Robeco BP US Premium Equity USD D
ISIN: LU0226953718 WKN: A0F61P
Fondsgesellschaft: Robeco Fonds-Typ: Aktienfonds USA All CapAktueller Kurs: vom 25.09.2023
372.17 USD+1.93 USD
+0.52 %
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Quelle: Robeco Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Robeco BP US Premium Equity investiert flexibel in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen, Regionen und Branchen. Das Portfolio wird von der Einzeltitelebene ausgehend aufgebaut. Es soll Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und sich verbessernder Geschäftsdynamik umfassen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Robeco BP US Premium Equity USD D Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Robeco BP US Premium Equity USD D |
| ISIN / WKN: | LU0226953718 / A0F61P |
| Investmentgesellschaft: | Robeco |
| Fondsmanager: | Herr Duilio R. Ramallo |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% Russell 3000 Value Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 5.029,82 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.10.2005 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 25.09.2023 | 372.17 USD | |
| 22.09.2023 | 370.24 USD | |
| 21.09.2023 | 370.49 USD | 389,01 USD |
| .......... | ||
| 20.10.2006 | 109.84 USD | 115,33 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.61 |
|---|---|
| 6 Monate | -2.29 |
| 1 Jahr | -4.51 |
| 3 Jahre | 55.25 |
| 5 Jahre | 43.88 |
| 10 Jahre | 176.53 |
| seit Auflegung | 309.94 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Robeco BP US Premium Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Johnson & Johnson | 3,0% |
|---|---|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2,3% |
| Alphabet Inc (Class A) | 2,1% |
| AbbVie Inc | 1,9% |
| Sanofi ADR | 1,9% |
| JPMorgan Chase & Co | 1,9% |
| Merck & Co Inc | 1,8% |
| UnitedHealth Group Inc | 1,7% |
| Bank of America Corp | 1,7% |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 1,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 24,8% |
|---|---|
| Finanzen | 22,2% |
| Informationstechnologie | 15,3% |
| Industrie / Investitions | 14,9% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,9% |
| Energie | 7,1% |
| Telekommunikationsdienst... | 5,0% |
| Grundstoffe | 1,9% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,9% |
Länderaufteilung
| USA | 94,8% |
|---|---|
| Frankreich | 1,9% |
| Großbritannien | 1,4% |
| Israel | 1,1% |
| Irland | 0,5% |
| Niederlande | 0,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,0% |
Stand: 31.05.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Fidelity Global Dividend Fund A MINC G EUR (LU0731782826, A1JSY2)
- AGIF Allianz Europe Equity Growth A EUR (LU0256839191, A0KDMT)
- Invesco Europa Core Aktienfonds (DE0008470337, 847033)
- Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R (LU0264925727, A0LCMU)
- Allianz Vermögensbildung Europa A EUR (DE0008481813, 848181)
- Fidelity Pacific Fund A Acc EUR (LU0368678339, A0Q7NX)
- Raiffeisen ESG Euro Corporates R A (AT0000712518, 113595)
Über den Robeco BP US Premium Equity Fonds (A0F61P | LU0226953718)
Der Robeco BP US Premium Equity (LU0226953718, A0F61P) wurde am 03.10.2005 von der Fondsgesellschaft Robeco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 5.029,82 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Duilio R. Ramallo betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,51. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 3000 Value Index.Weiterführende Links:
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