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Fidelity Asian Special Situations Fund A USD
ISIN: LU0054237671 WKN: 974005

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 02:50


Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
56.74 USD+0.49 USD
+0.87 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fondskurse


Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity Asian Special Situations Fund A USD ist Kapitalzuwachs. Der Fidelity Asian Special Situations Fund A USD investiert mindestens 70% seines Vermögens (und in der Regel 75%) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen in Sondersituationen und in Aktien kleinerer Wachstumsunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Fidelity Asian Special Situations Fund A USD Kurs Chart

Chart: Fidelity Asian Special Situations Fund A USD (974005 LU0054237671)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Fidelity Asian Special Situations Fund A USD
ISIN / WKN:LU0054237671 / 974005
Investmentgesellschaft:Fidelity Investment Services
Fondsmanager:Herr Teera Chanpongsang
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Asien (ex Japan)
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% MSCI AC Far East ex Japan Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:1.572,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:03.10.1994
Geschäftsjahr:1.5. - 30.4.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:S
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:10,00 %
Sozialer Anteil:5,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
20.06.202559,72 USD56.74 USD
19.06.202559,20 USD56.25 USD
18.06.202560,12 USD57.12 USD
..........
08.09.19985,39 USD5.12 USD
Es liegen historische Kurse vom 08.09.1998 bis zum 20.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Ja100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Ja100%
ebase Depot Ja100%
MorgenFund Frankfurt LuxemburgNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
VL-Fähig:Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,25% (4,99% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,93%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat4,83 %
6 Monate-1,93 %
1 Jahr4,99 %
3 Jahre5,16 %
5 Jahre18,16 %
10 Jahre44,60 %
seit Auflegung566,00 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Asian Special Situations Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG9,7 %
TENCENT HLDGS LTD8,4 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD5,6 %
ICICI BANK LTD4,8 %
HDFC BANK LTD4,7 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,3 %
AIA GROUP LTD3,5 %
MEDIATEK INC2,9 %
TRIP.COM GROUP LTD2,7 %
BHARTI AIRTEL LTD2,4 %

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie27,7 %
Finanzen27,0 %
Telekommunikationsdienst14,8 %
Konsumgüter14,6 %
Konsumgüter nicht-zyklisch3,9 %
Gesundheit / Healthcare3,6 %
Industrie / Investitions...3,5 %
Divers2,9 %
Immobilien1,0 %
Grundstoffe1,0 %

Länderaufteilung

China31,0 %
Indien20,8 %
Taiwan15,9 %
Südkorea11,6 %
Hongkong7,7 %
Indonesien4,2 %
Asien2,9 %
Singapur2,8 %
Thailand1,9 %
Malaysia1,2 %

Vermögensaufteilung

Aktien97,1 %
Geldmarkt/Kasse2,9 %
Stand: 31.05.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • TT Contrarian Global P (DE000A3CRQ67, A3CRQ6)
  • Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
  • ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
  • Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
  • Carmignac Court Terme A EUR acc (FR0010149161, A0DP52)
  • ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
  • ACATIS Global Value Total Return (DE000A1JGBX4, A1JGBX)

Über den Fidelity Asian Special Situations Fund
(LU0054237671, 974005)

Der Fidelity Asian Special Situations Fund (LU0054237671, 974005) wurde am 03.10.1994 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.572,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Teera Chanpongsang betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,99. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Far East ex Japan Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Fidelity Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondskurse


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