 % |
| Deutschland | 5,6 % |
| Schweiz | 5,1 % |
| Kanada | 3,3 % |
| Irland | 3,0 % |
| Taiwan | 3,0 % |
| Uruguay | 2,6 % |
| Niederlande | 2,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 54,0 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 21,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 9,4 % |
| Staatsanleihen | 8,5 % |
| Commodities | 3,3 % |
| Emerging Markets Anleihen | 2,4 % |
| Wandelanleihen | 1,4 % |
Stand: 30.11.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Comgest Growth Global USD Acc (IE0033535075, A0BK3M)
- TT Contrarian Global P (DE000A3CRQ67, A3CRQ6)
- ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR (DE000A0D95Q0, A0D95Q)
- Argentum Performance Navigator (DE000A0MY0T1, A0MY0T)
- Argentum Stabilitäts Portfolio (DE000A1C6992, A1C699)
- SQUAD GALLO Europa R (DE000A2DMU74, A2DMU7)
- DWS ESG Akkumula LC (DE0008474024, 847402)
Über den Phaidros Balanced Fonds (A1JVMV | LU0759896797)
Der Phaidros Balanced (LU0759896797, A1JVMV) wurde am 11.04.2012 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.570,21 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Georg von Wallwitz, Eyb betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% EUROMTS 3-5Y INV Gr,50% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.