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Robeco BP US Premium Equity USD D
WKN: A0F61P | ISIN: LU0226953718

Fondsgesellschaft: Robeco    Fonds-Typ: Aktienfonds USA

Aktueller Kurs:
vom 02.06.2020
247.14 USD
+3.17 USD
+1.30 %
Quelle: Robeco Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Robeco BP US Premium Equity investiert in Aktien von großen, mittelgroßen und kleinen unterbewertete Unternehmen aus den USA. Die langfristigen Fundamentaldaten von Unternehmen und die kurzfristige Geschäftsdynamik von Unternehmen werden gründlich analysiert, um Aktien für Anlagen auszuwählen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten.

Factsheet Robeco BP US Premium Equity USD D (A0F61P | LU0226953718)

Chart: Robeco BP US Premium Equity USD D (A0F61P LU0226953718)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0226953718 / A0F61P
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Duilio R. Ramallo
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% Russell 3000 Value
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
4.014,86 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.10.2005
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:




Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
247.14 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,26%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,71%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat2.20%
6 Monate-14.88%
1 Jahr-12.99%
3 Jahre-7.81%
5 Jahre3.14%
10 Jahre138.21%
seit Auflegung144.03%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Bank of America Corp2,4%
Merck & Co Inc2,4%
JPMorgan Chase & Co2,3%
Medtronic PLC2,0%
Citigroup Inc1,9%
Johnson & Johnson1,9%
Pfizer Inc1,9%
Pepsico Inc1,7%
American International G1,7%
Chubb Ltd1,6%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen28,5%
Gesundheit / Healthcare25,4%
Informationstechnologie11,4%
Industrie / Investitions10,9%
Konsumgüter zyklisch7,1%
Telekommunikationsdienst...6,8%
Energie4,0%
Grundstoffe3,3%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,1%
Versorger0,5%

Länderaufteilung

USA93,8%
Schweiz2,4%
China0,8%
Großbritannien0,7%
Irland0,6%
Kanada0,5%
Hongkong0,4%
Italien0,3%
Brasilien0,3%
Mexiko0,2%

Vermögensaufteilung

Aktien99,2%
Geldmarkt/Kasse0,8%
Stand: 29.02.2020

Anleger im Robeco BP US Premium Equity USD D besitzen auch Anteile am:

Über den Robeco BP US Premium Equity Fonds

Der Robeco BP US Premium Equity wurde am 03.10.2005 von der Fondsgesellschaft Robeco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 4.014,86 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Duilio R. Ramallo betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -12,99%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 3000 Value.

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