BGF Emerging Markets Bond Fund A2 USD
ISIN: LU0200680600 WKN: A0DKRQ
Aktueller Kurs:
vom 11.10.2024
vom 11.10.2024
20.46 USD-0.02 USD
-0.10 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: BlackRock Fonds Kurse
Quelle: BlackRock Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der BGF Emerging Markets Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% des Vermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren an, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: BGF Emerging Markets Bond Fund A2 USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BGF Emerging Markets Bond Fund A2 USD |
| ISIN / WKN: | LU0200680600 / A0DKRQ |
| Investmentgesellschaft: | BlackRock |
| Fondsmanager: | Herr Michel Aubenas |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.273,27 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.10.2004 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 USD EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 USD Aktiengewinn (EStG): 0.0 % Immobiliengewinn: 0.0 USD |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 20.46 USD | 11.10.2024 | |
| 20.48 USD | 10.10.2024 | |
| 20.51 USD | 09.10.2024 | |
| .......... | ||
| 10.00 USD | 01.10.2004 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,22 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,46 % |
| 1 Jahr | 15,49 % |
| 3 Jahre | 6,73 % |
| 5 Jahre | 8,91 % |
| 10 Jahre | 54,08 % |
| seit Auflegung | 210,92 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BGF Emerging Markets Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| POLAND (REPUBLIC OF) 5.1 | 2,1 % |
|---|---|
| PERU (REPUBLIC OF) 3 01/... | 1,4 % |
| MDGH GMTN RSC LTD MTN Re... | 1,3 % |
| GACI FIRST INVESTMENT CO... | 1,3 % |
| OMAN SULTANATE OF (GOVER... | 1,2 % |
| MEXICO (UNITED MEXICAN S... | 1,2 % |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 9.1... | 1,1 % |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 7.6... | 1,0 % |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7... | 1,0 % |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVE... | 1,0 % |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 93,2 % |
|---|---|
| Kasse | 5,4 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 94,6 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,4 % |
Stand: 31.08.2024
Über den BGF Emerging Markets Bond Fund
(LU0200680600, A0DKRQ)
Der BGF Emerging Markets Bond Fund (LU0200680600, A0DKRQ) wurde am 01.10.2004 von der Fondsgesellschaft BlackRock aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.273,27 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michel Aubenas betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,49. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index. Weiterführende Links:
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