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AGIF Allianz Euro Bond A EUR
ISIN: LU0165915215 WKN: 263264

Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.05.2025 05:20

Aktueller Kurs:
vom 14.05.2025

10.46 EUR-0.00 EUR
-0.01 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fondskurse

Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Euro Bond ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite in Euro durch Anlagen in Schuldtiteln mit Euro-Engagement in den globalen Rentenmärkten. Die Duration der Fondsanlagen muss zwischen 3 und 9 Jahren liegen. Der AGIF Allianz Euro Bond berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

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Factsheet: AGIF Allianz Euro Bond A EUR Kurs Chart

Chart: AGIF Allianz Euro Bond A EUR (263264 LU0165915215)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	AGIF Allianz Euro Bond A EUR
ISIN / WKN:	LU0165915215 / 263264
Investmentgesellschaft:	Allianz
Fondsmanager:	Frau Monica Zani, Herr Franck Dixmier
Fonds Kategorie:	Rentenfonds
Anlage Region:	International
Anlage Schwerpunkt:	gemischte Laufzeiten
Benchmark:	100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsvolumen:	650,49 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:	02.01.2004
Geschäftsjahr:	1.10. - 30.9.
Regulierungsart:	OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	höhere
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung
ESG Anteil Gesamt:	3,00 %
Sozialer Anteil:	0,00 %
Ökologischer Anteil:	0,01 %

Fonds Kurs und historische Kurse

Datum	Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV
14.05.2025	10,78 EUR	10.46 EUR
13.05.2025	10,78 EUR	10.46 EUR
12.05.2025	10,80 EUR	10.49 EUR
..........
09.01.2004		10.05 EUR

Es liegen historische Kurse vom 09.01.2004 bis zum 14.05.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)	0,99%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	0,75%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	1,03 %
6 Monate	-0,36 %
1 Jahr	2,19 %
3 Jahre	-5,77 %
5 Jahre	-8,68 %
10 Jahre	-6,97 %
seit Auflegung	49,00 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Euro Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

BUONI POLIENNALI DEL TES	1,9 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND...	1,2 %
BUONI POLIENNALI DEL TES...	1,2 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND...	1,1 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX...	1,0 %
BELGIUM KINGDOM 86 FIX 1...	1,0 %
BUONI POLIENNALI DEL TES...	1,0 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND...	1,0 %
BUONI POLIENNALI DEL TES...	0,9 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX...	0,8 %

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen	57,4 %
Unternehmensanleihen	30,1 %
Pfandbriefe	7,2 %
Emerging Markets Anleihen	3,9 %
Geldmarkt/Kasse	0,8 %
gemischt	0,6 %

Stand: 28.02.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den AGIF Allianz Euro Bond Fonds (263264 | LU0165915215)

Der AGIF Allianz Euro Bond (LU0165915215, 263264) wurde am 02.01.2004 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 650,49 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Monica Zani, Herr Franck Dixmier betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,19. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return.

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AGIF Allianz Euro Bond A EURISIN: LU0165915215 WKN: 263264