AGIF Allianz Euro Bond A EUR
WKN: 263264 | ISIN: LU0165915215
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs: vom 26.11.2021
12.32 EUR+0.04 EUR
+0.33 %
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Quelle: Allianz Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der AGIF Allianz Euro Bond investiert vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen Euro abgesichert. Anlageziel des AGIF Allianz Euro Bond ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.
Factsheet: AGIF Allianz Euro Bond A EUR Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0165915215 / 263264
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Monica Zani, Herr Franck Dixmier
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
553,20 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.01.2004
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Verkaufsprospekt vom 03.11.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2020
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.10.2021
Verkaufsprospekt vom 03.11.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2020
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.10.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
26.11.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
12.69 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
12.32 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Die Kosten werden von Finanzpartner.DE übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Plus: 45 € pro Jahr
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.Die Kosten werden von Finanzpartner.DE übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,03% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.57% |
|---|---|
| 6 Monate | 0.74% |
| 1 Jahr | -1.15% |
| 3 Jahre | 9.32% |
| 5 Jahre | 8.98% |
| 10 Jahre | 42.28% |
| seit Auflegung | 70.29% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.11.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Euro Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ALLIANZ CREDIT OPP PLUS-WT9 | 3,3% |
|---|---|
| BUNDESOBLIGATION 176 FIX | 2,6% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 2,4% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND... | 1,9% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND... | 1,9% |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.2... | 1,8% |
| ALLIANZ US SH TRM PLUS-W... | 1,8% |
| ALLIANZ EURO SUBORD FINA-IT | 1,7% |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 0.7... | 1,6% |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 0.5... | 1,5% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 65,0% |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 17,7% |
| gemischt | 6,8% |
| Emerging Markets Anleihen | 5,3% |
| Pfandbriefe | 3,5% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,7% |
Stand: 31.08.2021
Anleger im AGIF Allianz Euro Bond A EUR besitzen auch Anteile am:
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Templeton Global Balanced Fund Class A Q dis USD (LU0052756011, 973725)
- Allianz Wachstum Europa A EUR (DE0008481821, 848182)
- Jyske Invest Stable Strategy (DK0016262058, A0B729)
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
- AMUNDI TOTAL RETURN A AD D (LU0149168907, 534304)
- Allianz Euro Rentenfonds AT EUR (DE0009797670, 979767)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- T Rowe Price Funds U S Large Cap Growth Equity Fd A (LU0174119429, A0BMAB)
Über den AGIF Allianz Euro Bond Fonds (263264 | LU0165915215)
Der AGIF Allianz Euro Bond (LU0165915215) wurde am 02.01.2004 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 553,20 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Monica Zani, Herr Franck Dixmier betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,15%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return.Weiterführende Links:
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