AGIF Allianz Euro Bond A EUR
ISIN: LU0165915215 WKN: 263264
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 25.11.2022
10.57 EUR-0.02 EUR
-0.19 %
-0.19 %
Quelle: Allianz Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Euro Bond ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite in Euro durch Anlagen in Schuldtiteln mit Euro-Engagement in den globalen Rentenmärkten. Die Duration der Fondsanlagen muss zwischen 3 und 9 Jahren liegen. Der AGIF Allianz Euro Bond berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.
Factsheet: AGIF Allianz Euro Bond A EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | AGIF Allianz Euro Bond A EUR |
| ISIN / WKN: | LU0165915215 / 263264 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Frau Monica Zani, Herr Franck Dixmier |
| Fondskategorie: | Rentenfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return |
| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 776,66 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2004 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 3,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,10 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 10,89 EUR | 10.57 EUR | 25.11.2022 |
| 10,91 EUR | 10.59 EUR | 24.11.2022 |
| 10,82 EUR | 10.50 EUR | 23.11.2022 |
| .......... | ||
| 10.05 EUR | 09.01.2004 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.39 |
|---|---|
| 6 Monate | -7.11 |
| 1 Jahr | -16.57 |
| 3 Jahre | -14.73 |
| 5 Jahre | -10.50 |
| 10 Jahre | 5.39 |
| seit Auflegung | 42.53 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.11.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Euro Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 4,6% |
|---|---|
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2,4% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ... | 1,9% |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.2... | 1,6% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 1,6% |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 0.7... | 1,3% |
| AGIF-ALLIANZ EURP BD RC-W | 1,3% |
| CCTS EU EU VAR 15.12.2022 | 1,3% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND... | 1,2% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 1,2% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 66,6% |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 16,8% |
| Renten | 6,0% |
| Pfandbriefe | 5,4% |
| Emerging Markets Anleihen | 4,3% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,9% |
Stand: 31.08.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
- Templeton Global Balanced Fund Class A Q dis USD (LU0052756011, 973725)
- AMUNDI TOTAL RETURN A EUR AD D (LU0149168907, 534304)
- Allianz Euro Rentenfonds AT EUR (DE0009797670, 979767)
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
- Allianz Wachstum Europa A EUR (DE0008481821, 848182)
- Allianz Biotechnologie A EUR (DE0008481862, 848186)
- T Rowe Price Funds U S Large Cap Growth Equity Fd A (LU0174119429, A0BMAB)
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524, 847652)
- JSS Sustainable Equity Global Thematic P EUR dist (LU0229773345, A0F6ES)
Über den AGIF Allianz Euro Bond Fonds (263264 | LU0165915215)
Der AGIF Allianz Euro Bond (LU0165915215, 263264) wurde am 02.01.2004 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 776,66 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Monica Zani, Herr Franck Dixmier betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -16,57. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
