Anlagestrategie: Der Fidelity Target TM 2040 Fund strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2040 zurückzuziehen. Der Fonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Anlageallokation übergehen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Fidelity Target TM 2040 Fund A EUR |
ISIN / WKN: | LU0251119318 / A0J22D |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Eugene Philalithis, Frau Ayesha Akbar, Herr Rahul Srivatsa |
Fonds Kategorie: | Zielzeitfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Ablaufzeitpunkt (2031-2040) |
Benchmark: | 75% MSCI Europe Index,25% MSCI World ex Europe |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 306,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.06.2006 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
28.09.2023 | 42.21 EUR | 43,69 EUR |
27.09.2023 | 42.16 EUR | 43,64 EUR |
26.09.2023 | 42.14 EUR | 43,61 EUR |
.......... | ||
12.07.2006 | 20.52 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0.17 |
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6 Monate | 4.82 |
1 Jahr | 5.87 |
3 Jahre | 22.80 |
5 Jahre | 22.42 |
10 Jahre | 88.79 |
seit Auflegung | 117.02 |
UST BILLS 0% 10/26/2023 | 3,9% |
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FIDELITY US QUALITY INCO | 3,9% |
UST BILLS 0% 08/17/2023 | 2,0% |
UST BILLS 0% 08/10/2023 | 2,0% |
UST BILLS 0% 08/22/2023 | 1,8% |
UST BILLS 0% 08/03/2023 | 1,7% |
GERMANY FEDERAL REPUBLIC... | 1,7% |
APPLE INC | 1,6% |
UST BILLS 0% 08/24/2023 | 1,4% |
Microsoft Corp | 1,3% |
Europa | 48,5% |
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Emerging Markets | 18,7% |
USA | 18,5% |
Welt | 6,8% |
Japan | 3,5% |
Kanada | 1,8% |
Asien | 1,7% |
Kasse | 0,5% |
Aktien | 92,7% |
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Renten | 6,8% |
Geldmarkt/Kasse | 0,5% |
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