Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc
ISIN: LU0188438112 WKN: A0B8MH
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:29
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
50.08 USD+0.02 USD
+0.04 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fondspreise
Quelle: Schroders Fondspreise
Anlagestrategie: Der Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0188438112 / A0B8MH |
| Investmentgesellschaft: | Schroder Investment Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr King Fuei Lee |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 281,0 Mio. USD am 04.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 11.06.2004 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 25,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 50.08 USD | 52,71 USD |
| 03.12.2025 | 50.06 USD | 52,69 USD |
| 02.12.2025 | 50.08 USD | 52,72 USD |
| .......... | ||
| 09.09.2004 | 10.37 USD | 10,92 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5,01 % |
|---|---|
| 6 Monate | 25,45 % |
| 1 Jahr | 12,18 % |
| 3 Jahre | 53,65 % |
| 5 Jahre | 65,61 % |
| 10 Jahre | 98,06 % |
| seit Auflegung | 422,40 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Asian Equity Yield Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Man | 9,9 % |
|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7,5 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,5 % |
| Contemporary Amperex Tec... | 3,3 % |
| HDFC Bank Ltd | 2,8 % |
| International Container ... | 2,7 % |
| AIA Group Ltd | 2,6 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,5 % |
| NetEase Inc | 2,2 % |
| ResMed Inc | 2,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 23,5 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 19,0 % |
| Telekommunikationsdienst | 15,0 % |
| Industrie / Investitions... | 13,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,4 % |
| Grundstoffe | 6,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 4,9 % |
| Divers | 4,0 % |
| Immobilien | 1,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,6 % |
Länderaufteilung
| China | 21,1 % |
|---|---|
| Australien | 17,9 % |
| Taiwan | 17,7 % |
| Hongkong | 13,6 % |
| Singapur | 9,2 % |
| Südkorea | 6,1 % |
| Indien | 5,4 % |
| Asien | 4,0 % |
| Philippinen | 2,7 % |
| Thailand | 1,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,0 % |
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Morgan Stanley INVF Global Insight Fund USD A (LU0868753731, A1KCKD)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- CT Lux Global Focus AU USD (LU0061474960, 974979)
- R co Valor C EUR (FR0011253624, A1J7LF)
- Schroder ISF Global Emerging Markets Opportunities EUR A Acc (LU0279459456, A0MNPW)
- Henderson Balanced Fund A2 USD (IE0004445015, 921662)
Über den Schroder ISF Asian Equity Yield Fonds (A0B8MH | LU0188438112)
Der Schroder ISF Asian Equity Yield (LU0188438112, A0B8MH) wurde am 11.06.2004 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 281,0 Mio. USD am 04.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr King Fuei Lee betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,18. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index NR.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.