Sarasin FairInvest Universal Fonds I
ISIN: DE0005317127 WKN: 531712
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 13.05.2025 16:16
Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
vom 12.05.2025
53.65 EUR+0.01 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: JSS Sarasin Fonds Preise
Quelle: JSS Sarasin Fonds Preise
Achtung! Institutionelle Anlageklasse. Die Mindestanlage beträgt 90.000 Euro. Spar- und Auszahlpläne sind nicht möglich!
Anlagestrategie: Anlageziel des Sarasin FairInvest Universal Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Sarasin FairInvest Universal Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Sarasin FairInvest Universal Fonds I Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Sarasin FairInvest Universal Fonds I |
| ISIN / WKN: | DE0005317127 / 531712 |
| Investmentgesellschaft: | JSS Sarasin |
| Fondsmanager: | Universal Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | 70% ICE BofA Euro Broad ,30% MSCI Europe NR EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 37,0 Mio. EUR am 12.05.2025 |
| Auflegungsdatum: | 30.03.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 12.05.2025 | 54,72 EUR | 53.65 EUR |
| 09.05.2025 | 54,71 EUR | 53.64 EUR |
| 08.05.2025 | 54,57 EUR | 53.50 EUR |
| .......... | ||
| 30.06.2002 | 49,37 EUR | 47.02 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 90000 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -4,36 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,85 % |
| 1 Jahr | 0,00 % |
| 3 Jahre | -2,81 % |
| 5 Jahre | 4,99 % |
| 10 Jahre | 1,29 % |
| seit Auflegung | 78,58 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sarasin FairInvest Universal Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 69,0 % |
|---|---|
| Finanzen | 7,0 % |
| Industrie / Investitions | 5,9 % |
| Konsumgüter zyklisch | 4,1 % |
| Gesundheit / Healthcare | 4,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,4 % |
| Telekommunikationsdienst... | 3,3 % |
| Energie | 1,6 % |
| Grundstoffe | 1,3 % |
| Kasse | 0,3 % |
Länderaufteilung
| Welt | 69,3 % |
|---|---|
| Frankreich | 8,1 % |
| Schweiz | 7,5 % |
| Niederlande | 5,7 % |
| Deutschland | 4,1 % |
| Schweden | 1,8 % |
| Spanien | 1,5 % |
| Finnland | 1,3 % |
| Dänemark | 0,8 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 68,9 % |
|---|---|
| Aktien | 29,0 % |
| Genussscheine | 1,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,3 % |
| gemischt | 0,0 % |
Stand: 31.03.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den Sarasin FairInvest Universal Fonds
(DE0005317127, 531712)
Der Sarasin FairInvest Universal (DE0005317127, 531712) wurde am 30.03.2001 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 37,0 Mio. EUR am 12.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Universal Team betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 70% ICE BofA Euro Broad ,30% MSCI Europe NR EUR. Weiterführende Links:
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