Tri Style Fund T
ISIN: AT0000701164 WKN: 798616
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:39
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
20.05 EUR+0.04 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Fonds Kurse
Quelle: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Fonds Kurse
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Tri Style Fund T ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Ebenfalls kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Der Fonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Tri Style Fund T Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Tri Style Fund T |
| ISIN / WKN: | AT0000701164 / 798616 |
| Investmentgesellschaft: | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Ulrich Kaffarnik |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 42,13 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.10.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 21,05 EUR | 20.05 EUR |
| 02.12.2025 | 21,01 EUR | 20.01 EUR |
| 01.12.2025 | 21,01 EUR | 20.01 EUR |
| .......... | ||
| 26.03.2004 | 8,54 EUR | 8.13 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,05 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,10 % |
| 1 Jahr | 7,24 % |
| 3 Jahre | 31,44 % |
| 5 Jahre | 28,84 % |
| 10 Jahre | 54,76 % |
| seit Auflegung | 119,70 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.11.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Tri Style Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| DJE-Asien Inhaber-Anteil | 5,5 % |
|---|---|
| Meta Platforms Inc. Reg.... | 3,7 % |
| Alibaba Group Holding Lt... | 2,9 % |
| VODAFONE GROUP PLC DL-NO... | 2,7 % |
| LINDE PLC REGISTERED SHA... | 2,7 % |
| NVIDIA Corp. Registered ... | 2,5 % |
| Taiwan | 2,3 % |
| Siemens AG Namens-Aktien... | 2,2 % |
| Eli Lilly and Company Re... | 2,2 % |
| ASML Holding N.V. Aandel... | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 23,7 % |
|---|---|
| Finanzen | 16,6 % |
| Grundstoffe | 14,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 13,8 % |
| Telekommunikationsdienst | 7,6 % |
| Energie | 6,1 % |
| Gesundheit / Healthcare | 5,8 % |
| Industrie / Investitions... | 4,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,3 % |
| Divers | 3,2 % |
Länderaufteilung
| USA | 37,2 % |
|---|---|
| Deutschland | 15,2 % |
| Welt | 12,6 % |
| Cayman Islands | 9,0 % |
| Schweiz | 5,4 % |
| Spanien | 5,2 % |
| Frankreich | 4,5 % |
| Irland | 4,0 % |
| Großbritannien | 3,5 % |
| Taiwan | 3,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 67,2 % |
|---|---|
| Renten | 9,6 % |
| Investmentfonds | 9,3 % |
| Zertifikate | 8,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | 4,7 % |
| Optionsscheine/Futures | 0,6 % |
| gemischt | -0,1 % |
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- FMM Fonds P EUR (DE0008478116, 847811)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Lupus alpha Smaller Euro Champions A (LU0129232442, 974563)
- Magellan C (FR0000292278, 577954)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- M&G Lux Global Themes Fund EUR A acc (LU1670628491, A2PER8)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Short Term Bond PA EUR (LU0159549814, 164321)
- DJE Dividende & Substanz P EUR (LU0159550150, 164325)
Über den Tri Style Fund
(AT0000701164, 798616)
Der Tri Style Fund (AT0000701164, 798616) wurde am 18.10.2001 von der Fondsgesellschaft MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 42,13 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Ulrich Kaffarnik betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,24. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
- Übersicht MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Fonds
- MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.