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Perpetuum Vita Basis R
WKN: 926200 | ISIN: LU0103598305

Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 27.11.2020
32.80 EUR
+0.01 EUR
+0.03 %



Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Perpetuum Vita Basis werden überwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wie Optionen, Aktienanleihen, Wandelanliehen und Genussscheine erworben.

Factsheet Perpetuum Vita Basis R (926200 | LU0103598305)

Chart: Perpetuum Vita Basis R (926200 LU0103598305)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0103598305 / 926200
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Benchmark:
100% MSCI World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
55,7 Mio. EUR am 27.11.2020
Auflegungsdatum:
15.11.1999
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
32.80 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,25% (4,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 2,03%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.34%
6 Monate10.50%
1 Jahr-6.51%
3 Jahre-6.38%
5 Jahre-23.88%
10 Jahre-16.75%
seit Auflegung-33.28%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

IP F. - Bond-Select Inha5,9%
Sanofi S.A. Actions Port...4,2%
Allianz SE vink.Namens-A...4,0%
Total S.E. Actions au Po...3,6%
Siemens AG Namens-Aktien...3,4%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.3,3%
Deutsche Telekom AG Name...3,2%
Unilever N.V. Aandelen o...3,1%
Initial Margin EUR2,9%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers70,5%
Versicherungen7,3%
Pharmazeutik6,6%
Chemie5,5%
Öl / Gas5,2%
Nahrungsmittel4,9%

Länderaufteilung

Deutschland29,8%
Frankreich25,9%
Welt19,7%
Luxemburg9,0%
Niederlande7,7%
Spanien4,2%
Italien3,7%

Vermögensaufteilung

Investmentfonds100,0%
Stand: 31.08.2020

Anleger im Perpetuum Vita Basis R besitzen auch Anteile am:

Über den Perpetuum Vita Basis Fonds

Der Perpetuum Vita Basis (LU0103598305) wurde am 15.11.1999 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 55,7 Mio. EUR am 27.11.2020. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,51%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

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