Fidelity Asian Special Situations Fund A USD
ISIN: LU0054237671 WKN: 974005
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 02:50
Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
vom 20.06.2025
56.74 USD+0.49 USD
+0.87 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fondskurse
Quelle: Fidelity Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity Asian Special Situations Fund A USD ist Kapitalzuwachs. Der Fidelity Asian Special Situations Fund A USD investiert mindestens 70% seines Vermögens (und in der Regel 75%) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen in Sondersituationen und in Aktien kleinerer Wachstumsunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fidelity Asian Special Situations Fund A USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity Asian Special Situations Fund A USD |
| ISIN / WKN: | LU0054237671 / 974005 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity Investment Services |
| Fondsmanager: | Herr Teera Chanpongsang |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Asien (ex Japan) |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC Far East ex Japan Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.572,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.10.1994 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | S |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 20.06.2025 | 59,72 USD | 56.74 USD |
| 19.06.2025 | 59,20 USD | 56.25 USD |
| 18.06.2025 | 60,12 USD | 57.12 USD |
| .......... | ||
| 08.09.1998 | 5,39 USD | 5.12 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4,83 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,93 % |
| 1 Jahr | 4,99 % |
| 3 Jahre | 5,16 % |
| 5 Jahre | 18,16 % |
| 10 Jahre | 44,60 % |
| seit Auflegung | 566,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Asian Special Situations Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 9,7 % |
|---|---|
| TENCENT HLDGS LTD | 8,4 % |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5,6 % |
| ICICI BANK LTD | 4,8 % |
| HDFC BANK LTD | 4,7 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,3 % |
| AIA GROUP LTD | 3,5 % |
| MEDIATEK INC | 2,9 % |
| TRIP.COM GROUP LTD | 2,7 % |
| BHARTI AIRTEL LTD | 2,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 27,7 % |
|---|---|
| Finanzen | 27,0 % |
| Telekommunikationsdienst | 14,8 % |
| Konsumgüter | 14,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 3,6 % |
| Industrie / Investitions... | 3,5 % |
| Divers | 2,9 % |
| Immobilien | 1,0 % |
| Grundstoffe | 1,0 % |
Länderaufteilung
| China | 31,0 % |
|---|---|
| Indien | 20,8 % |
| Taiwan | 15,9 % |
| Südkorea | 11,6 % |
| Hongkong | 7,7 % |
| Indonesien | 4,2 % |
| Asien | 2,9 % |
| Singapur | 2,8 % |
| Thailand | 1,9 % |
| Malaysia | 1,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,9 % |
Stand: 31.05.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- TT Contrarian Global P (DE000A3CRQ67, A3CRQ6)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- Carmignac Court Terme A EUR acc (FR0010149161, A0DP52)
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
- ACATIS Global Value Total Return (DE000A1JGBX4, A1JGBX)
Über den Fidelity Asian Special Situations Fund
(LU0054237671, 974005)
Der Fidelity Asian Special Situations Fund (LU0054237671, 974005) wurde am 03.10.1994 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.572,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Teera Chanpongsang betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,99. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Far East ex Japan Index. Weiterführende Links:
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