UBS Lux Money Markets Fund AUD P acc
ISIN: LU0066649970 WKN: 972219
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 28.04.2025 10:02
Aktueller Kurs:
vom 24.04.2025
vom 24.04.2025
2596.26 AUD+0.41 AUD
+0.02 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fonds Kurse
Quelle: UBS Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der UBS Lux Money Markets Fund investiert hauptsächlich in AUD-denominierten Geldmarktinstrumenten erstklassiger Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Das Anlageziel besteht darin, eine kontinuierlich positive Rendite zu erzielen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: UBS Lux Money Markets Fund AUD P acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Money Markets Fund AUD P acc |
| ISIN / WKN: | LU0066649970 / 972219 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Michael Hitzlberger, Herr Robbie Taylor, Herr Zieshan Afzal |
| Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
| Anlage Region: | International |
| Benchmark: | 100% FTSE AUD 3M Eurodeposits |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 187,95 Mio. AUD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 17.08.1992 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 24.04.2025 | 2.674,15 AUD | 2,596.26 AUD |
| 23.04.2025 | 2.673,73 AUD | 2,595.85 AUD |
| 22.04.2025 | 2.673,63 AUD | 2,595.76 AUD |
| .......... | ||
| 09.09.2004 | 1.457,07 AUD | 1,442.64 AUD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -4,18 % |
|---|---|
| 6 Monate | -8,04 % |
| 1 Jahr | -5,39 % |
| 3 Jahre | -11,73 % |
| 5 Jahre | 6,90 % |
| 10 Jahre | -8,73 % |
| seit Auflegung | 231,05 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Money Markets Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| KFW 4 27 Feb 2025 Aaa/AA | 4,7 % |
|---|---|
| EUROPEAN INVESTMENT BANK... | 4,7 % |
| INTL BK RECON & DEVELOP ... | 4,4 % |
| SUMIBK ECD 0 04 Oct 2024... | 4,1 % |
| LBANK ECP 0 12 Nov 2024 ... | 4,1 % |
| NEW S WALES TREASURY CRP... | 4,1 % |
| INTL FINANCE CORP 4 03 A... | 3,7 % |
| BK NEDERLANDSE GEMEENTEN... | 3,6 % |
| RABOBK ECP 0 06 Nov 2024... | 3,1 % |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.... | 3,1 % |
Vermögensaufteilung
| Geldmarkt/Kasse | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.09.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- HANSAgold USD Klasse A (DE000A0NEKK1, A0NEKK)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- grundbesitz europa RC (DE0009807008, 980700)
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
- Nordea 1 Norwegian Bond Fund BP NOK (LU0087209911, 988130)
- Sauren Global Balanced A (LU0106280836, 930920)
- La Francaise Systematic ETF Dachfonds P (DE0005561674, 556167)
Über den UBS Lux Money Markets Fund
(LU0066649970, 972219)
Der UBS Lux Money Markets Fund (LU0066649970, 972219) wurde am 17.08.1992 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 187,95 Mio. AUD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Hitzlberger, Herr Robbie Taylor, Herr Zieshan Afzal betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE AUD 3M Eurodeposits. Weiterführende Links:
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