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» Fonds » Fidelity » Fidelity Target TM 2040 Fund A EUR

Fidelity Target TM 2040 Fund A EUR
ISIN: LU0251119318 WKN: A0J22D

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 12:50


Aktueller Kurs:
vom 13.05.2025
50.94 EUR+0.34 EUR
+0.67 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fonds Kurse


Anlagestrategie: Der Fidelity Target TM 2040 Fund strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2040 zurückzuziehen. Der Fonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Anlageallokation übergehen.

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Factsheet: Fidelity Target TM 2040 Fund A EUR Kurs Chart

Chart: Fidelity Target TM 2040 Fund A EUR (A0J22D LU0251119318)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Fidelity Target TM 2040 Fund A EUR
ISIN / WKN:LU0251119318 / A0J22D
Investmentgesellschaft:Fidelity
Fondsmanager:Frau Ayesha Akbar, Frau Julie-Ann Ashcroft
Fonds Kategorie:Zielzeitfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:Ablaufzeitpunkt (2031-2040)
Benchmark:75% MSCI Europe Index,25% MSCI World ex Europe
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:357,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:26.06.2006
Geschäftsjahr:1.5. - 30.4.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung
ESG Anteil Gesamt:5,00 %
Sozialer Anteil:1,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
13.05.202550.94 EUR
12.05.202552,37 EUR50.60 EUR
09.05.202550,70 EUR48.99 EUR
..........
12.07.200620.52 EUR
Es liegen historische Kurse vom 12.07.2006 bis zum 13.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,50% (3,38% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,93%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-14,34 %
6 Monate-16,27 %
1 Jahr-9,20 %
3 Jahre-1,61 %
5 Jahre38,04 %
10 Jahre35,51 %
seit Auflegung124,69 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Target TM 2040 Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Apple Inc4,3 %
MICROSOFT CORP3,8 %
NVIDIA Corp3,5 %
ISHARES 500 SWAP UCITS ETF3,3 %
Fidelity Japan Equity Re2,6 %
AMAZON.COM INC2,6 %
ALPHABET INC2,5 %
META PLATFORMS INC1,7 %
Fidelity US Quality Inco...1,3 %
JPMORGAN CHASE & CO1,2 %

Länderaufteilung

Welt100,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien100,1 %
gemischt-0,1 %
Stand: 31.03.2025

Über den Fidelity Target TM 2040 Fund
(LU0251119318, A0J22D)

Der Fidelity Target TM 2040 Fund (LU0251119318, A0J22D) wurde am 26.06.2006 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Zielzeitfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Ablaufzeitpunkt (2031-2040). Das Fondsvolumen belief sich auf 357,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Ayesha Akbar, Frau Julie-Ann Ashcroft betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 75% MSCI Europe Index,25% MSCI World ex Europe.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Fidelity Fonds
  • Fidelity Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
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