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Fidelity Gbl Multi Asset Dyna A EUR
ISIN: LU1431864070 WKN: A2AL88

Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Mischfonds International flexibel
Aktueller Kurs: vom 24.05.2022
10.72 EUR-0.18 EUR
-1.65 %
Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity Gbl Multi Asset Dyna ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fidelity Gbl Multi Asset Dyna wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade), hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilienanlagetrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in festverzinsliche Wertpapiere (darunter jeweils bis zu 50% in Anleihen mit Anlagequalität, bis zu 75% in hochverzinsliche Anleihen und bis zu 75% in Schwellenländeranleihen) und bis zu 100% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren.

Factsheet: Fidelity Gbl Multi Asset Dyna A EUR Kurs Chart

Chart: Fidelity Gbl Multi Asset Dyna A EUR (A2AL88 LU1431864070)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Fidelity Gbl Multi Asset Dyna A EUR
ISIN / WKN:
LU1431864070 / A2AL88
Investmentgesellschaft:
Fidelity
Fondsmanager:
Herr Eugene Philalithis, Herr Rahul Srivatsa
Fondskategorie:
Mischfonds International
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
200,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.06.2016
Geschäftsjahr:
1.5. - 30.4.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 11.03.2021
Verkaufsprospekt vom 05.01.2022
Rechenschaftsbericht vom 30.04.2021
Halbjahresbericht vom 31.10.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
11,10 EUR10.72 EUR24.05.2022
11,28 EUR10.90 EUR23.05.2022
11,22 EUR10.84 EUR20.05.2022
..........
10.00 EUR30.06.2016
Es liegen historische Kurse vom 30.06.2016 bis zum 24.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotChecked100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,50% (3,38% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,68%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,25%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2.54%
6 Monate-4.31%
1 Jahr2.76%
3 Jahre1.04%
5 Jahre7.41%
seit Auflegung14.82%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Gbl Multi Asset Dyna Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY2,8%
FIDELITY US QUALITY INCO1,8%
ISHARES EDGE MSCI USA QU...1,6%
Microsoft Corp1,5%
APPLE INC1,2%
ALPHABET INC1,2%
iShares MSCI Brazil UCIT...0,9%
GREENCOAT UK WIND PLC0,8%
Amazon.com0,8%
HICL Infrastructure Comp...0,7%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers90,3%
Kasse9,7%

Länderaufteilung

Nordamerika42,5%
Welt18,6%
Asien11,2%
Europa10,1%
Kasse9,7%
Japan4,6%
Emerging Markets3,3%

Vermögensaufteilung

Aktien69,6%
Renten16,5%
Geldmarkt/Kasse13,8%
gemischt0,1%
Stand: 28.02.2022

Über den Fidelity Gbl Multi Asset Dyna Fonds (A2AL88 | LU1431864070)

Der Fidelity Gbl Multi Asset Dyna (LU1431864070, A2AL88) wurde am 30.06.2016 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 200,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Eugene Philalithis, Herr Rahul Srivatsa betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,76%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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