Fidelity Emerging Markets Debt Fund A EUR
ISIN: LU0238203821 WKN: A0H0V7
Aktueller Kurs:
vom 06.09.2024
vom 06.09.2024
9.49 EUR+0.01 EUR
+0.13 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fondskurse
Quelle: Fidelity Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fidelity Emerging Markets Debt Fund wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
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Factsheet: Fidelity Emerging Markets Debt Fund A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity Emerging Markets Debt Fund A EUR |
| ISIN / WKN: | LU0238203821 / A0H0V7 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Steve Ellis |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | 100% JPMorgan EMBI Global Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 635,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 23.01.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 06.09.2024 | 9,82 EUR | 9.49 EUR |
| 05.09.2024 | 9,81 EUR | 9.48 EUR |
| 04.09.2024 | 9,76 EUR | 9.43 EUR |
| .......... | ||
| 28.02.2006 | 12.54 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3,40 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,32 % |
| 1 Jahr | 5,85 % |
| 3 Jahre | -17,08 % |
| 5 Jahre | -14,85 % |
| 10 Jahre | 26,73 % |
| seit Auflegung | 105,16 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Emerging Markets Debt Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| COMISION FED 5% 07/30/49 | 5,3 % |
|---|---|
| SAUDI ARABIA 5.5% 10/25/... | 2,1 % |
| GACI FIRST INV 4.875% 2/... | 1,9 % |
| PERU GOVT 3% 01/15/34 | 1,7 % |
| PANAMA GOVT 3.875% 03/17/28 | 1,5 % |
| SAUDI ARABIA 4.75% 1/18/... | 1,3 % |
| EGYPT GOVT 7.3% 09/30/33... | 1,3 % |
| ECUADOR GOVT STEP 07/31/... | 1,3 % |
| TURKEY REP 9.125% 07/13/30 | 1,2 % |
| GUATEMALA GOVT 6.6% 6/36... | 1,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 87,4 % |
|---|---|
| Kasse | 5,1 % |
| Banken | 3,6 % |
| Versorger | 1,5 % |
| Industrie / Investitions | 0,9 % |
| Finanzen | 0,6 % |
| Energie | 0,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 0,4 % |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 94,9 % |
|---|---|
| Kasse | 5,1 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 57,7 % |
|---|---|
| gemischt | 24,7 % |
| Emerging Markets Anleihen | 12,3 % |
| Geldmarkt/Kasse | 5,1 % |
| Optionsscheine/Futures | 0,2 % |
Stand: 30.04.2024
Über den Fidelity Emerging Markets Debt Fund
(LU0238203821, A0H0V7)
Der Fidelity Emerging Markets Debt Fund (LU0238203821, A0H0V7) wurde am 23.01.2006 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 635,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Steve Ellis betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,85. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan EMBI Global Index. Weiterführende Links:
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