Fidelity Asian Special Situations Fund A USD
WKN: 974005 | ISIN: LU0054237671
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Aktienfonds Asien (ex Japan)Aktueller Kurs:
vom 18.09.2020
vom 18.09.2020
56.44 USD
-0.14 USD
-0.25 %
-0.25 %
Quelle: Fidelity Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity Asian Special Situations Fund ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fidelity Asian Special Situations Fund legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die sich in Sondersituationen (special situations) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien (außer Japan). Special-Situations-Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken. Der Fonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.
Factsheet Fidelity Asian Special Situations Fund A USD (974005 | LU0054237671)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0054237671 / 974005
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Suranjan Mukherjee
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI AC Far East ex Japan Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2.780,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.10.1994
Geschäftsjahr:
1.5. - 30.4.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 10.02.2020
Verkaufsprospekt vom 31.12.2019
Rechenschaftsbericht vom 30.04.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.05.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
18.09.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
59.40 USD
Rücknahmekurs / NAV:
56.44 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,25% (4,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.) | 1,93% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 3.95% |
|---|---|
| 6 Monate | 0.34% |
| 1 Jahr | 9.90% |
| 3 Jahre | 13.97% |
| 5 Jahre | 66.18% |
| 10 Jahre | 122.43% |
| seit Auflegung | 526.46% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.08.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9,4% |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Man | 8,6% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,7% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,4% |
| Aia Group Ltd | 3,7% |
| PT Bank Central Asia Tbk... | 2,4% |
| Galaxy Entertainment | 2,2% |
| China Mengniu Dairy Co. ... | 2,2% |
| Reliance Industries Ltd | 1,9% |
| Infosys Ltd | 1,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter | 21,3% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 20,9% |
| Finanzen | 19,3% |
| Telekommunikationsdienst | 11,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,9% |
| Industrie / Investitions... | 5,4% |
| Energie | 4,5% |
| Grundstoffe | 4,3% |
| Immobilien | 2,6% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,5% |
Länderaufteilung
| China | 39,7% |
|---|---|
| Südkorea | 14,1% |
| Taiwan | 13,3% |
| Indien | 11,0% |
| Hongkong | 9,2% |
| Thailand | 3,4% |
| Singapur | 3,0% |
| Indonesien | 2,4% |
| Kasse | 1,4% |
| Philippinen | 1,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,4% |
Stand: 31.07.2020
Anleger im Fidelity Asian Special Situations Fund A USD besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- ACATIS Global Value Total Return (DE000A1JGBX4, A1JGBX)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Lloyd Fonds Global Multi Asset Selection R (DE000A1WZ2J4, A1WZ2J)
- Fidelity European Smaller Companies Fund A EUR (LU0061175625, 974609)
- Threadneedle Lux Global Select 1U (LU1864957219, A2JSAL)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- Sauren Global Opportunities (LU0106280919, 930921)
- Vontobel Emerging Markets Equity B USD (LU0040507039, 972722)
Über den Fidelity Asian Special Situations Fund
Der Fidelity Asian Special Situations Fund wurde am 03.10.1994 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Das Fondsvolumen belief sich auf 2.780,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Suranjan Mukherjee betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,90%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Far East ex Japan Index.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .