AGIF Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD
ISIN: LU1055786526 WKN: A111FG
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:32
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
20.94 USD+0.03 USD
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fondspreise
Quelle: Allianz Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der AGIF Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD investiert hauptsächlich in asiatische Aktienmärkte (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen.
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Factsheet: AGIF Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AGIF Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD |
| ISIN / WKN: | LU1055786526 / A111FG |
| Investmentgesellschaft: | Allianz Global Investors |
| Fondsmanager: | Herr Yu Zhang |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Asien (ex Japan) |
| Anlage Schwerpunkt: | Small Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC Asia Excl. Japan Small Cap Total Return Net (in EUR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 105,57 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 13.05.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 20.94 USD | 21,99 USD |
| 03.12.2025 | 20.91 USD | 21,96 USD |
| 02.12.2025 | 20.87 USD | 21,92 USD |
| .......... | ||
| 26.05.2014 | 10.08 USD | 10,58 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,90 % |
|---|---|
| 6 Monate | 14,97 % |
| 1 Jahr | 2,20 % |
| 3 Jahre | 41,15 % |
| 5 Jahre | 37,01 % |
| 10 Jahre | 106,32 % |
| seit Auflegung | 156,11 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Asian Small Cap Equity AT15 Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD | 2,7 % |
|---|---|
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 2,6 % |
| DAHON TECHNOLOGY SHENZHE | 2,5 % |
| DPC DASH LTD | 2,5 % |
| Chroma ATE Inc | 2,3 % |
| APR CORP/KOREA | 2,2 % |
| BEIJING GEEKPLUS TECHNOL... | 2,2 % |
| CHUNGHWA PRECISION TEST ... | 2,1 % |
| SHIN ZU SHING CO LTD | 2,0 % |
| RAINBOW CHILDRENS MEDICARE | 2,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 25,4 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 22,8 % |
| Konsumgüter zyklisch | 10,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 9,6 % |
| Finanzen | 9,3 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,6 % |
| Grundstoffe | 4,9 % |
| Telekommunikationsdienst... | 4,5 % |
| Divers | 3,8 % |
| Immobilien | 2,6 % |
Länderaufteilung
| China | 27,2 % |
|---|---|
| Indien | 21,6 % |
| Taiwan | 21,2 % |
| Südkorea | 17,6 % |
| Hongkong | 7,1 % |
| Australien | 1,8 % |
| USA | 1,7 % |
| Vietnam | 1,5 % |
| Singapur | 0,4 % |
| Asien | 0,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund A Acc EUR (LU0345361124, A0NFGE)
- DPAM B Equity World Sustainable B (BE0058652646, A0JMB5)
- Magna New Frontiers Fund R EUR (IE00B68FF474, A1H7JG)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- SQUAD VALUE B (LU0376514351, A0Q50K)
- Morgan Stanley INVF Global Insight Fund USD A (LU0868753731, A1KCKD)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- CT Lux Global Focus AU USD (LU0061474960, 974979)
Über den AGIF Allianz Asian Small Cap Equity AT15 Fonds (A111FG | LU1055786526)
Der AGIF Allianz Asian Small Cap Equity AT15 (LU1055786526, A111FG) wurde am 13.05.2014 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind Small Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 105,57 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Yu Zhang betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,20. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia Excl. Japan Small Cap Total Return Net (in EUR).Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.