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Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc
ISIN: LU0267388220 WKN: A0NFGH

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.07.2025 10:00


Aktueller Kurs:
vom 16.07.2025
26.59 EUR+0.00 EUR
+0.00 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fonds Kurse


Anlagestrategie: Der Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc Kurs Chart

Chart: Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc (A0NFGH LU0267388220)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc
ISIN / WKN:LU0267388220 / A0NFGH
Investmentgesellschaft:Fidelity Investment Services
Fondsmanager:Herr Rick Patel, Herr Ario Emami Nejad, Herr Daniel Ushakov
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:Europa
Anlage Schwerpunkt:kurze Laufzeiten
Benchmark:100% ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:2.046,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:10.03.2008
Geschäftsjahr:1.5. - 30.4.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Klimaschutz
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:5,00 %
Sozialer Anteil:1,00 %
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
16.07.202527,52 EUR26.59 EUR
15.07.202527,52 EUR26.59 EUR
14.07.202527,52 EUR26.59 EUR
..........
10.03.200821.25 EUR
Es liegen historische Kurse vom 10.03.2008 bis zum 16.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,50% (3,38% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 0,71%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,5%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0,13 %
6 Monate0,10 %
1 Jahr2,48 %
3 Jahre7,12 %
5 Jahre1,20 %
10 Jahre5,39 %
seit Auflegung24,93 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Euro Short Term Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

(BKO) BUNDESSCHATZANWEIS32,8 %
(PG) P&G CO CP 2.32% 7/0...4,8 %
(GOOGL) ALPHABET INC3,7 %
(NOVON) NOVO-NORDISK A C...3,2 %
(AMCRFN) AMCOR UK FINANC...3,1 %
(VIEFP) VEOLIA ENVIRONN ...2,5 %
(UNILFI) UNILEVER FIN CP...2,4 %
(CL) COLGATE-PALMOLI CP ...2,3 %
(LVMHFR) LVMH MOET HENNE...2,3 %
(IBERDU) IBERDROLA INTL ...2,2 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers35,3 %
Konsumgüter nicht-zyklisch20,9 %
Industrie / Investitions10,2 %
Versorger8,5 %
Technologie5,8 %
Konsumgüter zyklisch5,4 %
Banken4,6 %
Finanzen3,9 %
Telekommunikationsdienst...3,6 %
Energie1,2 %

Länderaufteilung

Deutschland40,3 %
USA19,8 %
Frankreich17,0 %
Benelux9,9 %
Skandinavien6,0 %
Großbritannien5,2 %
Schweiz1,6 %
Europa0,3 %

Vermögensaufteilung

Renten49,9 %
Staatsanleihen32,8 %
gemischt17,0 %
Geldmarkt/Kasse0,4 %
Stand: 31.05.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
  • Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
  • Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
  • Templeton Global Total Return Fund A acc EUR H1 (LU0294221097, A0MNNP)
  • Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
  • DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)

Über den Fidelity Euro Short Term Bond Fund
(LU0267388220, A0NFGH)

Der Fidelity Euro Short Term Bond Fund (LU0267388220, A0NFGH) wurde am 10.03.2008 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind kurze Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.046,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Rick Patel, Herr Ario Emami Nejad, Herr Daniel Ushakov betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,48. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Fidelity Fonds
  • Fidelity Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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