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A0NFGH | LU0267388220
Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc

Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services    Fonds-Typ: Rentenfonds Europa

Aktueller Kurs:
vom 21.02.2019
25.55 EUR
-0.04 EUR
-0.15 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf erstklassige europäische festverzinsliche Rentenpapiere, deren Laufzeit unter fünf Jahren liegt. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc wird drei Jahre und die Restlaufzeit jeder Anlage wird fünf Jahre nicht überschreiten. Für Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz ersetzt die nächste Zinsanpassung die Fälligkeit. Der Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen anlegen.

Fonds-Chart

Chart: Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc (A0NFGH / LU0267388220)Zur Chart-Analyse

Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0267388220
WKN:
A0NFGH
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 0,71% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,29%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 21.02.2019
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
The BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index
Fondsmanager:
Herr David Simner, Herr Peter Khan, Herr Jeremy Church
Fondsvolumen:
2.109,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
10.03.2008
Geschäftsjahr-Ende:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.21%
6 Monate-1.15%
1 Jahr-1.05%
3 Jahre1.37%
5 Jahre4.84%
10 Jahre24.06%
seit Auflegung20.09%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Europa88,9%
Kasse11,1%

Branchenaufteilung

Banken62,2%
Divers17,4%
Kasse11,1%
Industrie / Investitions3,5%
Versicherungen2,0%
Konsumgüter zyklisch2,0%
Telekommunikationsdienst...1,8%

Größte Fondswerte

0% GERMANY GOVT 6/12/20 RGS4,2%
6.95% UNICREDIT SPA 10/23,5%
0.2% BUONI DEL TESORO 10...3,3%
4.25% BANK IRELAND VAR 6...3,3%
4.75% GS 10/12/21 LT23,2%
BNPSA STEP 03/20/26 REGS3,1%
2.5% RABOBANK NEDERLD 5/...3,1%
1.5% AIB GROUP PLC 3/29/...3,1%
1.875% KBC GRP VAR 3/27 ...3,0%
4.95% PORTUGAL GOVT 10/2...2,6%

Aufteilung

Renten88,9%
Geldmarkt/Kasse11,1%
gemischt-0,0%
Stand: 31.08.2018


Käufer des Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc besitzen auch die folgenden Fonds:


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