UBS Lux Equity USA Growth USD P acc
ISIN: LU0198837287 WKN: A0DKAR
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.05.2025 21:49
Aktueller Kurs:
vom 19.05.2025
vom 19.05.2025
90.01 USD+0.04 USD
+0.04 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fonds Preise
Quelle: UBS Fonds Preise
Anlagestrategie: Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der UBS Lux Equity USA Growth investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den USA, die ein überdurchschnittlich hohes Ertragswachstum aufweisen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf eine gründliche Überprüfung der Unternehmen auf Wachstumskriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Factsheet: UBS Lux Equity USA Growth USD P acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Equity USA Growth USD P acc |
| ISIN / WKN: | LU0198837287 / A0DKAR |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Peter J. Bye, Herr Alexis Freyeisen, Herr Albert Tsuei |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% Russell 1000 Growth Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2.883,53 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 08.10.2004 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 19.05.2025 | 90.01 USD | 92,71 USD |
| 16.05.2025 | 89.97 USD | 92,67 USD |
| 15.05.2025 | 89.51 USD | 92,20 USD |
| .......... | ||
| 28.12.2004 | 10.87 USD | 11,41 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -6,63 % |
|---|---|
| 6 Monate | -8,37 % |
| 1 Jahr | 1,70 % |
| 3 Jahre | 20,63 % |
| 5 Jahre | 93,89 % |
| 10 Jahre | 198,43 % |
| seit Auflegung | 797,12 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Equity USA Growth Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NVIDIA CORP | 9,2 % |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 8,4 % |
| Microsoft Corp | 8,0 % |
| APPLE INC | 7,0 % |
| META PLATFORMS INC | 6,0 % |
| Eli Lilly & Co | 4,6 % |
| Mastercard Inc | 3,9 % |
| Broadcom Inc | 3,7 % |
| ALPHABET INC | 3,6 % |
| Oracle Corp | 2,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 45,1 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 15,5 % |
| Telekommunikationsdienst | 13,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,7 % |
| Finanzen | 6,5 % |
| Industrie / Investitions... | 4,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,3 % |
| Divers | 1,8 % |
| Energie | 1,4 % |
| Grundstoffe | 1,2 % |
Länderaufteilung
| USA | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 28.02.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- Alger American Asset Growth Fund A (LU0070176184, 986333)
- DWS Artificial Intelligence ND (DE0008474149, 847414)
- Nordea 1 Global Climate and Environment Fund BP EUR (LU0348926287, A0NEG2)
- JSS Sustainable Equity Green Planet P EUR dist (LU0333595436, A0M90M)
Über den UBS Lux Equity USA Growth Fonds (A0DKAR | LU0198837287)
Der UBS Lux Equity USA Growth (LU0198837287, A0DKAR) wurde am 08.10.2004 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.883,53 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Peter J. Bye, Herr Alexis Freyeisen, Herr Albert Tsuei betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,70. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 1000 Growth Index.Weiterführende Links:
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