Quantex Multi Asset Fund CHF S
ISIN: LI0580516875 WKN: A2QLGQ
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:36
Aktueller Kurs:
vom 02.12.2025
vom 02.12.2025
134.54 CHF+0.07 CHF
+0.05 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: LLB Fund Services AG Fondskurse
Quelle: LLB Fund Services AG Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Quantex Multi Asset Fund CHF S ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Quantex Multi Asset Fund CHF S investiert weltweit, direkt oder indirekt, in Aktien, Obligationen, alternative Anlagen, physische Edelmetalle (Gold und Silber) und Edelmetalle in Buchform, Rohstoffe, derivative Finanzinstrumente, Sichteinlagen sowie Geldmarktanlagen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Quantex Multi Asset Fund CHF S Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Quantex Multi Asset Fund CHF S |
| ISIN / WKN: | LI0580516875 / A2QLGQ |
| Investmentgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
| Fondsmanager: | Quantex AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Benchmark: | 50% Bloomberg Barclays G,50% Bloomberg World Inde |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 651,48 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 29.12.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 134.54 CHF | 138,58 CHF |
| 01.12.2025 | 134.47 CHF | 138,50 CHF |
| 28.11.2025 | 134.95 CHF | 139,00 CHF |
| .......... | ||
| 15.09.2021 | 115.18 CHF |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,32 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,66 % |
| 1 Jahr | 6,36 % |
| 3 Jahre | 20,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 58,34 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Quantex Multi Asset Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GOLD PHYSICAL IN KG (CHF) | 11,1 % |
|---|---|
| US INFL INDEXED OCT 26 | 4,6 % |
| BRAZIL 10.25 JAN 28 | 4,2 % |
| MEXICO BONOS 5.75 MAR 26 | 3,0 % |
| US TREASURY 4.625 OCT 26 | 2,7 % |
| JAPAN 0.7 FEB 27 | 2,5 % |
| AUSTRALIA 2.75 NOV 27 | 2,4 % |
| SWEDEN 0.75 MAY 28 | 1,9 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4 % |
| Femsa ADR | 1,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 87,9 % |
|---|---|
| Gold / Edelmetalle | 11,1 % |
| Kasse | 1,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 36,3 % |
|---|---|
| Welt | 19,3 % |
| Schweiz | 14,9 % |
| Brasilien | 9,1 % |
| Mexiko | 8,2 % |
| Großbritannien | 7,7 % |
| Kanada | 3,5 % |
| Kasse | 1,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 51,7 % |
|---|---|
| Renten | 22,5 % |
| Optionsscheine/Futures | 13,8 % |
| Commodities | 11,1 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,0 % |
| gemischt | -0,1 % |
Stand: 30.09.2025
Mitteilungen zum Quantex Multi Asset Fund CHF S
11.07.2025: Quantex Werte 07 202518.06.2025: Quantex Werte 06 2025
05.05.2025: Quantex Werte 05 2025
17.04.2025: Quantex Werte 04 2025
17.03.2025: Quantex Werte 03 2025
18.02.2025: Quantex Werte 02 2025
16.01.2025: Quantex Werte 01 2025
16.12.2024: Quantex Werte 12 2024
18.11.2024: Quantex Werte 11 2024
23.09.2024: Quantex Werte 09 2024
15.08.2024: Quantex Werte 08 2024
13.06.2024: Quantex Werte 06 2024
16.05.2024: Quantex Werte 05 2024
12.04.2024: Quantex Werte 04 2024
06.03.2024: Quantex Werte 03 2024
11.01.2024: Quantex Werte 01 2024
13.12.2023: Quantex Werte 12 2023
15.11.2023: Quantex Werte 11 2023
09.10.2023: Quantex Werte 10 2023
14.09.2023: Quantex Werte 09 2023
07.07.2023: Quantex Werte 07 2023
07.06.2023: Quantex Werte 06 2023
10.05.2023: Quantex Werte 05 2023
12.04.2023: Quantex Werte 04 2023
13.03.2023: Quantex Werte 03 2023
08.02.2023: Quantex Werte 02 2023
10.01.2023: Quantex Werte 01 2023
22.12.2022: Quantex Werte 12 2022
15.11.2022: Quantex Werte 11 2022
18.10.2022: Quantex Werte 10 2022
15.09.2022: Quantex Werte 09 2022
12.07.2022: Quantex Werte 07 2022
15.06.2022: Quantex Werte 06 2022
11.05.2022: Quantex Werte 05 2022
14.04.2022: Quantex Werte 04 2022
17.03.2022: Quantex Werte 03 2022
13.12.2021: Quantex Werte 12 2021
16.11.2021: Quantex Werte 11 2021
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable A (LU0907927171, A1T68G)
- M&W Privat (LU0275832706, A0LEXD)
- Invesco Balanced Risk Allocation Fund A auss (LU0482498176, A1CV2R)
Über den Quantex Multi Asset Fund
(LI0580516875, A2QLGQ)
Der Quantex Multi Asset Fund (LI0580516875, A2QLGQ) wurde am 29.12.2020 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 651,48 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Quantex AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,36. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% Bloomberg Barclays G,50% Bloomberg World Inde. Weiterführende Links:
- Übersicht LLB Fund Services AG Fonds
- LLB Fund Services AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.