Fortezza Finanz Aktienwerk R
ISIN: LU0905832985 WKN: A1T6TT
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 04.12.2025 08:23
Aktueller Kurs:
vom 02.12.2025
vom 02.12.2025
333.59 EUR-1.00 EUR
-0.30 %
-0.30 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: IPConcept Fondskurse
Quelle: IPConcept Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Fortezza Finanz Aktienwerk R ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Fortezza Finanz Aktienwerk R investiert in Europäische Small & Mid Caps. Die geographische und branchenmäßige Gewichtung orientiert sich an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Fortlaufend werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fortezza Finanz Aktienwerk R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fortezza Finanz Aktienwerk R |
| ISIN / WKN: | LU0905832985 / A1T6TT |
| Investmentgesellschaft: | IPConcept Fund Management |
| Fondsmanager: | Fortezza Finanz AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% MSCI EUROPE SM CAP NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 31,88 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.06.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 350,27 EUR | 333.59 EUR | 02.12.2025 |
| 351,32 EUR | 334.59 EUR | 01.12.2025 |
| 349,81 EUR | 333.15 EUR | 28.11.2025 |
| .......... | ||
| 144,43 EUR | 137.55 EUR | 12.03.2014 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,66 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,11 % |
| 1 Jahr | 13,83 % |
| 3 Jahre | 34,61 % |
| 5 Jahre | 51,19 % |
| 10 Jahre | 116,77 % |
| seit Auflegung | 249,50 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fortezza Finanz Aktienwerk Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Wallix Group S.A. | 9,2 % |
|---|---|
| Ashtead Technology Holdi | 5,5 % |
| ISS AS | 4,7 % |
| Rexel S.A. | 4,2 % |
| GFT Technologies SE | 4,1 % |
| JOST Werke SE | 4,1 % |
| Itera ASA | 3,8 % |
| Azelis Group N.V. | 3,6 % |
| Valmet Oyj | 3,6 % |
| Fasadgruppen Group AB | 3,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 40,0 % |
|---|---|
| Software / -dienstleistu... | 31,2 % |
| Divers | 7,3 % |
| gewerbliche Dienstleistu... | 6,2 % |
| Grundstoffe | 4,2 % |
| Medizinische Dienstleist... | 3,9 % |
| Kasse | 3,6 % |
| Automobile / -zulieferer | 3,5 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 20,3 % |
|---|---|
| Frankreich | 17,4 % |
| Schweden | 16,5 % |
| Finnland | 11,1 % |
| Großbritannien | 9,2 % |
| Niederlande | 6,5 % |
| Dänemark | 6,2 % |
| Norwegen | 3,8 % |
| Kasse | 3,6 % |
| Belgien | 3,6 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,6 % |
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- M&W Privat (LU0275832706, A0LEXD)
- First Private Aktien Global A (DE000A0KFRT0, A0KFRT)
- GAM Star Cat Bond EUR acc (IE00B3Q8M574, A1JMA8)
- DWS Aktien Strategie Deutschland LC (DE0009769869, 976986)
- Bakersteel Global Funds Precious Metals A2 EUR (LU0357130854, A1CXBS)
- Earth Gold Fund UI EUR R (DE000A0Q2SD8, A0Q2SD)
- Flossbach von Storch Bond Defensive R (LU0952573136, A1W17W)
Über den Fortezza Finanz Aktienwerk Fonds (A1T6TT | LU0905832985)
Der Fortezza Finanz Aktienwerk (LU0905832985, A1T6TT) wurde am 10.06.2013 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 31,88 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Fortezza Finanz AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,83. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EUROPE SM CAP NR.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.