Keynote Equity Opportunities Fund R EUR
ISIN: LU1920072672 WKN: A2PA91
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 30.11.2023
91.93 EUR+1.00 EUR
+1.10 %
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Quelle: Universal Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Aktien börsennotierter Unternehmen ohne Einschränkungen betreffend Branchen, Ländern oder Währungen. Um dies zu erreichen, investiert der Keynote Equity Opportunities Fund mindestens 51% des Nettofondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Fonds konzentriert sich bei seinen Investitionen primär auf die Anlagekategorien Transformative Qualität, Plattformunternehmen und Spin-Offs.
Factsheet: Keynote Equity Opportunities Fund R EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Keynote Equity Opportunities Fund R EUR |
| ISIN / WKN: | LU1920072672 / A2PA91 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Keynote Funds AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 18,46 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.08.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 30.11.2023 | 96,53 EUR | 91.93 EUR |
| 29.11.2023 | 95,48 EUR | 90.93 EUR |
| 27.11.2023 | 96,32 EUR | 91.73 EUR |
| .......... | ||
| 24.09.2019 | 105,63 EUR | 100.60 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.18 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.24 |
| 1 Jahr | 13.00 |
| 3 Jahre | -12.61 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -11.34 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Keynote Equity Opportunities Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Novo-Nordisk AS Navne-Ak | 9,0% |
|---|---|
| Fevertree Drinks PLC Reg... | 7,1% |
| TransDigm Group Inc. Reg... | 6,7% |
| Universal Music Group N.... | 6,0% |
| Ferrari N.V. Aandelen op... | 5,2% |
| Amadeus IT Group S.A. Ac... | 4,8% |
| Booking Holdings Inc. Re... | 4,6% |
| Oréal S.A., L Actions Po... | 4,5% |
| Bakkafrost P/F Navne-Akt... | 4,3% |
| Micron Technology Inc. R... | 4,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 21,7% |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 21,1% |
| Informationstechnologie | 15,5% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,9% |
| Divers | 11,8% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,0% |
| Telekommunikationsdienst... | 6,0% |
Länderaufteilung
| USA | 36,2% |
|---|---|
| Niederlande | 14,4% |
| Welt | 11,7% |
| Dänemark | 9,0% |
| Großbritannien | 7,1% |
| Spanien | 4,8% |
| Frankreich | 4,5% |
| Färöer | 4,3% |
| Kanada | 4,1% |
| Schweden | 4,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 92,3% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 8,3% |
| gemischt | -0,6% |
Stand: 28.04.2023
Über den Keynote Equity Opportunities Fund
(LU1920072672, A2PA91)
Der Keynote Equity Opportunities Fund (LU1920072672, A2PA91) wurde am 01.08.2019 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 18,46 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Keynote Funds AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,00. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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