A0NFGH | LU0267388220
Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds Europa
Aktueller Kurs:
vom 21.02.2019
vom 21.02.2019
25.55 EUR
-0.04 EUR
-0.15 %
-0.15 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Der Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf erstklassige europäische festverzinsliche Rentenpapiere, deren Laufzeit unter fünf Jahren liegt. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc wird drei Jahre und die Restlaufzeit jeder Anlage wird fünf Jahre nicht überschreiten. Für Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz ersetzt die nächste Zinsanpassung die Fälligkeit. Der Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen anlegen.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseFidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0267388220
WKN:
A0NFGH
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.) | 0,71% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,5% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,29%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 21.02.2019
Rücknahme-Kurs:
25.55 EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
The BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index
Fondsmanager:
Herr David Simner, Herr Peter Khan, Herr Jeremy Church
Fondsvolumen:
2.109,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
10.03.2008
Geschäftsjahr-Ende:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 21.01.2019Verkaufsprospekt vom 31.10.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.04.2018
Halbjahresbericht vom 31.10.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.01.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -0.21% |
|---|---|
| 6 Monate | -1.15% |
| 1 Jahr | -1.05% |
| 3 Jahre | 1.37% |
| 5 Jahre | 4.84% |
| 10 Jahre | 24.06% |
| seit Auflegung | 20.09% |
Stand: 09.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Europa | 88,9% |
|---|---|
| Kasse | 11,1% |
Branchenaufteilung
| Banken | 62,2% |
|---|---|
| Divers | 17,4% |
| Kasse | 11,1% |
| Industrie / Investitions | 3,5% |
| Versicherungen | 2,0% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,0% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,8% |
Größte Fondswerte
| 0% GERMANY GOVT 6/12/20 RGS | 4,2% |
|---|---|
| 6.95% UNICREDIT SPA 10/2 | 3,5% |
| 0.2% BUONI DEL TESORO 10... | 3,3% |
| 4.25% BANK IRELAND VAR 6... | 3,3% |
| 4.75% GS 10/12/21 LT2 | 3,2% |
| BNPSA STEP 03/20/26 REGS | 3,1% |
| 2.5% RABOBANK NEDERLD 5/... | 3,1% |
| 1.5% AIB GROUP PLC 3/29/... | 3,1% |
| 1.875% KBC GRP VAR 3/27 ... | 3,0% |
| 4.95% PORTUGAL GOVT 10/2... | 2,6% |
Aufteilung
| Renten | 88,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 11,1% |
| gemischt | -0,0% |
Stand: 31.08.2018
Käufer des Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc besitzen auch die folgenden Fonds:
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- Templeton Global Total Return Fund A acc EUR H1 (LU0294221097, A0MNNP)
- Templeton Global Bond Fund Class A acc EUR (LU0152980495, 749655)
- Kapital Plus A EUR (DE0008476250, 847625)
- DWS Invest ESG Euro Bonds Short LC (LU0145655824, 551872)
- Magellan C (FR0000292278, 577954)
- Fidelity Global Multi Asset Income A QIncome G EUR H (LU0987487419, A1W8BM)
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .