MEAG EuroErtrag A
ISIN: DE0009782730 WKN: 978273
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.06.2025 04:25
Aktueller Kurs:
vom 12.06.2025
vom 12.06.2025
68.43 EUR-0.02 EUR
-0.03 %
-0.03 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: MEAG Munich ERGO Kapital Fonds Kurse
Quelle: MEAG Munich ERGO Kapital Fonds Kurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der MEAG EuroErtrag A überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z.B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: MEAG EuroErtrag A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | MEAG EuroErtrag A |
| ISIN / WKN: | DE0009782730 / 978273 |
| Investmentgesellschaft: | MEAG Munich ERGO Kapital |
| Fondsmanager: | MEAG Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | 25% IBOXX EUR SOVEREIGN ,25% MSCI EMU ESG Leaders,20% IBOXX EUR CORP ALL M,20% IBOXX EUR COVERED 01,10% JPM EU EMBI GLB DIVS |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 457,72 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.10.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 12.06.2025 | 70,83 EUR | 68.43 EUR |
| 11.06.2025 | 70,85 EUR | 68.45 EUR |
| 10.06.2025 | 70,87 EUR | 68.47 EUR |
| .......... | ||
| 20.06.2001 | 49,87 EUR | 48.18 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,78 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,54 % |
| 1 Jahr | 4,16 % |
| 3 Jahre | 11,48 % |
| 5 Jahre | 17,22 % |
| 10 Jahre | 18,52 % |
| seit Auflegung | 138,30 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des MEAG EuroErtrag Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Xtrackers S&P 500 Swap 1 | 6,3 % |
|---|---|
| 1.500% Italien, Republik... | 1,8 % |
| 2.500% Frankreich EO-OAT... | 1,7 % |
| 2.250% Italien, Republik... | 1,5 % |
| 3.875% Volkswagen Intl F... | 1,3 % |
| Xtr.(IE)-S+P 500 Equal W... | 1,3 % |
| 4.900% Spanien, Königrei... | 1,2 % |
| TOTALENERGIES SE | 1,2 % |
| ASML HOLDING N.V. | 1,1 % |
| 1.950% Spanien, Königrei... | 1,1 % |
Länderaufteilung
| Frankreich | 23,3 % |
|---|---|
| Europa | 18,3 % |
| Spanien | 15,6 % |
| Benelux | 14,6 % |
| Deutschland | 11,0 % |
| Großbritannien | 7,0 % |
| Skandinavien | 4,7 % |
| USA | 3,9 % |
| Kasse | 1,6 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 72,6 % |
|---|---|
| Aktien | 17,7 % |
| Zertifikate | 8,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,6 % |
Stand: 31.03.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Sauren Global Balanced A (LU0106280836, 930920)
- MEAG EuroBalance A (DE0009757450, 975745)
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
- Sauren Global Growth A (LU0095335757, 989614)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- DWS ESG Akkumula LC (DE0008474024, 847402)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
Über den MEAG EuroErtrag Fonds (978273 | DE0009782730)
Der MEAG EuroErtrag (DE0009782730, 978273) wurde am 02.10.2000 von der Fondsgesellschaft MEAG Munich ERGO Kapital aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 457,72 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von MEAG Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,16. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 25% IBOXX EUR SOVEREIGN ,25% MSCI EMU ESG Leaders,20% IBOXX EUR CORP ALL M,20% IBOXX EUR COVERED 01,10% JPM EU EMBI GLB DIVS.Weiterführende Links:
- Übersicht MEAG Munich ERGO Kapital Fonds
- MEAG Munich ERGO Kapital Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .