Anlagestrategie: Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fidelity Emerging Markets Debt Fund wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Fidelity Emerging Markets Debt Fund A USD |
ISIN / WKN: | LU0238205446 / A0H0V9 |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Steve Ellis |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Benchmark: | 100% JPMorgan EMBI Global Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 647,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 23.01.2006 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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8,71 USD | 8.42 USD | 06.05.2024 |
8,69 USD | 8.39 USD | 03.05.2024 |
8,63 USD | 8.33 USD | 02.05.2024 |
.......... | ||
10.18 USD | 28.02.2006 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,55 % |
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6 Monate | 9,94 % |
1 Jahr | 8,77 % |
3 Jahre | -10,75 % |
5 Jahre | -7,71 % |
10 Jahre | 38,83 % |
seit Auflegung | 110,73 % |
COMISION FED 5% 07/30/49 | 5,1 % |
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SAUDI ARABIA 5.5% 10/25/... | 2,1 % |
GACI FIRST INV 4.875% 2/... | 1,8 % |
PERU GOVT 3% 01/15/34 | 1,7 % |
PERTAMINA GEOTH 5.15% 4/... | 1,7 % |
PANAMA GOVT 3.875% 03/17/28 | 1,5 % |
EGYPT GOVT 7.3% 09/30/33... | 1,4 % |
SAUDI ARABIA 4.75% 1/18/... | 1,3 % |
SOUTH AFRICA 7.3% 04/20/52 | 1,2 % |
ECUADOR GOVT STEP 07/31/... | 1,2 % |
Divers | 86,4 % |
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Kasse | 4,7 % |
Banken | 4,0 % |
Versorger | 1,6 % |
Energie | 1,1 % |
Finanzen | 0,8 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,6 % |
Industrie / Investitions | 0,4 % |
Konsumgüter zyklisch | 0,4 % |
Emerging Markets | 95,3 % |
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Kasse | 4,7 % |
Renten | 54,5 % |
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gemischt | 26,2 % |
Emerging Markets Anleihen | 14,6 % |
Geldmarkt/Kasse | 4,7 % |
Optionsscheine/Futures | 0,0 % |
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