Anlagestrategie: Der UBS Lux Equity USA Growth investiert hauptsächlich in Wachstumsaktien amerikanischer Unternehmen. Die Grundlage für die Portfoliokonstruktion bildet ein quantitatives Modell sowie eine zukunftsgerichtete Fundamentalanalyse. Das Risikomanagement bildet ein Kernelement des disziplinierten Anlageprozesses. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die während eines vollen Value/Growth Zyklus über derjenigen der Benchmark liegt.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | UBS Lux Equity USA Growth USD P acc |
ISIN / WKN: | LU0198837287 / A0DKAR |
Investmentgesellschaft: | UBS |
Fondsmanager: | Herr Peter J. Bye, Herr Alexis Freyeisen, Herr Albert Tsuei |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% Russell 1000 Growth Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.509,66 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 08.10.2004 |
Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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25.05.2023 | 60,63 USD | 58.86 USD |
24.05.2023 | 59,30 USD | 57.57 USD |
23.05.2023 | 59,48 USD | 57.75 USD |
.......... | ||
28.12.2004 | 11,41 USD | 10.87 USD |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 2.43 |
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6 Monate | 1.21 |
1 Jahr | -15.27 |
3 Jahre | 28.17 |
5 Jahre | 76.63 |
10 Jahre | 264.66 |
seit Auflegung | 526.28 |
APPLE INC | 8,8% |
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Microsoft Corp | 8,4% |
AMAZON COM INC | 7,1% |
Mastercard Incorporated | 4,6% |
ALPHABET INC | 4,0% |
AbbVie Inc | 2,8% |
UnitedHealth Group Inc | 2,7% |
Oracle Corp | 2,6% |
Broadcom Inc | 2,6% |
TransDigm Group Inc | 2,3% |
Informationstechnologie | 38,7% |
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Konsumgüter | 16,3% |
Gesundheit / Healthcare | 13,9% |
Industrie / Investitions | 9,8% |
Telekommunikationsdienst... | 6,2% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,2% |
Divers | 3,2% |
Finanzen | 2,6% |
Energie | 2,1% |
Immobilien | 1,0% |
USA | 100,0% |
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Aktien | 100,0% |
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