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» Fonds » JSS Sarasin » Sarasin FairInvest Universal Fonds I

Sarasin FairInvest Universal Fonds I
ISIN: DE0005317127 WKN: 531712

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 13.05.2025 16:16


Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
53.65 EUR+0.01 EUR
+0.02 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: JSS Sarasin Fonds Preise

Achtung! Institutionelle Anlageklasse. Die Mindestanlage beträgt 90.000 Euro. Spar- und Auszahlpläne sind nicht möglich!


Anlagestrategie: Anlageziel des Sarasin FairInvest Universal Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Sarasin FairInvest Universal Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Sarasin FairInvest Universal Fonds I Kurs Chart

Chart: Sarasin FairInvest Universal Fonds I (531712 DE0005317127)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Sarasin FairInvest Universal Fonds I
ISIN / WKN:DE0005317127 / 531712
Investmentgesellschaft:JSS Sarasin
Fondsmanager:Universal Team
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:Europa (Euro-Zone)
Anlage Schwerpunkt:defensiv
Benchmark:70% ICE BofA Euro Broad ,30% MSCI Europe NR EUR
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:37,0 Mio. EUR am 12.05.2025
Auflegungsdatum:30.03.2001
Geschäftsjahr:1.11. - 31.10.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:




Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:FNG-Siegel (Fonds)
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
12.05.202554,72 EUR53.65 EUR
09.05.202554,71 EUR53.64 EUR
08.05.202554,57 EUR53.50 EUR
..........
30.06.200249,37 EUR47.02 EUR
Es liegen historische Kurse vom 30.06.2002 bis zum 12.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 90000 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:2,00% (1,96% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)Summe der jährlichen Kosten 1,03%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-4,36 %
6 Monate-2,85 %
1 Jahr0,00 %
3 Jahre-2,81 %
5 Jahre4,99 %
10 Jahre1,29 %
seit Auflegung78,58 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sarasin FairInvest Universal Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Divers69,0 %
Finanzen7,0 %
Industrie / Investitions5,9 %
Konsumgüter zyklisch4,1 %
Gesundheit / Healthcare4,1 %
Konsumgüter nicht-zyklisch3,4 %
Telekommunikationsdienst...3,3 %
Energie1,6 %
Grundstoffe1,3 %
Kasse0,3 %

Länderaufteilung

Welt69,3 %
Frankreich8,1 %
Schweiz7,5 %
Niederlande5,7 %
Deutschland4,1 %
Schweden1,8 %
Spanien1,5 %
Finnland1,3 %
Dänemark0,8 %

Vermögensaufteilung

Renten68,9 %
Aktien29,0 %
Genussscheine1,8 %
Geldmarkt/Kasse0,3 %
gemischt0,0 %
Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • ÖkoWorld ÖkoVision Classic C (LU0061928585, 974968)

Über den Sarasin FairInvest Universal Fonds
(DE0005317127, 531712)

Der Sarasin FairInvest Universal (DE0005317127, 531712) wurde am 30.03.2001 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 37,0 Mio. EUR am 12.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Universal Team betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 70% ICE BofA Euro Broad ,30% MSCI Europe NR EUR.

Weiterführende Links:

  • Übersicht JSS Sarasin Fonds
  • JSS Sarasin Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Preise


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