Patriarch Select Ertrag B
ISIN: LU0250686374 WKN: A0JKXW
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 01:27
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
12.71 EUR-0.01 EUR
-0.08 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds Kurse
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds Kurse
321/2024
Anlagestrategie: Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich max. 45% betragen soll. Der Patriarch Select Ertrag B bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.
Factsheet: Patriarch Select Ertrag B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Patriarch Select Ertrag B |
| ISIN / WKN: | LU0250686374 / A0JKXW |
| Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
| Fondsmanager: | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 6,9 Mio. EUR am 04.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 24.08.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 13,44 EUR | 12.71 EUR |
| 03.12.2025 | 13,45 EUR | 12.72 EUR |
| 02.12.2025 | 13,44 EUR | 12.71 EUR |
| .......... | ||
| 06.07.2007 | 11,46 EUR | 10.84 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,75% (5,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,50 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,90 % |
| 1 Jahr | 1,82 % |
| 3 Jahre | 10,94 % |
| 5 Jahre | 7,23 % |
| 10 Jahre | 5,57 % |
| seit Auflegung | 38,61 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Patriarch Select Ertrag Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| DJE - Zins + Dividende I | 8,2 % |
|---|---|
| JPMorgan Fds-Gl Corporat... | 6,7 % |
| DWS Invt - ESG Euro Corp... | 6,1 % |
| Schroder ISF Euro Corp.B... | 6,0 % |
| AGIF-All.Europ.Equity Di... | 6,0 % |
| DC Value Global Balanced... | 5,1 % |
| Pareto-Par.Nord.Cross Cr... | 5,1 % |
| DJE - Zins Global Inhabe... | 5,0 % |
| BNP Paribas Sust. US MF ... | 5,0 % |
| AIS-Amundi EUR Corp.Bond... | 5,0 % |
Länderaufteilung
| Luxemburg | 80,8 % |
|---|---|
| Deutschland | 10,0 % |
| Irland | 6,3 % |
| Welt | 2,9 % |
Vermögensaufteilung
| Rentenfonds | 52,8 % |
|---|---|
| Aktienfonds | 28,5 % |
| Mischfonds | 18,7 % |
Stand: 30.08.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Earth Gold Fund UI EUR R (DE000A0Q2SD8, A0Q2SD)
- Carmignac Securite AW EUR acc (FR0010149120, A0DP51)
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- JPM Global Corporate Bond A acc EUR hedged (LU0408846458, A0RFAQ)
- Nordea 1 Danish Covered Bond Fund BP DKK (LU0076315968, 986766)
- Nomura Real Protect Fonds R/EUR (DE000A1XDW13, A1XDW1)
- LBBW Renten Euro Flex ESG (DE0009766964, 976696)
- Sydinvest Global Emerging Equity B EUR Acc (DK0060647444, A14XYC)
Über den Patriarch Select Ertrag Fonds (A0JKXW | LU0250686374)
Der Patriarch Select Ertrag (LU0250686374, A0JKXW) wurde am 24.08.2006 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 6,9 Mio. EUR am 04.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Consortia Vermögensverwaltung AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,82. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds
- Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.