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MEAG EuroErtrag A
ISIN: DE0009782730 WKN: 978273

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.06.2025 04:25


Aktueller Kurs:
vom 12.06.2025
68.43 EUR-0.02 EUR
-0.03 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: MEAG Munich ERGO Kapital Fonds Kurse


Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der MEAG EuroErtrag A überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z.B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: MEAG EuroErtrag A Kurs Chart

Chart: MEAG EuroErtrag A (978273 DE0009782730)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:MEAG EuroErtrag A
ISIN / WKN:DE0009782730 / 978273
Investmentgesellschaft:MEAG Munich ERGO Kapital
Fondsmanager:MEAG Team
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:Europa
Anlage Schwerpunkt:defensiv
Benchmark:25% IBOXX EUR SOVEREIGN ,25% MSCI EMU ESG Leaders,20% IBOXX EUR CORP ALL M,20% IBOXX EUR COVERED 01,10% JPM EU EMBI GLB DIVS
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:457,72 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:02.10.2000
Geschäftsjahr:1.4. - 31.3.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
12.06.202570,83 EUR68.43 EUR
11.06.202570,85 EUR68.45 EUR
10.06.202570,87 EUR68.47 EUR
..........
20.06.200149,87 EUR48.18 EUR
Es liegen historische Kurse vom 20.06.2001 bis zum 12.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,50% (3,38% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 0,98%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,91%
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1,78 %
6 Monate1,54 %
1 Jahr4,16 %
3 Jahre11,48 %
5 Jahre17,22 %
10 Jahre18,52 %
seit Auflegung138,30 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des MEAG EuroErtrag Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Xtrackers S&P 500 Swap 16,3 %
1.500% Italien, Republik...1,8 %
2.500% Frankreich EO-OAT...1,7 %
2.250% Italien, Republik...1,5 %
3.875% Volkswagen Intl F...1,3 %
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal W...1,3 %
4.900% Spanien, Königrei...1,2 %
TOTALENERGIES SE1,2 %
ASML HOLDING N.V.1,1 %
1.950% Spanien, Königrei...1,1 %

Länderaufteilung

Frankreich23,3 %
Europa18,3 %
Spanien15,6 %
Benelux14,6 %
Deutschland11,0 %
Großbritannien7,0 %
Skandinavien4,7 %
USA3,9 %
Kasse1,6 %

Vermögensaufteilung

Renten72,6 %
Aktien17,7 %
Zertifikate8,2 %
Geldmarkt/Kasse1,6 %
Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Sauren Global Balanced A (LU0106280836, 930920)
  • MEAG EuroBalance A (DE0009757450, 975745)
  • Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
  • Sauren Global Growth A (LU0095335757, 989614)
  • Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
  • DWS ESG Akkumula LC (DE0008474024, 847402)
  • Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
  • Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)

Über den MEAG EuroErtrag Fonds (978273 | DE0009782730)

Der MEAG EuroErtrag (DE0009782730, 978273) wurde am 02.10.2000 von der Fondsgesellschaft MEAG Munich ERGO Kapital aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 457,72 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von MEAG Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,16. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 25% IBOXX EUR SOVEREIGN ,25% MSCI EMU ESG Leaders,20% IBOXX EUR CORP ALL M,20% IBOXX EUR COVERED 01,10% JPM EU EMBI GLB DIVS.

Weiterführende Links:

  • Übersicht MEAG Munich ERGO Kapital Fonds
  • MEAG Munich ERGO Kapital Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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