Fidelity ASEAN Fund A Acc USD
ISIN: LU0261945553 WKN: A0LFZN
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.12.2025 12:17
Aktueller Kurs:
vom 18.12.2025
vom 18.12.2025
30.53 USD+0.12 USD
+0.39 %
+0.39 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fonds Preise
Quelle: Fidelity Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity ASEAN Fund A Acc USD ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fidelity ASEAN Fund A Acc USD wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Börsen von ASEAN-Staaten wie Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen und Indonesien notiert sind. ASEAN-Länder sind die Mitglieder der Association of South East Asian Nations, zu denen auch bestimmte Länder gehören können, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fidelity ASEAN Fund A Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity ASEAN Fund A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0261945553 / A0LFZN |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity Investment Services |
| Fondsmanager: | Frau Madeleine Kuang |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | ASEAN |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC ASEAN Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 837,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 25.09.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | S |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 18.12.2025 | 30.53 USD | |
| 17.12.2025 | 32,01 USD | 30.41 USD |
| 16.12.2025 | 32,06 USD | 30.46 USD |
| .......... | ||
| 02.04.2007 | 13.08 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,03 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,69 % |
| 1 Jahr | -3,20 % |
| 3 Jahre | 9,42 % |
| 5 Jahre | 28,77 % |
| 10 Jahre | 49,80 % |
| seit Auflegung | 234,63 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity ASEAN Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| DBS GROUP HLDGS LTD | 9,9 % |
|---|---|
| SEA LTD | 8,3 % |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 7,3 % |
| OVERSEA-CHINESE BKG CORP | 5,9 % |
| PUBLIC BANK BHD | 4,3 % |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 4,2 % |
| SINGAPORE TELECOM LTD | 4,2 % |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | 3,2 % |
| CP ALL PCL | 2,9 % |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 2,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 43,8 % |
|---|---|
| Konsumgüter | 12,4 % |
| Industrie / Investitions | 10,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 6,6 % |
| Telekommunikationsdienst... | 5,6 % |
| Immobilien | 3,9 % |
| Grundstoffe | 3,9 % |
| Informationstechnologie | 2,9 % |
| Versorger | 1,5 % |
Länderaufteilung
| Singapur | 39,1 % |
|---|---|
| Indonesien | 21,0 % |
| Malaysia | 15,1 % |
| Thailand | 10,1 % |
| Philippinen | 5,9 % |
| China | 3,2 % |
| Australien | 1,5 % |
| Taiwan | 1,3 % |
| Vietnam | 1,0 % |
| ASEAN | 1,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,7 % |
Stand: 31.10.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Peacock European Best Value ESG Fonds R a (DE000A12BRQ8, A12BRQ)
- SQUAD Point Five R (DE000A2H9BE6, A2H9BE)
- AGIF Allianz Thematica A EUR (LU1479563717, A2AQF1)
- Magna Eastern European Fund R EUR (IE00B3Q7LD52, A1CZH1)
- Structured Solutions Next Generation Resources Fd A (LU0470205575, HAFX4V)
- TT Contrarian Global P (DE000A3CRQ67, A3CRQ6)
- avesco Sustainable Hidden Champions Equity R (DE000A1J9FJ5, A1J9FJ)
- Robeco Circular Economy D EUR (LU2092758726, A2P0DR)
Über den Fidelity ASEAN Fund
(LU0261945553, A0LFZN)
Der Fidelity ASEAN Fund (LU0261945553, A0LFZN) wurde am 25.09.2006 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds ASEAN. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 837,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Madeleine Kuang betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC ASEAN Index. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.