Tri Style Fund T
ISIN: AT0000701164 WKN: 798616
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 10:58
Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
vom 12.05.2025
18.65 EUR+0.34 EUR
+1.86 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Fonds Kurse
Quelle: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Fonds Kurse
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Tri Style Fund ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Ebenfalls kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Der Fonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Tri Style Fund T Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Tri Style Fund T |
| ISIN / WKN: | AT0000701164 / 798616 |
| Investmentgesellschaft: | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Ulrich Kaffarnik |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 40,27 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.10.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 12.05.2025 | 19,58 EUR | 18.65 EUR |
| 09.05.2025 | 19,23 EUR | 18.31 EUR |
| 08.05.2025 | 19,20 EUR | 18.29 EUR |
| .......... | ||
| 26.03.2004 | 8,54 EUR | 8.13 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,39 % |
|---|---|
| 6 Monate | -4,81 % |
| 1 Jahr | 1,27 % |
| 3 Jahre | 7,65 % |
| 5 Jahre | 27,01 % |
| 10 Jahre | 31,08 % |
| seit Auflegung | 96,15 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 29.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Tri Style Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| United States of America | 3,4 % |
|---|---|
| Meta Platforms Inc. Reg.... | 3,3 % |
| VODAFONE GROUP PLC DL-NO... | 3,1 % |
| LINDE PLC REGISTERED SHA... | 3,0 % |
| Eli Lilly and Company Re... | 2,5 % |
| Holcim Ltd. Namens-Aktie... | 2,5 % |
| TotalEnergies SE Actions... | 2,4 % |
| Chevron Corp. Registered... | 2,3 % |
| Microsoft Corp. Register... | 2,1 % |
| NVIDIA Corp. Registered ... | 1,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 19,4 % |
|---|---|
| Finanzen | 14,0 % |
| Grundstoffe | 13,3 % |
| Energie | 10,9 % |
| Telekommunikationsdienst | 9,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 8,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 8,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,3 % |
| Industrie / Investitions... | 6,0 % |
| Divers | 2,8 % |
Länderaufteilung
| Welt | 34,5 % |
|---|---|
| USA | 32,9 % |
| Deutschland | 10,9 % |
| Schweiz | 4,3 % |
| Irland | 3,9 % |
| Frankreich | 3,6 % |
| Cayman Islands | 3,3 % |
| Großbritannien | 2,8 % |
| Dänemark | 1,9 % |
| Norwegen | 1,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 69,6 % |
|---|---|
| Renten | 13,2 % |
| Zertifikate | 7,8 % |
| Investmentfonds | 6,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,7 % |
| gemischt | -0,1 % |
| Optionsscheine/Futures | -0,4 % |
Stand: 31.03.2025
Über den Tri Style Fund
(AT0000701164, 798616)
Der Tri Style Fund (AT0000701164, 798616) wurde am 18.10.2001 von der Fondsgesellschaft MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 40,27 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Ulrich Kaffarnik betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,27. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
- Übersicht MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Fonds
- MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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