Anlagestrategie: Anlageziel des JPM Global Value ist ein langfristiger Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in einem substanzwertorientierten Portfolio weltweiter Unternehmen. Der JPM Global Value wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an und nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind.
Fondsname: | JPM Global Value A acc EUR |
ISIN / WKN: | LU2334866550 / A3CN81 |
Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
Fondsmanager: | Herr Ian Butler, Herr Thomas Buckingham, Herr Kyle Williams |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI World Value Index (Total Return Net) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 51,70 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.06.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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18.04.2024 | 137,10 EUR | 129.92 EUR |
17.04.2024 | 137,53 EUR | 130.33 EUR |
16.04.2024 | 136,87 EUR | 129.70 EUR |
.......... | ||
03.06.2021 | 105,00 EUR | 99.50 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 3,62 % |
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6 Monate | 11,29 % |
1 Jahr | 10,70 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 28,07 % |
Broadcom | 2,1 % |
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Unitedhealth | 1,7 % |
Berkshire Hathaway | 1,7 % |
Exxon Mobil | 1,5 % |
Johnson & Johnson | 1,4 % |
Chevron | 1,1 % |
Bank of America | 1,1 % |
AbbVie | 1,1 % |
Shell | 0,9 % |
Comcast | 0,9 % |
Divers | 23,6 % |
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Banken | 12,5 % |
Energie | 11,5 % |
Finanzdienstleistungen | 8,7 % |
Gesundheit / Healthcare | 8,3 % |
Industrie / Investitions | 7,0 % |
Versicherungen | 6,0 % |
Medizintechnik / -ausrüs... | 5,9 % |
Grundstoffe | 5,7 % |
Handel | 3,8 % |
USA | 61,4 % |
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Japan | 10,2 % |
Großbritannien | 6,1 % |
Welt | 4,8 % |
Kasse | 3,6 % |
Deutschland | 3,1 % |
Frankreich | 2,9 % |
Schweiz | 1,9 % |
Kanada | 1,9 % |
Italien | 1,6 % |
Aktien | 96,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,6 % |
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