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Morgan Stanley INVF US Advantage Fund USD A
WKN: A0HG5T | ISIN: LU0225737302

Fondsgesellschaft: Morgan Stanley SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds USA
Aktueller Kurs: vom 05.05.2021
171.31 USD+0.33 USD
+0.19 %
Quelle: Morgan Stanley Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Morgan Stanley INVF US Advantage Fund ist ein langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Morgan Stanley INVF US Advantage Fund vorwiegend in Aktien von in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen Unternehmen. Der Fonds investiert in Aktien von etablierten Gesellschaften mit großer Kapitalisierung. Hierbei wird in der Aktienauswahl hauptsächlich ein Bottom-Up-Ansatz verfolgt. Die Auswahl von Wertpapieren für die Anlagen erfolgt anhand einer Suche nach Franchise-Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, einem starken Wiedererkennungswert des Namens und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen.

Factsheet: Morgan Stanley INVF US Advantage Fund USD A Kurs Chart

Chart: Morgan Stanley INVF US Advantage Fund USD A (A0HG5T LU0225737302)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0225737302 / A0HG5T
Investmentgesellschaft:
Morgan Stanley SICAV
Fondsmanager:
Herr David Cohen, Herr Dennis Lynch, Herr Sam Chainani, Herr Alexander Norton, Herr Jason Yeung, Herr Armistead Nash
Fondskategorie:
Aktienfonds USA
Anlage Schwerpunkt:
Large Cap
Benchmark:
100% S
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
16.200,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.12.2005
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 18.02.2021
Verkaufsprospekt vom 09.04.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.03.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
05.05.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
171.31 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 6,10% (5,75% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,64%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,4%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2.52%
6 Monate14.06%
1 Jahr86.30%
3 Jahre127.97%
5 Jahre199.23%
10 Jahre543.43%
seit Auflegung593.66%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.04.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Morgan Stanley INVF US Advantage Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Twitter Inc6,9%
Shopify Inc.5,1%
Amazon.com Inc4,9%
Square Inc4,9%
Veeva Systems Inc-Class A4,7%
Spotify Technology S.A.4,4%
INTUITIVE SURGICAL INC4,2%
TWILIO INC3,7%
IAC/INTERACTIVECORP3,6%
ALPHABET INC3,5%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie33,8%
Telekommunikationsdienst25,5%
Gesundheit / Healthcare13,0%
Konsumgüter zyklisch9,8%
Grundstoffe5,1%
Kasse5,0%
Industrie / Investitions...2,9%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,1%
Finanzen1,6%
Divers0,9%

Länderaufteilung

USA100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien95,0%
Geldmarkt/Kasse5,0%
Stand: 28.02.2021

Anleger im Morgan Stanley INVF US Advantage Fund USD A besitzen auch Anteile am:

Über den Morgan Stanley INVF US Advantage Fund (A0HG5T | LU0225737302)

Der Morgan Stanley INVF US Advantage Fund (LU0225737302) wurde am 01.12.2005 von der Fondsgesellschaft Morgan Stanley SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 16.200,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Cohen, Herr Dennis Lynch, Herr Sam Chainani, Herr Alexander Norton, Herr Jason Yeung, Herr Armistead Nash betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 86,30%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.

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