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M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist
ISIN: LU1670722245 WKN: A2JRCQ

Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs: vom 18.05.2022
8.48 EUR+0.05 EUR
+0.55 %
Quelle: M&G Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist ist eine Gesamtrendite, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche High-Yield-Anleihen. Der M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist investiert mindestens 70% seines Vermögens in variabel verzinsliche High-Yield-Anleihen, die von Unternehmen oder Regierungen aus der ganzen Welt begeben werden, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement in diesen Wertpapieren kann direkt oder synthetisch über verschiedene Kombinationen aus Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Derivaten erreicht werden.

Factsheet: M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist Kurs Chart

Chart: M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist (A2JRCQ LU1670722245)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist
ISIN / WKN:
LU1670722245 / A2JRCQ
Investmentgesellschaft:
M&G Luxemburg SA
Fondsmanager:
M
Fondskategorie:
Rentenfonds International
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen höherverzinst
Benchmark:
100% BofA Merrill Lynch Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2.482,14 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
21.09.2018
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:

Verkaufsprospekt vom 01.05.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
8.48 EUR18.05.2022
8,79 EUR8.44 EUR17.05.2022
8,83 EUR8.48 EUR16.05.2022
..........
9.67 EUR13.02.2019
Es liegen historische Kurse vom 13.02.2019 bis zum 18.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotX100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,22%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.09%
6 Monate-0.81%
1 Jahr0.02%
3 Jahre2.79%
seit Auflegung3.06%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Floating Rate Notes82,5%
Renten13,3%
Geldmarkt/Kasse4,3%
gemischt-0,1%
Stand: 31.03.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist
(LU1670722245, A2JRCQ)

Der M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist (LU1670722245, A2JRCQ) wurde am 21.09.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.482,14 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von M betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,02%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BofA Merrill Lynch Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged.

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