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Perpetuum Vita Spezial R
WKN: A0F431 | ISIN: LU0225963817

Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 18.01.2021
32.08 EUR-0.11 EUR
-0.34 %

Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik des Perpetuum Vita Spezial ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass das vorgenannte Ziel der Anlagepolitik erreicht wird. Für den Perpetuum Vita Spezial können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie Aktien- und Aktienindex-Optionen, Aktienanleihen, Wandelanleihen und aktienähnliche Genussrechte erworben werden.

Factsheet: Perpetuum Vita Spezial R Kurs Chart

Chart: Perpetuum Vita Spezial R (A0F431 LU0225963817)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0225963817 / A0F431
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Benchmark:
100% MSCI World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
6,7 Mio. EUR am 18.01.2021
Auflegungsdatum:
08.08.2005
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
33.76 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
32.08 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,25% (4,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 2,43%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,8%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.58%
6 Monate-19.95%
1 Jahr-27.25%
3 Jahre-26.22%
5 Jahre-29.40%
10 Jahre-46.71%
seit Auflegung-37.32%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Perpetuum Vita Spezial Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Initial Margin EUR4,6%
Sanofi S.A. Actions Port4,0%
LVMH Mot Henn. L. Vuitto...3,7%
Allianz SE vink.Namens-A...3,7%
Siemens AG Namens-Aktien...3,7%
Total S.E. Actions au Po...3,5%
Deutsche Post AG Namens-...3,5%
ASML Holding N.V. Aandel...3,2%
BASF SE Namens-Aktien o.N.3,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers66,3%
Versicherungen7,7%
Chemie7,7%
Pharmazeutik6,7%
Stromversorger5,9%
Öl / Gas5,7%

Länderaufteilung

Frankreich28,6%
Deutschland28,4%
Welt15,6%
Niederlande8,6%
Luxemburg8,2%
Spanien5,6%
Italien5,0%

Vermögensaufteilung

Rentenfonds54,1%
Aktienfonds41,5%
Immobilienfonds4,4%
Stand: 30.11.2020

Anleger im Perpetuum Vita Spezial R besitzen auch Anteile am:

Über den Perpetuum Vita Spezial Fonds (A0F431 | LU0225963817)

Der Perpetuum Vita Spezial (LU0225963817) wurde am 08.08.2005 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 6,7 Mio. EUR am 18.01.2021. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -27,25%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

Weiterführende Links:



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