Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc
ISIN: LU0267388220 WKN: A0NFGH
Aktueller Kurs:
vom 17.09.2024
vom 17.09.2024
26.27 EUR-0.07 EUR
-0.28 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Fidelity Euro Short Term Bond Fund ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0267388220 / A0NFGH |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr David Simner, Herr Peter Khan, Herr Jeremy Church |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2.134,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.03.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 17.09.2024 | 27,19 EUR | 26.27 EUR |
| 16.09.2024 | 27,27 EUR | 26.35 EUR |
| 13.09.2024 | 27,24 EUR | 26.32 EUR |
| .......... | ||
| 10.03.2008 | 21.25 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,75 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,29 % |
| 1 Jahr | 6,37 % |
| 3 Jahre | -0,77 % |
| 5 Jahre | 0,32 % |
| 10 Jahre | 4,72 % |
| seit Auflegung | 23,10 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Euro Short Term Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GERMANY GOVT 2.4% 10/19/ | 10,7 % |
|---|---|
| GERMANY GOVT 0.2% 06/14/... | 6,3 % |
| GERMANY GOVT 2.2% 12/12/... | 4,5 % |
| SELP FINANCE 3.75% 8/10/... | 3,7 % |
| CELANESE US LLC 4.777% 7... | 3,2 % |
| HSBC HOLD 6.364%/VAR 11/... | 3,1 % |
| COMMERZ 6.5%/VAR 12/06/3... | 3,0 % |
| VIER GAS TRANS 4% 09/26/... | 2,9 % |
| UBS GROUP 0.65%/VAR 01/2... | 2,8 % |
| MSTDW 4.656%/VAR 3/2/29 | 2,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Banken | 37,7 % |
|---|---|
| Divers | 23,7 % |
| Versorger | 11,2 % |
| Kasse | 7,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 4,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,1 % |
| Immobilien | 3,7 % |
| Industrie / Investitions | 3,2 % |
| Telekommunikationsdienst... | 2,6 % |
| Energie | 2,4 % |
Länderaufteilung
| Europa | 93,0 % |
|---|---|
| Kasse | 7,0 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 70,1 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 22,4 % |
| Geldmarkt/Kasse | 7,0 % |
| Optionsscheine/Futures | 0,7 % |
| gemischt | -0,2 % |
Stand: 30.04.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
Über den Fidelity Euro Short Term Bond Fund
(LU0267388220, A0NFGH)
Der Fidelity Euro Short Term Bond Fund (LU0267388220, A0NFGH) wurde am 10.03.2008 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind kurze Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.134,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Simner, Herr Peter Khan, Herr Jeremy Church betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,37. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market Index. Weiterführende Links:
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