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Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc
WKN: A0NFGH | ISIN: LU0267388220

Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services    Fonds-Typ: Rentenfonds Europa

Aktueller Kurs:
vom 29.05.2020
26.09 EUR
+0.01 EUR
+0.02 %
Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Fidelity Euro Short Term Bond Fund investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf erstklassige europäische festverzinsliche Rentenpapiere, deren Laufzeit unter fünf Jahren liegt. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds wird drei Jahre und die Restlaufzeit jeder Anlage wird fünf Jahre nicht überschreiten. Für Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz ersetzt die nächste Zinsanpassung die Fälligkeit. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen anlegen.

Factsheet Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc (A0NFGH | LU0267388220)

Chart: Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc (A0NFGH LU0267388220)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0267388220 / A0NFGH
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr David Simner, Herr Peter Khan, Herr Jeremy Church
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein kurze Laufzeiten
Benchmark:
100% The BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
2.528,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
10.03.2008
Geschäftsjahr:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,29%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 0,71%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
29.05.2020
Ausgabekurs:
27.01 EUR
Rücknahmekurs / NAV:

Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.51%
6 Monate-0.42%
1 Jahr0.47%
3 Jahre0.64%
5 Jahre1.41%
10 Jahre16.09%
seit Auflegung21.88%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

PORTUGAL OBRIGA 5.65% 0218,4%
GERMANY GOVT 0% 6/12/20 RGS6,3%
SPAIN GOVT 3.8% 4/30/24 RGS5,5%
BTP 1.75% 07/01/24 REGS5,0%
SPAIN GOVT .25% 07/30/24...3,0%
CR SUISSE 5.75%/VAR 09/2...2,6%
CAPITAL ONE FINA 0.8% 6/...2,5%
VOLKSWAGEN 0.75% 06/15/2...2,2%
SYNGENTA FIN N CP .04% 3...2,2%
AT&T INC 2.75% 05/19/232,1%

Branchenaufteilung

Divers39,7%
Banken24,1%
Kasse12,3%
Versorger5,7%
Konsumgüter zyklisch4,3%
Industrie / Investitions3,9%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,4%
Technologie2,4%
Telekommunikationsdienst...2,1%
Immobilien2,1%

Länderaufteilung

Europa87,7%
Kasse12,3%

Vermögensaufteilung

Renten75,2%
gemischt12,5%
Geldmarkt/Kasse12,3%
Stand: 29.02.2020

Käufer dieses Fonds besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den Fidelity Euro Short Term Bond Fund Fonds

Der Fidelity Euro Short Term Bond Fund wurde am 10.03.2008 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.528,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Simner, Herr Peter Khan, Herr Jeremy Church betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,47%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% The BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index.

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