Anlagestrategie: Der Fidelity Euro Short Term Bond Fund investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf erstklassige europäische festverzinsliche Rentenpapiere, deren Laufzeit unter fünf Jahren liegt. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds wird drei Jahre und die Restlaufzeit jeder Anlage wird fünf Jahre nicht überschreiten. Für Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz ersetzt die nächste Zinsanpassung die Fälligkeit. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen anlegen.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc |
ISIN / WKN: | LU0267388220 / A0NFGH |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr David Simner, Herr Peter Khan, Herr Jeremy Church |
Fondskategorie: | Rentenfonds Europa |
Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
Benchmark: | 100% The BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 3.130,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 10.03.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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25,42 EUR | 24.56 EUR | 24.03.2023 |
25,43 EUR | 24.57 EUR | 23.03.2023 |
25,36 EUR | 24.50 EUR | 22.03.2023 |
.......... | ||
21.25 EUR | 10.03.2008 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -1.82 |
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6 Monate | -0.73 |
1 Jahr | -5.09 |
3 Jahre | -5.51 |
5 Jahre | -4.99 |
10 Jahre | 0.93 |
seit Auflegung | 15.27 |
GERMANY GOVT 0% 03/10/23 | 15,3% |
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AIB GRO 2.25%/VAR 04/04/... | 3,0% |
ABN AMRO 5.125%/VAR 02/3... | 2,9% |
JDE PEETS BV 0% 01/16/26... | 2,8% |
BOA C 1.949%/VAR 10/27/2... | 2,8% |
EVONIK INDUSTRI 2.25% 9/... | 2,7% |
COOPE 0.375%/VAR 12/01/2... | 2,6% |
BANCO 2.625%/VAR 03/24/2... | 2,6% |
VIER GAS TRANS 4% 09/26/... | 2,4% |
BASF SE 0.75% 03/17/26 RGS | 2,3% |
Banken | 41,6% |
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Divers | 25,6% |
Industrie / Investitions | 9,8% |
Kasse | 6,6% |
Versorger | 4,4% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,2% |
Konsumgüter zyklisch | 4,0% |
Immobilien | 3,8% |
Europa | 93,4% |
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Kasse | 6,6% |
Renten | 73,5% |
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Staatsanleihen | 15,3% |
Geldmarkt/Kasse | 6,6% |
gemischt | 4,2% |
Optionsscheine/Futures | 0,5% |
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