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Perpetuum Vita Basis R

WKN: 926200    ISIN: LU0103598305    KVG: Hauck&Aufhäuser Asset Management Services S.a.r.l.    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 18.09.2018
33.57 EUR
-0.03 EUR
-0.09 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Perpetuum Vita Basis R werden überwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wie Optionen, Aktienanleihen, Wandelanliehen und Genussscheine erworben.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: Perpetuum Vita Basis R (926200 / LU0103598305)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0103598305
Wertpapierkennziffer:
926200
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,25% (4,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,53% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
2,10% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,06%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 18.09.2018
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% MSCI World Index
Fondsmanager:
Oppenheim Asset Mgmt Services S.
Fondsvolumen:
67,9 Mio. EUR am 18.09.2018
Auflegungsdatum:
15.11.1999
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.18%
6 Monate-1.29%
1 Jahr-2.52%
3 Jahre-22.39%
5 Jahre-21.56%
10 Jahre-18.43%
seit Auflegung-30.38%
Stand: 08.08.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Deutschland87,4%
Schweiz4,8%
Katar4,1%
Dänemark1,2%
Österreich1,0%
Luxemburg0,9%
Schweden0,6%

Branchenaufteilung

Industrie / Investitions39,4%
Technologie18,4%
Grundstoffe9,9%
Gesundheit / Healthcare7,9%
Konsumgüter zyklisch7,3%
Finanzdienstleistungen6,7%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,9%
Telekommunikationsdienst...3,9%
Versorger1,3%
Immobilien0,2%

Größte Fondswerte

Deutsche Institutional M19,6%
IP White T19,5%
Deka-Liquidität: EURO TF17,7%
Aberdeen Liquidity Fund ...11,1%
AGIF - Allianz Structure...10,4%
GAM Star MBS Total Retur...10,2%
IP White-Pro T1,4%

Aufteilung

Geldmarkt/Kasse47,3%
Rentenfonds43,5%
Aktienfonds7,5%
Investmentfonds1,6%
Stand: 31.05.2018

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