M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist
WKN: A2JRCQ | ISIN: LU1670722245
Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAnlagestrategie: Anlageziel des M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist ist eine Gesamtrendite, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche High-Yield-Anleihen. Der M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist investiert mindestens 70% seines Vermögens in variabel verzinsliche High-Yield-Anleihen, die von Unternehmen oder Regierungen aus der ganzen Welt begeben werden, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement in diesen Wertpapieren kann direkt oder synthetisch über verschiedene Kombinationen aus Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Derivaten erreicht werden.
Factsheet: M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1670722245 / A2JRCQ
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
M
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen höherverzinst
Benchmark:
100% BofA Merrill Lynch Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1.469,38 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
21.09.2018
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 15.02.2021
Verkaufsprospekt vom 01.05.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2021
Verkaufsprospekt vom 01.05.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
29.07.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
8.98 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,47% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,25% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.32% |
|---|---|
| 6 Monate | 3.42% |
| 1 Jahr | 12.52% |
| seit Auflegung | 3.67% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.07.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Fire BC | 3,6% |
|---|---|
| Brunello Bidco | 3,6% |
| Arrow Global Finance | 3,2% |
| Lincoln Finance | 3,0% |
| VERTICAL MIDCO GMBH | 2,8% |
| Q Park Holding I | 2,6% |
| Garfunkelux | 2,5% |
| Evoca | 2,5% |
| Ford Motor Credit Company | 2,3% |
| Energy Transfer | 2,3% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Floating Rate Notes | 83,6% |
|---|---|
| gemischt | 9,6% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,7% |
| Renten | 2,1% |
Stand: 31.05.2021
Anleger im M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist besitzen auch Anteile am:
- grundbesitz Global RC (DE0009807057, 980705)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
- Swiss Life REF DE European Real Estate Living and Working (DE000A2ATC31, A2ATC3)
- Templeton Euroland Fund Class A acc EUR (LU0093666013, 989668)
- Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A acc EUR (LU0390135415, A0RAKQ)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- Vontobel Emerging Markets Debt H EUR hedged (LU0926439992, A1T96D)
- BNY Mellon Global Real Return Fund EUR A (IE00B4Z6HC18, A0RP2B)
- AS I Asia Pacific Equity Fund A Acc EUR (LU0498180339, A1H5E3)
- ODDO BHF Frankfurt Effekten Fonds DR EUR (DE0008478058, 847805)
Über den M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist (A2JRCQ | LU1670722245)
Der M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist (LU1670722245) wurde am 21.09.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.469,38 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von M betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,52%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BofA Merrill Lynch Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged.Weiterführende Links:
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