Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc
ISIN: LU0592698954 WKN: A1H7X0
Fondsgesellschaft: Carmignac Fonds-Typ: Mischfonds Emerging Markets ausgewogenAktueller Kurs: vom 25.05.2023
131.99 EUR-0.31 EUR
-0.23 %
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Quelle: Carmignac Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine investiert vorwiegend in internationale Aktien und Anleihen aus den Schwellenländern.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc |
| ISIN / WKN: | LU0592698954 / A1H7X0 |
| Investmentgesellschaft: | Carmignac |
| Fondsmanager: | Herr Xavier Hovasse, Herr Joseph Mouawad |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 40% JP Morgan GBI-EM (EU,40% MSCI Emerging Market,20% ESTER kapitalisiert |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 392,68 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | ISR |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 3,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 25.05.2023 | 131.99 EUR | 137,27 EUR |
| 24.05.2023 | 132.30 EUR | 137,59 EUR |
| 23.05.2023 | 132.42 EUR | 137,72 EUR |
| .......... | ||
| 27.06.2011 | 98.37 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.15 |
|---|---|
| 6 Monate | 9.13 |
| 1 Jahr | 12.01 |
| 3 Jahre | 12.10 |
| 5 Jahre | 15.85 |
| 10 Jahre | 13.44 |
| seit Auflegung | 32.73 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.05.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| PEMEX 4.75% 26/02/2029 | 6,0% |
|---|---|
| ELETROBRAS ON | 4,3% |
| SAMSUNG ELECTRONICS | 3,6% |
| HUNGARY 3.00% 25/04/2041 | 3,0% |
| SOUTH AFRICA 3.75% 24/07 | 2,6% |
| BGOSK 4.00% 08/09/2027 | 2,5% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,3% |
| OTP BANK NYRT TV 04/03/2025 | 1,9% |
| BANQUE OUEST 2.75% 22/01... | 1,8% |
| BENIN 4.88% 19/01/2032 | 1,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 32,4% |
|---|---|
| Finanzen | 18,0% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,0% |
| Kasse | 10,4% |
| Energie | 8,1% |
| Informationstechnologie | 7,1% |
| Versorger | 4,7% |
| Grundstoffe | 2,0% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,2% |
| Immobilien | 1,2% |
Länderaufteilung
| China | 13,1% |
|---|---|
| Kasse | 10,4% |
| Ungarn | 9,2% |
| Mexiko | 9,2% |
| Südkorea | 6,8% |
| Rumänien | 6,2% |
| Brasilien | 5,7% |
| Polen | 3,5% |
| USA | 2,7% |
| Emerging Markets | 2,7% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 34,2% |
|---|---|
| Aktien | 32,0% |
| Unternehmensanleihen | 23,4% |
| Geldmarkt/Kasse | 10,4% |
| gemischt | 0,0% |
Stand: 31.03.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Argentum Performance Navigator (DE000A0MY0T1, A0MY0T)
- Threadneedle Lux European Smaller Companies 1E (LU1864952335, A2JR84)
- Robeco Global Consumer Trends EUR D (LU0187079347, A0CA0W)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc (IE00B4ZJ4188, A0YAJD)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
Über den Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine Fonds (A1H7X0 | LU0592698954)
Der Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine (LU0592698954, A1H7X0) wurde am 31.03.2011 von der Fondsgesellschaft Carmignac aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 392,68 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Xavier Hovasse, Herr Joseph Mouawad betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,01. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 40% JP Morgan GBI-EM (EU,40% MSCI Emerging Market,20% ESTER kapitalisiert.Weiterführende Links:
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