Coeli I Frontier Markets Fund R EUR
ISIN: LU1028962113 WKN: A1XFVH
Fondsgesellschaft: Waystone Management Company (Lux) S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Emerging Markets All CapAktueller Kurs: vom 28.09.2023
147.82 EUR-0.30 EUR
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Quelle: Waystone Management Company (Lux) S.A. Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Coeli I Frontier Markets Fund ist eine wettbewerbsfähige Rendite. Der Coeli I Frontier Markets Fund investiert in Aktienmärkte von Frontier-Märkten, d.h. in Märkte von Ländern, die weniger entwickelt sind als Schwellenländer.
Factsheet: Coeli I Frontier Markets Fund R EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Coeli I Frontier Markets Fund R EUR |
| ISIN / WKN: | LU1028962113 / A1XFVH |
| Investmentgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Hans Henrik Skov, Herr James Bannan |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 118,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 24.03.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Andere Label |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 147.82 EUR | |
| 27.09.2023 | 148.12 EUR | |
| 26.09.2023 | 150.12 EUR | |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 120.14 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4.62 |
|---|---|
| 6 Monate | 6.91 |
| 1 Jahr | 1.22 |
| 3 Jahre | 60.53 |
| 5 Jahre | 8.98 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 41.64 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Coeli I Frontier Markets Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| FPT Corp | 9,3% |
|---|---|
| Jsc Kaspi.kz GDR-Reg S | 9,1% |
| MOBILE WORLD INVESTMENT | 7,6% |
| GEORGIA CAPITAL PLC | 6,6% |
| HALYK SAVINGS BANK-GDR R... | 5,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 42,5% |
|---|---|
| Konsumgüter | 27,0% |
| Informationstechnologie | 14,9% |
| Telekommunikationsdienst | 5,9% |
| Versorger | 3,7% |
| Divers | 3,3% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,7% |
Länderaufteilung
| Vietnam | 30,1% |
|---|---|
| Georgien | 15,0% |
| Kasachstan | 14,1% |
| Emerging Markets | 7,5% |
| Rumänien | 7,2% |
| Marokko | 4,7% |
| �„gypten | 4,1% |
| Pakistan | 4,0% |
| Bangladesch | 3,5% |
| Kenia | 3,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 30.06.2023
Über den Coeli I Frontier Markets Fund
(LU1028962113, A1XFVH)
Der Coeli I Frontier Markets Fund (LU1028962113, A1XFVH) wurde am 24.03.2014 von der Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 118,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Hans Henrik Skov, Herr James Bannan betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,22. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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