BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR
ISIN: LU0162658883 WKN: 216150
Fondsgesellschaft: BlackRock Fonds-Typ: Rentenfonds International Unternehmensanleihen Investment GradeAktueller Kurs: vom 02.10.2023
15.33 EUR-0.04 EUR
-0.26 %
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Quelle: BlackRock Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der BGF Euro Corporate Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in von Unternehmen ausgegebene, auf Euro lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
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Factsheet: BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR |
| ISIN / WKN: | LU0162658883 / 216150 |
| Investmentgesellschaft: | BlackRock |
| Fondsmanager: | Herr Tom Mondelaers |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Benchmark: | 100% BofA ML Euro Corporate Index (ER00) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2.908,13 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.07.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 EUR EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR Aktiengewinn (EStG): 0.0 % Immobiliengewinn: 0.0 EUR |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 15,79 EUR | 15.33 EUR | 02.10.2023 |
| 15,83 EUR | 15.37 EUR | 29.09.2023 |
| 15,74 EUR | 15.28 EUR | 28.09.2023 |
| .......... | ||
| 10.00 EUR | 23.05.2003 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.32 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.98 |
| 1 Jahr | 4.62 |
| 3 Jahre | -11.80 |
| 5 Jahre | -6.61 |
| 10 Jahre | 9.07 |
| seit Auflegung | 43.12 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BGF Euro Corporate Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BAYER AG RegS 4.625 05/2 | 1,4% |
|---|---|
| CREDIT SUISSE GROUP AG M... | 1,2% |
| MORGAN STANLEY 0.637 07/... | 1,1% |
| LA BANQUE POSTALE MTN Re... | 1,1% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CRE... | 1,1% |
| HSBC HOLDINGS PLC RegS 4... | 1,0% |
| BARCLAYS PLC MTN RegS 5.... | 0,9% |
| BANK OF IRELAND GROUP PL... | 0,9% |
| UK CONV GILT 3.75 10/22/... | 0,9% |
| BNP PARIBAS SA MTN RegS ... | 0,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 40,7% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 31,5% |
| Kasse | 10,5% |
| Divers | 9,8% |
| Versorger | 7,5% |
Länderaufteilung
| USA | 15,9% |
|---|---|
| Frankreich | 15,4% |
| Welt | 14,2% |
| Großbritannien | 12,2% |
| Deutschland | 11,5% |
| Kasse | 10,5% |
| Schweiz | 5,8% |
| Niederlande | 4,8% |
| Italien | 4,2% |
| Spanien | 2,8% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 89,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 10,5% |
Stand: 31.05.2023
Über den BGF Euro Corporate Bond Fund
(LU0162658883, 216150)
Der BGF Euro Corporate Bond Fund (LU0162658883, 216150) wurde am 31.07.2006 von der Fondsgesellschaft BlackRock aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.908,13 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tom Mondelaers betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,62. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BofA ML Euro Corporate Index (ER00). Weiterführende Links:
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