S&H Substanzwerte P a
ISIN: DE000A12BRG9 WKN: A12BRG
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:36
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
180.87 EUR+0.69 EUR
+0.38 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Ampega Fondskurse
Quelle: Ampega Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des S&H Substanzwerte P a ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler oder branchenspezifischer Schwerpunkte. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Fonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den internationalen Kapitalmärkten statt. Die Anlageinstrumente können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.
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Factsheet: S&H Substanzwerte P a Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | S&H Substanzwerte P a |
| ISIN / WKN: | DE000A12BRG9 / A12BRG |
| Investmentgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondsmanager: | Ampega Investment GmbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 71,5 Mio. EUR am 04.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 03.04.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Energieeffizienz, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 180.87 EUR | 186,30 EUR |
| 03.12.2025 | 180.18 EUR | 185,59 EUR |
| 02.12.2025 | 180.72 EUR | 186,14 EUR |
| .......... | ||
| 03.04.2017 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,10 % |
|---|---|
| 6 Monate | 32,01 % |
| 1 Jahr | 24,08 % |
| 3 Jahre | 80,54 % |
| 5 Jahre | 105,15 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 80,01 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des S&H Substanzwerte Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| xTrackers ETC Silber 80 | 4,3 % |
|---|---|
| Singapore (Republic of) | 2,6 % |
| Mexico Bondes Desarroll | 2,5 % |
| Agnico Eagle Mines | 2,4 % |
| Cipher Mining Inc | 2,3 % |
| WisdomTree Copper ETC | 2,1 % |
| Barrick Mining Corp | 1,8 % |
| Riot Blockchain Inc | 1,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Grundstoffe | 31,2 % |
|---|---|
| Finanzen | 26,9 % |
| Industrie / Investitions | 15,7 % |
| Divers | 9,7 % |
| Informationstechnologie | 7,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 4,9 % |
| Immobilien | 3,8 % |
| Kasse | 0,3 % |
Länderaufteilung
| Welt | 27,7 % |
|---|---|
| USA | 18,1 % |
| Kanada | 14,8 % |
| Irland | 12,3 % |
| Deutschland | 6,0 % |
| China | 5,9 % |
| Hongkong | 5,6 % |
| Mexiko | 5,4 % |
| Großbritannien | 3,9 % |
| Kasse | 0,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 70,3 % |
|---|---|
| Commodities | 18,7 % |
| Staatsanleihen | 5,7 % |
| Unternehmensanleihen | 4,4 % |
| Renten | 2,1 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,3 % |
| gemischt | -1,4 % |
Stand: 30.09.2025
Über den S&H Substanzwerte Fonds (A12BRG | DE000A12BRG9)
Der S&H Substanzwerte (DE000A12BRG9, A12BRG) wurde am 03.04.2017 von der Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 71,5 Mio. EUR am 04.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Ampega Investment GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 24,08. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.