Fidelity Gbl Multi Asset Dyna A EUR
ISIN: LU1431864070 WKN: A2AL88
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 25.01.2023
10.39 EUR-0.07 EUR
-0.67 %
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Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity Gbl Multi Asset Dyna ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fidelity Gbl Multi Asset Dyna wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade), hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilienanlagetrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in festverzinsliche Wertpapiere (darunter jeweils bis zu 50% in Anleihen mit Anlagequalität, bis zu 75% in hochverzinsliche Anleihen und bis zu 75% in Schwellenländeranleihen) und bis zu 100% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren.
Factsheet: Fidelity Gbl Multi Asset Dyna A EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity Gbl Multi Asset Dyna A EUR |
| ISIN / WKN: | LU1431864070 / A2AL88 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Eugene Philalithis, Herr Rahul Srivatsa |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 179,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.06.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 25.01.2023 | 10.39 EUR | 10,75 EUR |
| 24.01.2023 | 10.46 EUR | 10,83 EUR |
| 23.01.2023 | 10.48 EUR | 10,85 EUR |
| .......... | ||
| 30.06.2016 | 10.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3.69 |
|---|---|
| 6 Monate | -2.86 |
| 1 Jahr | -13.36 |
| 3 Jahre | -12.25 |
| 5 Jahre | -0.12 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 5.21 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Gbl Multi Asset Dyna Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| FIDELITY US QUALITY INCO | 1,4% |
|---|---|
| USTN TII 0.625% 01/15/2024 | 1,3% |
| USTN TII 0.25% 01/15/2025 | 1,3% |
| USTN TII 0.125% 07/15/2024 | 1,3% |
| iShares Global Clean Ene... | 1,2% |
| Microsoft Corp | 1,2% |
| UST NOTES 2.25% 04/30/2024 | 1,1% |
| DZ BANK AG DEUT ZENT GEN... | 1,1% |
| BRED BANQUE POPULAIRE TD... | 1,1% |
| BRED BANQUE POPULAIRE TD... | 1,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 92,0% |
|---|---|
| Kasse | 8,0% |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 50,0% |
|---|---|
| Welt | 22,6% |
| Kasse | 8,0% |
| Asien | 7,8% |
| Europa | 4,7% |
| Emerging Markets | 3,7% |
| Japan | 3,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 66,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 21,7% |
| Renten | 11,8% |
Stand: 31.10.2022
Über den Fidelity Gbl Multi Asset Dyna Fonds (A2AL88 | LU1431864070)
Der Fidelity Gbl Multi Asset Dyna (LU1431864070, A2AL88) wurde am 30.06.2016 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 179,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Eugene Philalithis, Herr Rahul Srivatsa betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -13,36. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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