Tri Style Fund T
ISIN: AT0000701164 WKN: 798616
Fondsgesellschaft: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 02.06.2023
15.96 EUR+0.15 EUR
+0.95 %
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Quelle: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ein vermögensverwaltender Superfonds, der weltweit in Aktien, Renten und Investmentfonds investiert und dabei den Absolut-Return-Gedanken praktisch umsetzt. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen zusammenhängt, kann der Tri Style Fund in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Je nach Marktlage kann dabei die Aktienquote zwischen 0-100 % variieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Tri Style Fund T Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Tri Style Fund T |
| ISIN / WKN: | AT0000701164 / 798616 |
| Investmentgesellschaft: | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Ulrich Kaffarnik |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 61,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.10.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.06.2023 | 15.96 EUR | 16,76 EUR |
| 01.06.2023 | 15.81 EUR | 16,60 EUR |
| 31.05.2023 | 15.74 EUR | 16,53 EUR |
| .......... | ||
| 26.03.2004 | 8.13 EUR | 8,54 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.45 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.09 |
| 1 Jahr | -2.74 |
| 3 Jahre | 9.58 |
| 5 Jahre | 4.36 |
| 10 Jahre | 20.90 |
| seit Auflegung | 68.53 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.05.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Tri Style Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| DJE-Asien Inhaber-Anteil | 5,9% |
|---|---|
| DJE-Mittelstand + Innova... | 4,9% |
| Deutsche Lufthansa AG MT... | 4,2% |
| Activision Blizzard Inc.... | 3,3% |
| XTrackers ETC PLC ETC Z2... | 3,0% |
| VODAFONE GROUP PLC DL-NO... | 3,0% |
| LINDE PLC REGISTERED SHA... | 2,8% |
| Hannover Rück SE Namens-... | 2,6% |
| Amazon.com Inc. Register... | 2,4% |
| Nestlé S.A. Namens-Aktie... | 2,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 43,6% |
|---|---|
| Technologie | 12,7% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,4% |
| Haushaltswaren | 6,7% |
| Finanzdienstleistungen | 5,9% |
| Nahrungsmittel / Getränk | 5,0% |
| Kasse | 3,7% |
| Industrie / Investitions... | 3,7% |
| Grundstoffe | 3,7% |
| Öl / Gas | 3,3% |
Länderaufteilung
| Welt | 31,0% |
|---|---|
| USA | 24,7% |
| Deutschland | 14,7% |
| Luxemburg | 10,8% |
| Irland | 7,8% |
| Frankreich | 7,3% |
| Kasse | 3,7% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 60,1% |
|---|---|
| Renten | 20,3% |
| Investmentfonds | 10,8% |
| gemischt | 5,2% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,7% |
Stand: 31.03.2023
Über den Tri Style Fund
(AT0000701164, 798616)
Der Tri Style Fund (AT0000701164, 798616) wurde am 18.10.2001 von der Fondsgesellschaft MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 61,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Ulrich Kaffarnik betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,74. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
- Übersicht MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Fonds
- MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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