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Fidelity Asian Special Situations Fund A USD
WKN: 974005 | ISIN: LU0054237671

Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Aktienfonds Asien (ex Japan)
Aktueller Kurs: vom 26.07.2021
65.30 USD-1.39 USD
-2.08 %
Quelle: Fidelity Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity Asian Special Situations Fund ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fidelity Asian Special Situations Fund legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die sich in Sondersituationen (special situations) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien (außer Japan). Special-Situations-Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken. Der Fonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.

Factsheet: Fidelity Asian Special Situations Fund A USD Kurs Chart

Chart: Fidelity Asian Special Situations Fund A USD (974005 LU0054237671)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0054237671 / 974005
Investmentgesellschaft:
Fidelity Investment Services
Fondsmanager:
Herr Suranjan Mukherjee
Fondskategorie:
Aktienfonds Asien (ex Japan)
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI AC Far East ex Japan Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
3.597,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.10.1994
Geschäftsjahr:
1.5. - 30.4.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 17.02.2021
Verkaufsprospekt vom 25.06.2021
Halbjahresbericht vom 31.10.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
26.07.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
68.73 USD
Rücknahmekurs / NAV:
65.30 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,25% (4,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,93%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.38%
6 Monate10.03%
1 Jahr34.66%
3 Jahre36.44%
5 Jahre78.89%
10 Jahre159.10%
seit Auflegung676.75%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.07.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Asian Special Situations Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG9,2%
Samsung Electronics Co Ltd7,4%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,1%
Tencent Holdings Ltd.4,2%
Aia Group Ltd3,8%
Galaxy Entertainment2,4%
China Mengniu Dairy Co. ...2,3%
Ping An Insurance (Group...2,2%
PT Bank Central Asia Tbk...2,2%
Naver Corp.2,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie24,4%
Finanzen20,9%
Konsumgüter17,6%
Telekommunikationsdienst10,6%
Industrie / Investitions...8,5%
Grundstoffe4,7%
Gesundheit / Healthcare3,7%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,2%
Energie2,6%
Versorger1,6%

Länderaufteilung

China35,8%
Südkorea17,6%
Taiwan13,8%
Indien11,6%
Hongkong9,6%
Singapur2,9%
Thailand2,4%
Indonesien2,2%
Kasse1,3%
Philippinen1,0%

Vermögensaufteilung

Aktien98,7%
Geldmarkt/Kasse1,3%
Stand: 31.05.2021

Anleger im Fidelity Asian Special Situations Fund A USD besitzen auch Anteile am:

Über den Fidelity Asian Special Situations Fund (974005 | LU0054237671)

Der Fidelity Asian Special Situations Fund (LU0054237671) wurde am 03.10.1994 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Das Fondsvolumen belief sich auf 3.597,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Suranjan Mukherjee betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 34,66%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Far East ex Japan Index.

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