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926200 | LU0103598305
Perpetuum Vita Basis R

Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 21.02.2019
33.57 EUR
+0.07 EUR
+0.21 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Perpetuum Vita Basis R werden überwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wie Optionen, Aktienanleihen, Wandelanliehen und Genussscheine erworben.

Fonds-Chart

Chart: Perpetuum Vita Basis R (926200 / LU0103598305)Zur Chart-Analyse

Perpetuum Vita Basis R : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0103598305
WKN:
926200
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,25% (4,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 2,10% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,06%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 21.02.2019
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% MSCI World Index
Fondsvolumen:
64,0 Mio. EUR am 21.02.2019
Auflegungsdatum:
15.11.1999
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.36%
6 Monate-1.27%
1 Jahr-2.84%
3 Jahre-19.94%
5 Jahre-23.27%
10 Jahre-19.27%
seit Auflegung-30.84%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Deutschland35,0%
Welt23,3%
Frankreich18,8%
Luxemburg9,7%
Niederlande7,1%
Spanien3,8%
USA2,4%

Branchenaufteilung

Divers79,3%
Pharmazeutik5,2%
Versicherungen4,4%
Öl / Gas4,4%
Banken3,6%
Chemie3,2%

Größte Fondswerte

IP White T9,7%
Initial Margin EUR3,3%
Total S.A. Actions au Po3,1%
Bilfinger SE Inh.-Schv. ...3,1%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.2,6%
ZF North America Capital...2,4%
K%2BS Aktiengesellschaft A...2,3%
Symrise AG Senior Nts v....2,2%
Siemens AG Namens-Aktien...2,2%

Aufteilung

gemischt100,0%
Stand: 05.09.2018


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