Carmignac Securite AW EUR acc
ISIN: FR0010149120 WKN: A0DP51
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 18:30
Aktueller Kurs:
vom 23.06.2025
vom 23.06.2025
1906.78 EUR-0.13 EUR
-0.01 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Carmignac Fonds Kurse
Quelle: Carmignac Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Carmignac Securite AW EUR acc ist , den Referenzindikator über einen Anlagehorizont von zwei Jahren bei gleichzeitig geringer Volatilität zu übertreffen. Der Carmignac Securite AW EUR acc investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Carmignac Securite AW EUR acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Carmignac Securite AW EUR acc |
| ISIN / WKN: | FR0010149120 / A0DP51 |
| Investmentgesellschaft: | Carmignac |
| Fondsmanager: | Frau Marie-Anne Allier |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Benchmark: | ICE BofA 1-3 Year All Euro Government Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 5.051,48 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 26.01.1989 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 3,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 23.06.2025 | 1.925,85 EUR | 1,906.78 EUR |
| 20.06.2025 | 1,906.91 EUR | |
| 19.06.2025 | 1.926,13 EUR | 1,907.06 EUR |
| .......... | ||
| 02.05.2005 | 1,244.70 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,43 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,59 % |
| 1 Jahr | 4,63 % |
| 3 Jahre | 11,39 % |
| 5 Jahre | 11,71 % |
| 10 Jahre | 10,14 % |
| seit Auflegung | 307,59 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Carmignac Securite Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| FRANCE 12/06/2025 | 2,9 % |
|---|---|
| ITALY 14/05/2025 | 2,2 % |
| ENI SPA 0 07/31/25 ECP | 1,2 % |
| REPSOL INTERNATIONAL FIN | 0,8 % |
| AGACHE FINANCIER 0 07/25 | 0,8 % |
| REPSOL INTERNATIONAL FIN... | 0,8 % |
| BP CAPITAL MARKETS 22/03... | 0,7 % |
| TOTALENERGIES 25/10/2027 | 0,7 % |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS... | 0,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 42,5 % |
|---|---|
| Divers | 14,7 % |
| Energie | 12,6 % |
| Industrie / Investitions | 7,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 5,0 % |
| Kasse | 4,9 % |
| Versorger | 4,7 % |
| Immobilien | 2,2 % |
| Telekommunikationsdienst... | 2,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,6 % |
Länderaufteilung
| Frankreich | 21,0 % |
|---|---|
| Italien | 10,7 % |
| Spanien | 9,9 % |
| Irland | 8,0 % |
| USA | 7,9 % |
| Kasse | 4,9 % |
| Norwegen | 4,4 % |
| Großbritannien | 4,1 % |
| Niederlande | 3,7 % |
| Deutschland | 3,4 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 60,3 % |
|---|---|
| Geldmarktfonds | 25,5 % |
| Forderungsbesicherte Wer | 7,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 4,9 % |
| Staatsanleihen | 2,1 % |
| Renten | 0,1 % |
Stand: 30.04.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- DJE Zins & Dividende PA EUR (LU0553164731, A1C7Y8)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- Flossbach von Storch Global Quality R (LU0366178969, A0Q2PT)
- FMM Fonds P EUR (DE0008478116, 847811)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- FAM Credit Select R (DE000A3D1WQ6, A3D1WQ)
- Flossbach von Storch Bond Opportunities R (LU0399027613, A0RCKL)
Über den Carmignac Securite Fonds (A0DP51 | FR0010149120)
Der Carmignac Securite (FR0010149120, A0DP51) wurde am 26.01.1989 von der Fondsgesellschaft Carmignac aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 5.051,48 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Marie-Anne Allier betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,63. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am ICE BofA 1-3 Year All Euro Government Index.Weiterführende Links:
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