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GS&P Fonds Deutsche Aktien Total Return I
ISIN: LU0216092006 WKN: A0D9KW

Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 22:28

Aktueller Kurs:
vom 18.07.2025

233.87 EUR+0.13 EUR
+0.06 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: GS&P Fonds Aktien Europa R Fondspreise

Anlagestrategie: Anlageziel des GS&P Fonds Deutsche Aktien Total Return I ist angemessener Wertzuwachs. Der GS&P Fonds Deutsche Aktien Total Return I investiert in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder. Weiterhin wird er fortlaufend mindestens 25% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien.

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Factsheet: GS&P Fonds Deutsche Aktien Total Return I Kurs Chart

Chart: GS&P Fonds Deutsche Aktien Total Return I (A0D9KW LU0216092006)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	GS&P Fonds Deutsche Aktien Total Return I
ISIN / WKN:	LU0216092006 / A0D9KW
Investmentgesellschaft:	GS&P Fonds Aktien Europa R
Fondsmanager:	GS
Fonds Kategorie:	Mischfonds
Anlage Region:	Europa (Euro-Zone)
Anlage Schwerpunkt:	dynamisch
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:	297,51 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:	02.06.2005
Geschäftsjahr:	1.1. - 31.12.
Regulierungsart:	OGAW
Verkaufsunterlagen:	Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	höhere
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Klimawandel, Klimaschutz, Ökosysteme, Vermind. Umweltverschmutzung, Kreislaufwirtschaft
Ausschlusskriterien:	negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:	0,00 %
Sozialer Anteil:	0,00 %
Ökologischer Anteil:	0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV	Datum
240,89 EUR	233.87 EUR	18.07.2025
240,75 EUR	233.74 EUR	17.07.2025
241,28 EUR	234.25 EUR	16.07.2025
		..........
	56.59 EUR	19.08.2005

Es liegen historische Kurse vom 19.08.2005 bis zum 18.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)	1,51%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,25%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	0,65 %
6 Monate	12,80 %
1 Jahr	14,15 %
3 Jahre	7,90 %
5 Jahre	49,98 %
10 Jahre	57,29 %
seit Auflegung	364,10 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.06.2025

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des GS&P Fonds Deutsche Aktien Total Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Xetra-Gold IHS	7,5 %
Vonovia SE	6,6 %
ROCKET INTERNET SE	5,0 %
Aareal Bank AG 9,875 %	4,9 %
Talanx AG	4,4 %
SHELL PLC	3,5 %
Wüstenrot & Württembergi	3,1 %
Freenet AG	2,7 %
KSB SE & Co. KGaA -VZGre...	2,5 %
Grenke AG 8,75 % Perp.	2,4 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers	82,9 %
Kasse	9,7 %
Gold	7,5 %

Länderaufteilung

Euroland	100,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien	59,8 %
Unternehmensanleihen	23,0 %
Geldmarkt/Kasse	9,7 %
Commodities	7,5 %
Investmentfonds	0,1 %

Stand: 28.02.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den GS&P Fonds Deutsche Aktien Total Return
(LU0216092006, A0D9KW)

Der GS&P Deutsche Aktien Total Return (LU0216092006, A0D9KW) wurde am 02.06.2005 von der Fondsgesellschaft GS&P Fonds Aktien Europa R aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 297,51 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von GS betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,15. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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GS&P Fonds Deutsche Aktien Total Return IISIN: LU0216092006 WKN: A0D9KW