Albatros Fonds
ISIN: DE0008486465 WKN: 848646
Anlagestrategie: Das Mangement des Albatros Fonds investiert in europäische Aktien und Anleihen aus dem Euroraum. Die Allokation der beiden Anlageklassen erfolgt nach einem strukturierten Investmentprozess. Im Aktienteil werden in einem Stock-Picking-Ansatz mehrheitlich inhabergeführte Unternehmen ausgewählt. Der Rententeil umfasst Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie andere Anleihen.
Factsheet: Albatros Fonds Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Albatros Fonds |
| ISIN / WKN: | DE0008486465 / 848646 |
| Investmentgesellschaft: | DWS |
| Fondsmanager: | Frau Dr. Ulrike Jäger |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 18,6 Mio. EUR am 06.09.2024 |
| Auflegungsdatum: | 21.04.1993 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Immobiliengewinn: 0.0 EUR |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 06.09.2024 | 80.85 EUR | 84,89 EUR |
| 05.09.2024 | 81.16 EUR | 85,22 EUR |
| 04.09.2024 | 81.27 EUR | 85,34 EUR |
| .......... | ||
| 30.04.2003 | 53.84 EUR | 56,53 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,38 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,86 % |
| 1 Jahr | 7,73 % |
| 3 Jahre | 10,35 % |
| 5 Jahre | 26,47 % |
| 10 Jahre | 44,85 % |
| seit Auflegung | 185,43 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Albatros Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ASML Holding | 5,6 % |
|---|---|
| SAP | 3,1 % |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS | 3,0 % |
| TotalEnergies SE (Energie) | 2,4 % |
| Siemens | 2,3 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,2 % |
| Allianz SE | 1,8 % |
| Sanofi | 1,7 % |
| LOreal S.A. | 1,6 % |
| Air Liquide | 1,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 98,8 % |
|---|---|
| Kasse | 1,2 % |
Länderaufteilung
| Frankreich | 28,9 % |
|---|---|
| Deutschland | 19,1 % |
| Niederlande | 14,5 % |
| USA | 8,1 % |
| Welt | 7,2 % |
| Spanien | 6,3 % |
| Italien | 4,4 % |
| Schweden | 4,0 % |
| Dänemark | 2,6 % |
| Finnland | 2,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 56,2 % |
|---|---|
| Renten | 42,6 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,2 % |
Stand: 28.06.2024
Über den Albatros Fonds
(DE0008486465, 848646)
Der Albatros (DE0008486465, 848646) wurde am 21.04.1993 von der Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 18,6 Mio. EUR am 06.09.2024. Das Fondsmanagement wird von Frau Dr. Ulrike Jäger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,73. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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