Fidelity Asian Special Situations Fund A USD
ISIN: LU0054237671 WKN: 974005
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Aktienfonds Asien (ex Japan) All CapAktueller Kurs: vom 27.01.2023
53.90 USD+0.03 USD
+0.06 %
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Quelle: Fidelity Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity Asian Special Situations Fund ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fidelity Asian Special Situations Fund legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die sich in Sondersituationen (special situations) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien (außer Japan). Special-Situations-Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken. Der Fonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.
Factsheet: Fidelity Asian Special Situations Fund A USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity Asian Special Situations Fund A USD |
| ISIN / WKN: | LU0054237671 / 974005 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Suranjan Mukherjee |
| Fondskategorie: | Aktienfonds Asien (ex Japan) |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC Far East ex Japan Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.745,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.10.1994 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 27.01.2023 | 53.90 USD | 56,73 USD |
| 26.01.2023 | 53.87 USD | 56,70 USD |
| 25.01.2023 | 53.30 USD | 56,10 USD |
| .......... | ||
| 08.09.1998 | 5.12 USD | 5,39 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.11 |
|---|---|
| 6 Monate | -3.42 |
| 1 Jahr | -16.00 |
| 3 Jahre | -7.41 |
| 5 Jahre | 3.64 |
| 10 Jahre | 88.72 |
| seit Auflegung | 496.35 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Asian Special Situations Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 8,3% |
|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,6% |
| Aia Group Ltd | 6,5% |
| HDFC Bank Ltd | 5,3% |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,5% |
| PT Bank Central Asia Tbk... | 3,4% |
| Infosys Ltd | 3,4% |
| AXIS BANK LTD | 3,1% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,1% |
| MEITUAN | 2,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 34,3% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 23,7% |
| Konsumgüter | 17,2% |
| Telekommunikationsdienst | 8,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,9% |
| Kasse | 3,2% |
| Industrie / Investitions... | 2,9% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,1% |
| Grundstoffe | 1,8% |
| Energie | 0,8% |
Länderaufteilung
| China | 27,4% |
|---|---|
| Indien | 22,3% |
| Südkorea | 12,5% |
| Taiwan | 12,2% |
| Hongkong | 11,0% |
| Indonesien | 6,9% |
| Singapur | 3,4% |
| Kasse | 3,2% |
| Thailand | 1,7% |
| Welt | -0,6% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,2% |
Stand: 31.10.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- Comgest Growth Global EUR Dis (IE00BYYLQ314, A2AQBN)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
- ACATIS Global Value Total Return (DE000A1JGBX4, A1JGBX)
- Quantex Global Value Fund EUR R (LI0274481113, A14VGZ)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- Lloyd Fonds WHC Global Discovery R (DE000A0YJMG1, A0YJMG)
Über den Fidelity Asian Special Situations Fund
(LU0054237671, 974005)
Der Fidelity Asian Special Situations Fund (LU0054237671, 974005) wurde am 03.10.1994 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Das Fondsvolumen belief sich auf 1.745,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Suranjan Mukherjee betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -16,00. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Far East ex Japan Index. Weiterführende Links:
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