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Robeco BP US Premium Equity USD D
ISIN: LU0226953718 WKN: A0F61P

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.06.2025 01:15


Aktueller Kurs:
vom 12.06.2025
451.86 USD+2.91 USD
+0.65 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Robeco Fonds Kurse


Anlagestrategie: Der Robeco BP US Premium Equity USD D investiert flexibel in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen, Regionen und Branchen. Das Portfolio wird von der Einzeltitelebene ausgehend aufgebaut. Es soll Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und sich verbessernder Geschäftsdynamik umfassen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Robeco BP US Premium Equity USD D Kurs Chart

Chart: Robeco BP US Premium Equity USD D (A0F61P LU0226953718)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Robeco BP US Premium Equity USD D
ISIN / WKN:LU0226953718 / A0F61P
Investmentgesellschaft:Robeco
Fondsmanager:Herr Duilio R. Ramallo
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:USA
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% Russell 3000 Value Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:4.817,79 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:03.10.2005
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:




Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:35,00 %
Sozialer Anteil:0,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
451.86 USD12.06.2025
471,40 USD448.95 USD11.06.2025
472,73 USD450.22 USD10.06.2025
..........
115,33 USD109.84 USD20.10.2006
Es liegen historische Kurse vom 20.10.2006 bis zum 12.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Ja100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Ja100%
ebase Depot Ja100%
MorgenFund Frankfurt LuxemburgNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
VL-Fähig:Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,71%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat10,94 %
6 Monate-5,20 %
1 Jahr1,79 %
3 Jahre21,24 %
5 Jahre89,91 %
10 Jahre108,55 %
seit Auflegung375,36 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Robeco BP US Premium Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

JPMorgan Chase & Co2,7 %
Check Point Software Ltd IT2,4 %
Sanofi SA ADR2,3 %
Bank of America Corp2,2 %
Johnson & Johnson2,2 %
CORPAY INC2,2 %
CRH PLC2,2 %
Oracle Corp2,2 %
AbbVie Inc2,1 %
Booking Holdings Inc2,0 %

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen29,1 %
Informationstechnologie18,5 %
Gesundheit / Healthcare17,7 %
Industrie / Investitions14,0 %
Konsumgüter zyklisch6,0 %
Telekommunikationsdienst...4,3 %
Konsumgüter nicht-zyklisch4,3 %
Energie3,4 %
Grundstoffe2,7 %

Länderaufteilung

USA93,2 %
Israel3,0 %
Frankreich2,3 %
Großbritannien1,1 %
Niederlande0,4 %

Vermögensaufteilung

Aktien96,6 %
Geldmarkt/Kasse3,4 %
Stand: 30.04.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Fidelity Global Dividend Fund A MINC G EUR (LU0731782826, A1JSY2)
  • Invesco Europa Core Aktienfonds (DE0008470337, 847033)
  • AGIF Allianz Europe Equity Growth A EUR (LU0256839191, A0KDMT)
  • Allianz Vermögensbildung Europa A EUR (DE0008481813, 848181)
  • Sparinvest Global Investment Grande EUR R (LU0264925727, A0LCMU)
  • Fidelity Pacific Fund A Acc EUR (LU0368678339, A0Q7NX)
  • Raiffeisen ESG Euro Corporates R A (AT0000712518, 113595)

Über den Robeco BP US Premium Equity Fonds (A0F61P | LU0226953718)

Der Robeco BP US Premium Equity (LU0226953718, A0F61P) wurde am 03.10.2005 von der Fondsgesellschaft Robeco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 4.817,79 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Duilio R. Ramallo betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,79. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 3000 Value Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Robeco Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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