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Perpetuum Vita Spezial R
WKN: A0F431 | ISIN: LU0225963817

Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs: vom 18.01.2021

32.08 EUR-0.11 EUR
-0.34 %

Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik des Perpetuum Vita Spezial ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass das vorgenannte Ziel der Anlagepolitik erreicht wird. Für den Perpetuum Vita Spezial können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie Aktien- und Aktienindex-Optionen, Aktienanleihen, Wandelanleihen und aktienähnliche Genussrechte erworben werden.

Factsheet: Perpetuum Vita Spezial R Kurs Chart

Chart: Perpetuum Vita Spezial R (A0F431 LU0225963817)

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Basisinformation zum Fonds

ISIN / WKN:

LU0225963817 / A0F431

Investmentgesellschaft:

Hauck & Aufhäuser Asset Management SA

Fondskategorie:

Mischfonds International

Anlage Schwerpunkt:

flexibel

Benchmark:

100% MSCI World Index

Risiko Ertrags Profi (SRRI):

1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):

1234567

Ertragsverwendung:

thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!

Fondsvolumen:

6,7 Mio. EUR am 18.01.2021

Auflegungsdatum:

08.08.2005

Geschäftsjahr:

1.7. - 30.6.

Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 30.08.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2018

Steuerliche Klassifizierung:

Investmentfonds ohne Teilfreistellung

Steuerinformationen:

s. elektronischer Bundesanzeiger

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie:

Privatkunde

Kenntnisse:

Basiskenntnisse

Anlageziele:

Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung

Anlagehorizont:

Empfehlung: Langfristig

Verlusttragfähigkeit:

Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).

Vertriebsstrategie:

Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs

Fondspreis vom:

18.01.2021Historische Kurse

Ausgabekurs:

33.76 EUR

Rücknahmekurs / NAV:

32.08 EUR

Informationen zur Depotstelle

Frankfurter Fondsbank : FFB

Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich

Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage ab:

250 €

Fonds Sparplan ab:

25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

Regulär: 5,25% (4,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Transaktionskosten:

n.v.

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)	2,43%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,8%

Swing Pricing:

n.v. Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	0.58%
6 Monate	-19.95%
1 Jahr	-27.25%
3 Jahre	-26.22%
5 Jahre	-29.40%
10 Jahre	-46.71%
seit Auflegung	-37.32%

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Perpetuum Vita Spezial Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Initial Margin EUR	4,6%
Sanofi S.A. Actions Port	4,0%
LVMH Mot Henn. L. Vuitto...	3,7%
Allianz SE vink.Namens-A...	3,7%
Siemens AG Namens-Aktien...	3,7%
Total S.E. Actions au Po...	3,5%
Deutsche Post AG Namens-...	3,5%
ASML Holding N.V. Aandel...	3,2%
BASF SE Namens-Aktien o.N.	3,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers	66,3%
Versicherungen	7,7%
Chemie	7,7%
Pharmazeutik	6,7%
Stromversorger	5,9%
Öl / Gas	5,7%

Länderaufteilung

Frankreich	28,6%
Deutschland	28,4%
Welt	15,6%
Niederlande	8,6%
Luxemburg	8,2%
Spanien	5,6%
Italien	5,0%

Vermögensaufteilung

Rentenfonds	54,1%
Aktienfonds	41,5%
Immobilienfonds	4,4%

Stand: 30.11.2020

Anleger im Perpetuum Vita Spezial R besitzen auch Anteile am:

Über den Perpetuum Vita Spezial Fonds (A0F431 | LU0225963817)

Der Perpetuum Vita Spezial (LU0225963817) wurde am 08.08.2005 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 6,7 Mio. EUR am 18.01.2021. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -27,25%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

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Perpetuum Vita Spezial RWKN: A0F431 | ISIN: LU0225963817