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Fidelity Asian Special Situations Fund A USD
ISIN: LU0054237671 WKN: 974005

Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Aktienfonds Asien (ex Japan) All Cap
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
50.51 USD+0.24 USD
+0.48 %
Quelle: Fidelity Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity Asian Special Situations Fund ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fidelity Asian Special Situations Fund legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die sich in Sondersituationen (special situations) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien (außer Japan). Special-Situations-Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken. Der Fonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.

Factsheet: Fidelity Asian Special Situations Fund A USD Kurs Chart

Chart: Fidelity Asian Special Situations Fund A USD (974005 LU0054237671)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Fidelity Asian Special Situations Fund A USD
ISIN / WKN:
LU0054237671 / 974005
Investmentgesellschaft:
Fidelity
Fondsmanager:
Herr Suranjan Mukherjee
Fondskategorie:
Aktienfonds Asien (ex Japan)
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI AC Far East ex Japan Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2.638,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.10.1994
Geschäftsjahr:
1.5. - 30.4.
Verkaufsunterlagen:

Verkaufsprospekt vom 05.01.2022
Rechenschaftsbericht vom 30.04.2021
Halbjahresbericht vom 31.10.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
23.05.202253,16 USD50.51 USD
20.05.202252,91 USD50.27 USD
19.05.202252,48 USD49.86 USD
..........
08.09.19985,39 USD5.12 USD
Es liegen historische Kurse vom 08.09.1998 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBChecked100%Ausgewählt
Fondsdepot BankChecked100%
ebase DepotChecked100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)X100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,25% (4,99% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,92%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-4.47%
6 Monate-14.84%
1 Jahr-17.65%
3 Jahre1.55%
5 Jahre19.23%
10 Jahre105.12%
seit Auflegung527.14%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Asian Special Situations Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG9,8%
Samsung Electronics Co Ltd8,6%
Aia Group Ltd6,1%
Tencent Holdings Ltd.5,6%
HDFC Bank Ltd3,8%
PT Bank Central Asia Tbk...3,3%
Mediatek3,3%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,2%
Infosys Ltd2,9%
China Merchants Bank Co Ltd2,8%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie30,1%
Finanzen27,2%
Konsumgüter15,4%
Telekommunikationsdienst11,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,2%
Industrie / Investitions...3,0%
Gesundheit / Healthcare2,5%
Grundstoffe2,0%
Kasse1,2%
Versorger0,7%

Länderaufteilung

China30,7%
Indien16,9%
Südkorea16,5%
Taiwan16,2%
Hongkong10,7%
Indonesien3,9%
Singapur2,9%
Thailand1,4%
Kasse1,2%
Welt-0,4%

Vermögensaufteilung

Aktien98,8%
Geldmarkt/Kasse1,2%
Stand: 28.02.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Fidelity Asian Special Situations Fund
(LU0054237671, 974005)

Der Fidelity Asian Special Situations Fund (LU0054237671, 974005) wurde am 03.10.1994 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Das Fondsvolumen belief sich auf 2.638,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Suranjan Mukherjee betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -17,65%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Far East ex Japan Index.

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