Sparinvest Global Investment Grande EUR R
ISIN: LU0264925727 WKN: A0LCMU
Aktueller Kurs:
vom 09.12.2024
vom 09.12.2024
158.35 EUR+1.02 EUR
+0.65 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Sparinvest SICAV Fonds Preise
Quelle: Sparinvest SICAV Fonds Preise
Anlagestrategie: Der Sparinvest Global Investment Grande strebt durch Anwendung einer grundlegenden Analyse bei der Anleihenauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30% seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Factsheet: Sparinvest Global Investment Grande EUR R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Sparinvest Global Investment Grande EUR R |
| ISIN / WKN: | LU0264925727 / A0LCMU |
| Investmentgesellschaft: | Sparinvest SICAV |
| Fondsmanager: | Team Managed |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Benchmark: | 100% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index Hedged EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 85,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.11.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz, Klimawandel |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 50,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 1,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 161,52 EUR | 158.35 EUR | 09.12.2024 |
| 160,48 EUR | 157.33 EUR | 06.12.2024 |
| 161,24 EUR | 158.08 EUR | 05.12.2024 |
| .......... | ||
| 1,137.55 EUR | 24.01.2007 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,22 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,67 % |
| 1 Jahr | 10,47 % |
| 3 Jahre | -7,35 % |
| 5 Jahre | -2,99 % |
| 10 Jahre | 7,72 % |
| seit Auflegung | 55,47 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.10.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sparinvest Global Investment Grande Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 1.75% Moodys Corp 2027 M | 1,5 % |
|---|---|
| 4.38% Danica Pension Liv... | 1,3 % |
| 3.00% Aktia Livforsakrin... | 0,9 % |
| 1.50% Bpce Sa 2042 BPCE SA | 0,9 % |
| 3.13% Novo Nordisk Finan... | 0,9 % |
| 3.65% Equinix Europe 2 F... | 0,9 % |
| 2.00% Citigroup Inc 2034... | 0,9 % |
| 4.38% Banque Federative ... | 0,8 % |
| 4.13% Bnp Paribas Sa 203... | 0,8 % |
| 2.13% Ubs Group Ag 2026 ... | 0,8 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.08.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Fidelity Global Dividend Fund A MINC G EUR (LU0731782826, A1JSY2)
- Robeco BP US Premium Equity USD D (LU0226953718, A0F61P)
- AGIF Allianz Europe Equity Growth A EUR (LU0256839191, A0KDMT)
- Invesco Europa Core Aktienfonds (DE0008470337, 847033)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
- Allianz Vermögensbildung Europa A EUR (DE0008481813, 848181)
- Raiffeisen ESG Euro Corporates R A (AT0000712518, 113595)
- Fidelity Pacific Fund A Acc EUR (LU0368678339, A0Q7NX)
Über den Sparinvest Global Investment Grande Fonds (A0LCMU | LU0264925727)
Der Sparinvest Global Investment Grande (LU0264925727, A0LCMU) wurde am 02.11.2006 von der Fondsgesellschaft Sparinvest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 85,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team Managed betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,47. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index Hedged EUR.Weiterführende Links:
- Übersicht Sparinvest SICAV Fonds
- Sparinvest SICAV Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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