Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc
ISIN: LU0267388220 WKN: A0NFGH
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds Europa kurze LaufzeitenAktueller Kurs: vom 24.03.2023
24.56 EUR-0.01 EUR
-0.05 %
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Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Fidelity Euro Short Term Bond Fund investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf erstklassige europäische festverzinsliche Rentenpapiere, deren Laufzeit unter fünf Jahren liegt. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds wird drei Jahre und die Restlaufzeit jeder Anlage wird fünf Jahre nicht überschreiten. Für Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz ersetzt die nächste Zinsanpassung die Fälligkeit. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen anlegen.
Factsheet: Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0267388220 / A0NFGH |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr David Simner, Herr Peter Khan, Herr Jeremy Church |
| Fondskategorie: | Rentenfonds Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% The BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 3.130,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.03.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 25,42 EUR | 24.56 EUR | 24.03.2023 |
| 25,43 EUR | 24.57 EUR | 23.03.2023 |
| 25,36 EUR | 24.50 EUR | 22.03.2023 |
| .......... | ||
| 21.25 EUR | 10.03.2008 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.82 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.73 |
| 1 Jahr | -5.09 |
| 3 Jahre | -5.51 |
| 5 Jahre | -4.99 |
| 10 Jahre | 0.93 |
| seit Auflegung | 15.27 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Euro Short Term Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GERMANY GOVT 0% 03/10/23 | 15,3% |
|---|---|
| AIB GRO 2.25%/VAR 04/04/... | 3,0% |
| ABN AMRO 5.125%/VAR 02/3... | 2,9% |
| JDE PEETS BV 0% 01/16/26... | 2,8% |
| BOA C 1.949%/VAR 10/27/2... | 2,8% |
| EVONIK INDUSTRI 2.25% 9/... | 2,7% |
| COOPE 0.375%/VAR 12/01/2... | 2,6% |
| BANCO 2.625%/VAR 03/24/2... | 2,6% |
| VIER GAS TRANS 4% 09/26/... | 2,4% |
| BASF SE 0.75% 03/17/26 RGS | 2,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Banken | 41,6% |
|---|---|
| Divers | 25,6% |
| Industrie / Investitions | 9,8% |
| Kasse | 6,6% |
| Versorger | 4,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,0% |
| Immobilien | 3,8% |
Länderaufteilung
| Europa | 93,4% |
|---|---|
| Kasse | 6,6% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 73,5% |
|---|---|
| Staatsanleihen | 15,3% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,6% |
| gemischt | 4,2% |
| Optionsscheine/Futures | 0,5% |
Stand: 31.12.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- Templeton Global Total Return Fund A acc EUR H1 (LU0294221097, A0MNNP)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
Über den Fidelity Euro Short Term Bond Fund
(LU0267388220, A0NFGH)
Der Fidelity Euro Short Term Bond Fund (LU0267388220, A0NFGH) wurde am 10.03.2008 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.130,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Simner, Herr Peter Khan, Herr Jeremy Church betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,09. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% The BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index. Weiterführende Links:
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