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Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A Acc
WKN: A119SU | ISIN: LU1098400762

Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Emerging Markets
Aktueller Kurs: vom 24.06.2021
186.81 USD+1.49 USD
+0.81 %
Quelle: Schroders Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies ist Kapitalwachstum. Der Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung in Schwellenländern. Es besteht keine Festlegung auf einen bestimmten Industriesektor.

Factsheet: Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A Acc Kurs Chart

Chart: Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A Acc (A119SU LU1098400762)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1098400762 / A119SU
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr James Gotto, Herr Matthew Dobbs, Herr Richard Sennitt, Herr Tom Wilson
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small
Benchmark:
100% MSCI Emerging Markets Small Cap Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1,3 Mio. USD am 24.06.2021
Auflegungsdatum:
27.08.2014
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
196.65 USD
Rücknahmekurs / NAV:
186.81 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,26% (5,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,88%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.98%
6 Monate14.91%
1 Jahr42.77%
3 Jahre24.70%
5 Jahre59.88%
seit Auflegung60.57%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Novatek Microelectronics2,8%
Merida Industry Co Ltd2,5%
TCS Group Holding PLC2,4%
Cholamandalam Investment...2,4%
Voltronic Power Technolo...2,3%
LEENO Industrial Inc2,3%
Nien Made Enterprise Co Ltd2,2%
Haitian International Ho...2,2%
Chroma ATE Inc2,2%
SITC International Holdi...2,0%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie19,4%
Industrie / Investitions17,8%
Konsumgüter zyklisch16,2%
Finanzen15,6%
Grundstoffe8,2%
Gesundheit / Healthcare5,9%
Immobilien3,8%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,8%
Divers3,6%
Versorger2,7%

Länderaufteilung

Taiwan17,1%
China14,6%
Südkorea11,4%
Indien11,0%
Brasilien8,8%
Russland7,3%
Emerging Markets3,6%
Mexiko3,0%
USA2,8%
Hongkong2,6%

Vermögensaufteilung

Aktien96,4%
Geldmarkt/Kasse3,6%
Stand: 31.03.2021

Anleger im Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A Acc besitzen auch Anteile am:

Über den Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies Fonds (A119SU | LU1098400762)

Der Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies (LU1098400762) wurde am 27.08.2014 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 1,3 Mio. USD am 24.06.2021. Das Fondsmanagement wird von Herr James Gotto, Herr Matthew Dobbs, Herr Richard Sennitt, Herr Tom Wilson betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 42,77%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Emerging Markets Small Cap Index.

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