I AM Gold Equity Fund R T
ISIN: AT0000A07HE7 WKN: A0M6FS
Fondsgesellschaft: LLB Fund Services AG Fonds-Typ: Rohstofffonds International Rohstoffe EdelmetalleAktueller Kurs: vom 29.09.2023
92.06 EUR+0.16 EUR
+0.17 %
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Quelle: LLB Fund Services AG Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der I AM Gold Equity Fund ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, welche im Edelmetall- oder anderen Rohstoffsektoren tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsenotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: I AM Gold Equity Fund R T Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | I AM Gold Equity Fund R T |
| ISIN / WKN: | AT0000A07HE7 / A0M6FS |
| Investmentgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
| Fondsmanager: | Herr Andreas Böger |
| Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe Edelmetalle |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 10,06 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 23.10.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 96,67 EUR | 92.06 EUR | 29.09.2023 |
| 96,50 EUR | 91.90 EUR | 28.09.2023 |
| 98,68 EUR | 93.98 EUR | 27.09.2023 |
| .......... | ||
| 154,84 EUR | 147.47 EUR | 21.12.2010 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.00 |
|---|---|
| 6 Monate | -2.62 |
| 1 Jahr | 4.79 |
| 3 Jahre | -28.83 |
| 5 Jahre | 55.91 |
| 10 Jahre | 13.42 |
| seit Auflegung | -2.27 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des I AM Gold Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Wheaton Precious Metals | 7,7% |
|---|---|
| Endeavour Mining PLC | 7,4% |
| B2GOLD CORP | 7,0% |
| SSR Mining Inc | 5,8% |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 5,7% |
| Gold Fields Ltd | 4,9% |
| LUNDIN GOLD INC | 4,8% |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 4,7% |
| ALAMOS GOLD INC | 4,6% |
| Royal Gold Inc | 4,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gold / Edelmetalle | 84,2% |
|---|---|
| Silber | 14,0% |
| Kasse | 1,8% |
| Divers | 0,0% |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 56,8% |
|---|---|
| Welt | 18,6% |
| Australien | 16,5% |
| Afrika | 8,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,8% |
Stand: 22.08.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- CIF Group NewWorldFDLUXB USD (LU1481180195, A2AQ39)
- STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS P (LU0290140358, A0ML6U)
- UBS Lux Equity Asian Smaller Companies USD P acc (LU0746413003, A1JVCG)
- AS I Japanese Sustainable Equity A Acc Hedged EUR (LU0476876759, A1CS35)
- Nomura Ireland India Equity Fund A EUR (IE00B3SHDY84, A1C9ED)
- Comgest Growth China EUR Acc (IE0030351732, 756455)
Über den I AM Gold Equity Fund
(AT0000A07HE7, A0M6FS)
Der I AM Gold Equity Fund (AT0000A07HE7, A0M6FS) wurde am 23.10.2007 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Rohstoffe Edelmetalle. Das Fondsvolumen belief sich auf 10,06 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Andreas Böger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,79. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
- Übersicht LLB Fund Services AG Fonds
- LLB Fund Services AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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