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» Fonds » MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH » Tri Style Fund T

Tri Style Fund T
ISIN: AT0000701164 WKN: 798616

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 10:58


Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
18.65 EUR+0.34 EUR
+1.86 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Fonds Kurse


Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Tri Style Fund ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Ebenfalls kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Der Fonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Tri Style Fund T Kurs Chart

Chart: Tri Style Fund T (798616 AT0000701164)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Tri Style Fund T
ISIN / WKN:AT0000701164 / 798616
Investmentgesellschaft:MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Fondsmanager:Herr Dr. Ulrich Kaffarnik
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:flexibel
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:40,27 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:18.10.2001
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:



Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:kein
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
12.05.202519,58 EUR18.65 EUR
09.05.202519,23 EUR18.31 EUR
08.05.202519,20 EUR18.29 EUR
..........
26.03.20048,54 EUR8.13 EUR
Es liegen historische Kurse vom 26.03.2004 bis zum 12.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,99%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,76%
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2,39 %
6 Monate-4,81 %
1 Jahr1,27 %
3 Jahre7,65 %
5 Jahre27,01 %
10 Jahre31,08 %
seit Auflegung96,15 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 29.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Tri Style Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

United States of America3,4 %
Meta Platforms Inc. Reg....3,3 %
VODAFONE GROUP PLC DL-NO...3,1 %
LINDE PLC REGISTERED SHA...3,0 %
Eli Lilly and Company Re...2,5 %
Holcim Ltd. Namens-Aktie...2,5 %
TotalEnergies SE Actions...2,4 %
Chevron Corp. Registered...2,3 %
Microsoft Corp. Register...2,1 %
NVIDIA Corp. Registered ...1,9 %

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie19,4 %
Finanzen14,0 %
Grundstoffe13,3 %
Energie10,9 %
Telekommunikationsdienst9,4 %
Konsumgüter zyklisch8,6 %
Gesundheit / Healthcare8,5 %
Konsumgüter nicht-zyklisch7,3 %
Industrie / Investitions...6,0 %
Divers2,8 %

Länderaufteilung

Welt34,5 %
USA32,9 %
Deutschland10,9 %
Schweiz4,3 %
Irland3,9 %
Frankreich3,6 %
Cayman Islands3,3 %
Großbritannien2,8 %
Dänemark1,9 %
Norwegen1,8 %

Vermögensaufteilung

Aktien69,6 %
Renten13,2 %
Zertifikate7,8 %
Investmentfonds6,2 %
Geldmarkt/Kasse3,7 %
gemischt-0,1 %
Optionsscheine/Futures-0,4 %
Stand: 31.03.2025

Über den Tri Style Fund
(AT0000701164, 798616)

Der Tri Style Fund (AT0000701164, 798616) wurde am 18.10.2001 von der Fondsgesellschaft MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 40,27 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Ulrich Kaffarnik betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,27. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Fonds
  • MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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