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Lupus alpha Smaller German Champions C
WKN: 940640 | ISIN: LU0129233507

Fondsgesellschaft: Lupus Alpha Investment S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds Deutschland

Aktueller Kurs:
vom 13.07.2020
450.28 EUR
+5.49 EUR
+1.23 %
Quelle: Lupus Alpha Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 500.000 Euro.



Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Lupus alpha Smaller German Champions orientiert sich dabei am MDAX und SDAX Performance Index im Verhältnis 50/50 als Vergleichsmaßstab. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung investiert werden.

Factsheet Lupus alpha Smaller German Champions C (940640 | LU0129233507)

Chart: Lupus alpha Smaller German Champions C (940640 LU0129233507)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0129233507 / 940640
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Peter C. Conzatti, Herr Björn Glück
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small
Benchmark:
50% MDAX,50% SDAX
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
429,30 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.01.2002
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
450.28 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
500000 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,44%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,18%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Zuzüglich: (bis zu 0,42%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,18%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.49%
6 Monate-5.31%
1 Jahr-6.26%
3 Jahre2.12%
5 Jahre24.19%
10 Jahre213.79%
seit Auflegung625.09%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Sektor / Branchenaufteilung

Divers16,0%
Industrie / Investitions15,0%
Technologie14,0%
Gesundheit / Healthcare12,0%
Chemie10,0%
Nahrungsmittel9,0%
Finanzdienstleistungen9,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,0%
Einzelhandel7,0%

Länderaufteilung

Deutschland100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien92,9%
Geldmarkt/Kasse7,1%
Stand: 31.03.2020

Über den Lupus alpha Smaller German Champions Fonds

Der Lupus alpha Smaller German Champions wurde am 08.01.2002 von der Fondsgesellschaft Lupus Alpha Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Das Fondsvolumen belief sich auf 429,30 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Peter C. Conzatti, Herr Björn Glück betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,26%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% MDAX,50% SDAX.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .