Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 10:58
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Tri Style Fund ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Ebenfalls kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Der Fonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Tri Style Fund T |
ISIN / WKN: | AT0000701164 / 798616 |
Investmentgesellschaft: | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
Fondsmanager: | Herr Dr. Ulrich Kaffarnik |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 40,27 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 18.10.2001 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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12.05.2025 | 19,58 EUR | 18.65 EUR |
09.05.2025 | 19,23 EUR | 18.31 EUR |
08.05.2025 | 19,20 EUR | 18.29 EUR |
.......... | ||
26.03.2004 | 8,54 EUR | 8.13 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -2,39 % |
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6 Monate | -4,81 % |
1 Jahr | 1,27 % |
3 Jahre | 7,65 % |
5 Jahre | 27,01 % |
10 Jahre | 31,08 % |
seit Auflegung | 96,15 % |
United States of America | 3,4 % |
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Meta Platforms Inc. Reg.... | 3,3 % |
VODAFONE GROUP PLC DL-NO... | 3,1 % |
LINDE PLC REGISTERED SHA... | 3,0 % |
Eli Lilly and Company Re... | 2,5 % |
Holcim Ltd. Namens-Aktie... | 2,5 % |
TotalEnergies SE Actions... | 2,4 % |
Chevron Corp. Registered... | 2,3 % |
Microsoft Corp. Register... | 2,1 % |
NVIDIA Corp. Registered ... | 1,9 % |
Informationstechnologie | 19,4 % |
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Finanzen | 14,0 % |
Grundstoffe | 13,3 % |
Energie | 10,9 % |
Telekommunikationsdienst | 9,4 % |
Konsumgüter zyklisch | 8,6 % |
Gesundheit / Healthcare | 8,5 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,3 % |
Industrie / Investitions... | 6,0 % |
Divers | 2,8 % |
Welt | 34,5 % |
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USA | 32,9 % |
Deutschland | 10,9 % |
Schweiz | 4,3 % |
Irland | 3,9 % |
Frankreich | 3,6 % |
Cayman Islands | 3,3 % |
Großbritannien | 2,8 % |
Dänemark | 1,9 % |
Norwegen | 1,8 % |
Aktien | 69,6 % |
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Renten | 13,2 % |
Zertifikate | 7,8 % |
Investmentfonds | 6,2 % |
Geldmarkt/Kasse | 3,7 % |
gemischt | -0,1 % |
Optionsscheine/Futures | -0,4 % |
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