UBS Lux Equity USA Growth USD P acc
ISIN: LU0198837287 WKN: A0DKAR
Fondsgesellschaft: UBS Fonds-Typ: Aktienfonds USA All CapAktueller Kurs: vom 25.05.2023
58.86 USD+1.29 USD
+2.24 %
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Quelle: UBS Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der UBS Lux Equity USA Growth investiert hauptsächlich in Wachstumsaktien amerikanischer Unternehmen. Die Grundlage für die Portfoliokonstruktion bildet ein quantitatives Modell sowie eine zukunftsgerichtete Fundamentalanalyse. Das Risikomanagement bildet ein Kernelement des disziplinierten Anlageprozesses. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die während eines vollen Value/Growth Zyklus über derjenigen der Benchmark liegt.
Factsheet: UBS Lux Equity USA Growth USD P acc Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | UBS Lux Equity USA Growth USD P acc |
| ISIN / WKN: | LU0198837287 / A0DKAR |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Peter J. Bye, Herr Alexis Freyeisen, Herr Albert Tsuei |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% Russell 1000 Growth Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.509,66 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 08.10.2004 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 25.05.2023 | 60,63 USD | 58.86 USD |
| 24.05.2023 | 59,30 USD | 57.57 USD |
| 23.05.2023 | 59,48 USD | 57.75 USD |
| .......... | ||
| 28.12.2004 | 11,41 USD | 10.87 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.43 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.21 |
| 1 Jahr | -15.27 |
| 3 Jahre | 28.17 |
| 5 Jahre | 76.63 |
| 10 Jahre | 264.66 |
| seit Auflegung | 526.28 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Equity USA Growth Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| APPLE INC | 8,8% |
|---|---|
| Microsoft Corp | 8,4% |
| AMAZON COM INC | 7,1% |
| Mastercard Incorporated | 4,6% |
| ALPHABET INC | 4,0% |
| AbbVie Inc | 2,8% |
| UnitedHealth Group Inc | 2,7% |
| Oracle Corp | 2,6% |
| Broadcom Inc | 2,6% |
| TransDigm Group Inc | 2,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 38,7% |
|---|---|
| Konsumgüter | 16,3% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,9% |
| Industrie / Investitions | 9,8% |
| Telekommunikationsdienst... | 6,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,2% |
| Divers | 3,2% |
| Finanzen | 2,6% |
| Energie | 2,1% |
| Immobilien | 1,0% |
Länderaufteilung
| USA | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.01.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nordea 1 Global Climate and Environment Fund BP EUR (LU0348926287, A0NEG2)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- JSS Sustainable Equity Green Planet P EUR dist (LU0333595436, A0M90M)
- Threadneedle Lux European Smaller Companies 1E (LU1864952335, A2JR84)
- The Alger American Asset Growth Fund A (LU0070176184, 986333)
Über den UBS Lux Equity USA Growth Fonds (A0DKAR | LU0198837287)
Der UBS Lux Equity USA Growth (LU0198837287, A0DKAR) wurde am 08.10.2004 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.509,66 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Peter J. Bye, Herr Alexis Freyeisen, Herr Albert Tsuei betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -15,27. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 1000 Growth Index.Weiterführende Links:
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