Fidelity China High Yield Fund A Acc EUR EUR/ USD H
ISIN: LU2034656020 WKN: A2PP6A
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets gemischt höherverzinstAktueller Kurs: vom 30.11.2023
5.71 EUR+0.03 EUR
+0.51 %
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Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Fidelity China High Yield Fund A Acc EUR EUR/ ist bestrebt, im Laufe der Zeit ein hohes Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade, die ihren Hauptsitz in der Region Großchina, darunter China, Hongkong, Macau und Taiwan, haben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden.
Factsheet: Fidelity China High Yield Fund A Acc EUR EUR/ USD H Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity China High Yield Fund A Acc EUR EUR/ USD H |
| ISIN / WKN: | LU2034656020 / A2PP6A |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Bryan Collins |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 731,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 14.08.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 5,91 EUR | 5.71 EUR | 30.11.2023 |
| 5,88 EUR | 5.68 EUR | 29.11.2023 |
| 5,90 EUR | 5.70 EUR | 28.11.2023 |
| .......... | ||
| 9.96 EUR | 15.08.2019 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.04 |
|---|---|
| 6 Monate | -11.56 |
| 1 Jahr | 22.20 |
| 3 Jahre | -46.67 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -44.74 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity China High Yield Fund A Acc EUR EUR/ Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ICB CHINA 3.2%/VAR PERP RGS | 5,7% |
|---|---|
| BANK OF COM 3.8%/VAR PER | 4,7% |
| CAS CAPITAL NO 4%/VAR PE... | 4,4% |
| ENN CLEAN 3.375% 05/12/2... | 3,6% |
| STUDIO CITY FIN 5% 1/15/... | 3,2% |
| CHONG HG BK 5.7%/VAR PER... | 2,9% |
| WYNN MACAU LIM 5.625% 8/... | 2,6% |
| CHINA OIL AND 4.7% 6/30/... | 2,3% |
| MELCO RES FIN 5.375% 12/... | 2,2% |
| BANK CHINA 3.6%/VAR PERP... | 2,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 22,5% |
|---|---|
| Banken | 16,7% |
| Divers | 16,6% |
| Kasse | 13,3% |
| Immobilien | 11,4% |
| Versorger | 7,5% |
| Industrie / Investitions | 6,1% |
| Versicherungen | 2,6% |
| Technologie | 2,6% |
| Telekommunikationsdienst... | 0,8% |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 86,7% |
|---|---|
| Kasse | 13,3% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 69,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 13,3% |
| gemischt | 12,7% |
| Emerging Markets Anleihen | 4,4% |
Stand: 31.08.2023
Über den Fidelity China High Yield Fund A Acc EUR EUR/
(LU2034656020, A2PP6A)
Der Fidelity China High Yield Fund A Acc EUR EUR/ (LU2034656020, A2PP6A) wurde am 14.08.2019 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 731,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Bryan Collins betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 22,20. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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