Anlagestrategie: Der UBS Lux Equity Fund European Opp Sust investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Europa. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel großer Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgroßer Firmen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf die gründliche Überprüfung der Unternehmen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | UBS Lux Equity Fund European Opp Sust EUR P acc |
ISIN / WKN: | LU0006391097 / 971556 |
Investmentgesellschaft: | UBS |
Fondsmanager: | Herr Maximilian Anderl, Herr Jeremy Leung |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI Europe Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 464,60 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 28.08.1990 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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01.12.2023 | 1,100.71 EUR | |
30.11.2023 | 1,093.95 EUR | 1.148,65 EUR |
29.11.2023 | 1,088.06 EUR | 1.142,46 EUR |
.......... | ||
09.02.1999 | 398.08 EUR | 417,98 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0.71 |
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6 Monate | -2.90 |
1 Jahr | 8.00 |
3 Jahre | 21.90 |
5 Jahre | 34.41 |
10 Jahre | 72.97 |
seit Auflegung | 611.44 |
Nestle SA | 5,5% |
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Novartis AG | 4,7% |
Astrazeneca Plc | 4,6% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS | 3,4% |
Heineken NV | 3,2% |
Sanofi | 3,2% |
SAMPO OYJ | 3,2% |
Novo Nordisk A/S | 3,2% |
Iberdrola SA | 3,1% |
TOTALENERGIES SE | 2,7% |
Finanzen | 24,5% |
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Gesundheit / Healthcare | 23,9% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 15,7% |
Versorger | 9,2% |
Konsumgüter zyklisch | 8,1% |
Industrie / Investitions | 5,6% |
Informationstechnologie | 4,3% |
Grundstoffe | 3,7% |
Energie | 2,9% |
Telekommunikationsdienst... | 1,4% |
Großbritannien | 19,6% |
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Frankreich | 18,0% |
Schweiz | 13,6% |
Niederlande | 12,1% |
Deutschland | 11,2% |
Dänemark | 9,4% |
Spanien | 6,2% |
Europa | 4,0% |
Finnland | 3,6% |
Irland | 2,3% |
Aktien | 100,0% |
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