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» Fonds » LLB Fund Services AG » I AM Gold Equity Fund R T

I AM Gold Equity Fund R T
ISIN: AT0000A07HE7 WKN: A0M6FS

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.05.2025 06:12


Aktueller Kurs:
vom 13.05.2025
157.42 EUR-12.07 EUR
-7.12 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: LLB Fund Services AG Fonds Preise


Anlagestrategie: Der I AM Gold Equity Fund ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, welche im Edelmetall- oder anderen Rohstoffsektoren tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsenotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: I AM Gold Equity Fund R T Kurs Chart

Chart: I AM Gold Equity Fund R T (A0M6FS AT0000A07HE7)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:I AM Gold Equity Fund R T
ISIN / WKN:AT0000A07HE7 / A0M6FS
Investmentgesellschaft:LLB Fund Services AG
Fondsmanager:Herr Andreas Böger
Fonds Kategorie:Rohstofffonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:Rohstoffe Edelmetalle
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:11,76 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:23.10.2007
Geschäftsjahr:1.9. - 31.8.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
165,30 EUR157.42 EUR13.05.2025
177,97 EUR169.49 EUR12.05.2025
171,33 EUR163.17 EUR09.05.2025
..........
154,84 EUR147.47 EUR21.12.2010
Es liegen historische Kurse vom 21.12.2010 bis zum 13.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 2,03%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat20,25 %
6 Monate28,70 %
1 Jahr54,25 %
3 Jahre39,41 %
5 Jahre46,41 %
10 Jahre171,98 %
seit Auflegung71,17 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des I AM Gold Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Kinross Gold Corp9,0 %
AGNICO EAGLE MINES LTD8,5 %
ALAMOS GOLD INC7,9 %
Pan American Silver Corp7,5 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC6,0 %
Wheaton Precious Metals 4,6 %
ELDORADO GOLD CORP4,0 %
Coeur Mining Inc3,8 %
Torex Gold Resources Inc3,0 %
ARTEMIS GOLD INC3,0 %

Sektor / Branchenaufteilung

Gold81,2 %
Silber17,7 %
Kasse1,1 %

Länderaufteilung

Nordamerika71,8 %
Welt15,5 %
Australien8,0 %
Lateinamerika4,6 %

Vermögensaufteilung

Aktien98,9 %
Geldmarkt/Kasse1,1 %
Stand: 31.12.2024

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS P (LU0290140358, A0ML6U)
  • UBS Lux Equity Asian Smaller Companies USD P acc (LU0746413003, A1JVCG)
  • Nomura Ireland India Equity Fund A EUR (IE00B3SHDY84, A1C9ED)
  • JPM Pacific Equity A dist USD (LU0052474979, 971609)
  • BGF Asian Growth Leaders Fund A2 USD (LU0821914370, A1J4JU)

Über den I AM Gold Equity Fund
(AT0000A07HE7, A0M6FS)

Der I AM Gold Equity Fund (AT0000A07HE7, A0M6FS) wurde am 23.10.2007 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Rohstoffe Edelmetalle. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,76 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Andreas Böger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 54,25. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht LLB Fund Services AG Fonds
  • LLB Fund Services AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Preise


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