M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist
ISIN: LU1670722245 WKN: A2JRCQ
Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAnlagestrategie: Anlageziel des M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist ist eine Gesamtrendite, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche High-Yield-Anleihen. Der M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist investiert mindestens 70% seines Vermögens in variabel verzinsliche High-Yield-Anleihen, die von Unternehmen oder Regierungen aus der ganzen Welt begeben werden, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement in diesen Wertpapieren kann direkt oder synthetisch über verschiedene Kombinationen aus Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Derivaten erreicht werden.
Factsheet: M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist
ISIN / WKN:
LU1670722245 / A2JRCQ
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
M
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen höherverzinst
Benchmark:
100% BofA Merrill Lynch Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2.482,14 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
21.09.2018
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
8.48 EUR | 18.05.2022 | |
8,79 EUR | 8.44 EUR | 17.05.2022 |
8,83 EUR | 8.48 EUR | 16.05.2022 |
.......... | ||
9.67 EUR | 13.02.2019 |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0.09% |
---|---|
6 Monate | -0.81% |
1 Jahr | 0.02% |
3 Jahre | 2.79% |
seit Auflegung | 3.06% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
Welt | 100,0% |
---|
Vermögensaufteilung
Floating Rate Notes | 82,5% |
---|---|
Renten | 13,3% |
Geldmarkt/Kasse | 4,3% |
gemischt | -0,1% |
Stand: 31.03.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- grundbesitz Global RC (DE0009807057, 980705)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
- Swiss Life REF DE European Real Estate Living and Working (DE000A2ATC31, A2ATC3)
- Templeton Euroland Fund Class A acc EUR (LU0093666013, 989668)
- Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A acc EUR (LU0390135415, A0RAKQ)
- ODDO BHF Frankfurt Effekten Fonds DR EUR (DE0008478058, 847805)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- BNY Mellon Global Real Return Fund EUR A (IE00B4Z6HC18, A0RP2B)
- BGF World Gold Fund A2 EUR Hedged (LU0326422689, A0M9SB)
- AMUNDI CHINA Equity A EUR C (LU1882445569, A2PCEB)
Über den M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist
(LU1670722245, A2JRCQ)
Der M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist (LU1670722245, A2JRCQ) wurde am 21.09.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.482,14 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von M betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,02%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BofA Merrill Lynch Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged. Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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