M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist
ISIN: LU1670722245 WKN: A2JRCQ
Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Rentenfonds International Unternehmensanleihen höherverzinstAnlagestrategie: Anlageziel des M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist ist eine Gesamtrendite, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche High-Yield-Anleihen. Der M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist investiert mindestens 70% seines Vermögens in variabel verzinsliche High-Yield-Anleihen, die von Unternehmen oder Regierungen aus der ganzen Welt begeben werden, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement in diesen Wertpapieren kann direkt oder synthetisch über verschiedene Kombinationen aus Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Derivaten erreicht werden.
Factsheet: M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist |
| ISIN / WKN: | LU1670722245 / A2JRCQ |
| Investmentgesellschaft: | M&G |
| Fondsmanager: | M |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Benchmark: | 100% BofA Merrill Lynch Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.867,89 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 21.09.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.06.2023 | 8.44 EUR | 8,79 EUR |
| 01.06.2023 | 8.43 EUR | 8,78 EUR |
| 31.05.2023 | 8.42 EUR | 8,77 EUR |
| .......... | ||
| 13.02.2019 | 9.67 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.47 |
|---|---|
| 6 Monate | 8.51 |
| 1 Jahr | 2.15 |
| 3 Jahre | 21.92 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 5.57 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| United Group | 3,4% |
|---|---|
| Teamsystem | 3,4% |
| Paganini Bidco | 3,1% |
| Lion/Polaris Lux 4 | 2,8% |
| Cedacri Mergeco | 2,6% |
| Ford Motor Credit Company | 2,2% |
| Sherwood Financing | 2,1% |
| Garfunkelux | 2,1% |
| Evoca | 2,1% |
| Blackstone Group Inc/The | 2,0% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Floating Rate Notes | 81,7% |
|---|---|
| gemischt | 10,1% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,7% |
| Inflationsindexierte Anl | 1,3% |
| Kredite | 0,2% |
Stand: 28.02.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- grundbesitz Global RC (DE0009807057, 980705)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
- ODDO BHF Sustainable German Equity DR EUR (DE0008478058, 847805)
- Templeton Euroland Fund Class A acc EUR (LU0093666013, 989668)
- Swiss Life REF DE European Real Estate Living and Working (DE000A2ATC31, A2ATC3)
- Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A acc EUR (LU0390135415, A0RAKQ)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- AS I Asia Pacific Sustainable Equity A Acc EUR (LU0498180339, A1H5E3)
- BNY Mellon Global Real Return Fund EUR A (IE00B4Z6HC18, A0RP2B)
Über den M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist
(LU1670722245, A2JRCQ)
Der M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist (LU1670722245, A2JRCQ) wurde am 21.09.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.867,89 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von M betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,15. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BofA Merrill Lynch Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged. Weiterführende Links:
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