Sarasin FairInvest Universal Fonds I
ISIN: DE0005317127 WKN: 531712
Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. Fonds-Typ: Mischfonds Europa (Euro-Zone) defensivAktueller Kurs: vom 28.09.2023
49.62 EUR-0.12 EUR
-0.24 %
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Quelle: JSS Sarasin Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Achtung! Institutionelle Anlageklasse. Die Mindestanlage beträgt 90.000 Euro. Spar- und Auszahlpläne sind nicht möglich!
Achtung! Institutionelle Anlageklasse. Die Mindestanlage beträgt 90.000 Euro. Spar- und Auszahlpläne sind nicht möglich!
Anlagestrategie: Anlageziel des Sarasin FairInvest Universal Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Sarasin FairInvest Universal Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Sarasin FairInvest Universal Fonds I Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Sarasin FairInvest Universal Fonds I |
| ISIN / WKN: | DE0005317127 / 531712 |
| Investmentgesellschaft: | JSS Sarasin |
| Fondsmanager: | Universal Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | 75% JPMorgan EMU Bond,25% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 38,6 Mio. EUR am 28.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 30.03.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 49.62 EUR | 50,61 EUR |
| 27.09.2023 | 49.74 EUR | 50,73 EUR |
| 26.09.2023 | 49.92 EUR | 50,92 EUR |
| .......... | ||
| 30.06.2002 | 47.02 EUR | 49,37 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 90000 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.44 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.30 |
| 1 Jahr | 1.50 |
| 3 Jahre | -6.32 |
| 5 Jahre | -6.26 |
| 10 Jahre | 8.41 |
| seit Auflegung | 68.32 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sarasin FairInvest Universal Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 70,9% |
|---|---|
| Finanzen | 5,0% |
| Industrie / Investitions | 4,7% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,4% |
| Grundstoffe | 3,1% |
| Informationstechnologie | 2,9% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,0% |
| Energie | 1,4% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,1% |
Länderaufteilung
| Euroland | 71,2% |
|---|---|
| Schweiz | 7,3% |
| Frankreich | 6,6% |
| Großbritannien | 5,2% |
| Niederlande | 3,0% |
| Deutschland | 2,5% |
| Finnland | 1,5% |
| Spanien | 1,4% |
| Schweden | 0,8% |
| Belgien | 0,6% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 70,4% |
|---|---|
| Aktien | 29,1% |
| Genussscheine | 0,7% |
| gemischt | -0,1% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,0% |
Stand: 31.08.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc (IE00B4ZJ4188, A0YAJD)
- ME Fonds Special Values A (LU0150613833, 663307)
- Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix R A (AT0000859517, 971425)
- Seilern Global Trust A (AT0000934583, 973105)
Über den Sarasin FairInvest Universal Fonds
(DE0005317127, 531712)
Der Sarasin FairInvest Universal (DE0005317127, 531712) wurde am 30.03.2001 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 38,6 Mio. EUR am 28.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Universal Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,50. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 75% JPMorgan EMU Bond,25% MSCI World Index. Weiterführende Links:
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