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AGIF Allianz Euro Bond A EUR
ISIN: LU0165915215 WKN: 263264

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Rentenfonds International allgemein gemischte Laufzeiten
Aktueller Kurs: vom 25.05.2022
11.16 EUR+0.03 EUR
+0.27 %
Quelle: Allianz Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der AGIF Allianz Euro Bond investiert vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen Euro abgesichert. Anlageziel des AGIF Allianz Euro Bond ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.

Factsheet: AGIF Allianz Euro Bond A EUR Kurs Chart

Chart: AGIF Allianz Euro Bond A EUR (263264 LU0165915215)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
AGIF Allianz Euro Bond A EUR
ISIN / WKN:
LU0165915215 / 263264
Investmentgesellschaft:
Allianz
Fondsmanager:
Frau Monica Zani, Herr Franck Dixmier
Fondskategorie:
Rentenfonds International
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
508,03 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.01.2004
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Verkaufsprospekt vom 31.12.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
25.05.202211.16 EUR11,49 EUR
24.05.202211.13 EUR11,46 EUR
23.05.202211.15 EUR11,48 EUR
..........
09.01.200410.05 EUR
Es liegen historische Kurse vom 09.01.2004 bis zum 25.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotX100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)X100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,03%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2.76%
6 Monate-7.84%
1 Jahr-8.59%
3 Jahre-3.04%
5 Jahre-0.74%
10 Jahre24.30%
seit Auflegung55.79%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Euro Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ALLIANZ CASH FACILITY FD-I35,1%
BUONI POLIENNALI DEL TES2,3%
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.2...2,0%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND...1,9%
ALLIANZ US SH TRM PLUS-W...1,9%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.7...1,6%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.5...1,6%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND...1,5%
BUONI POLIENNALI DEL TES...1,5%
BUONI POLIENNALI DEL TES...1,3%

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen66,1%
Unternehmensanleihen16,1%
Renten7,0%
Emerging Markets Anleihen5,2%
Pfandbriefe4,2%
Geldmarkt/Kasse1,4%
Stand: 28.02.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den AGIF Allianz Euro Bond Fonds (263264 | LU0165915215)

Der AGIF Allianz Euro Bond (LU0165915215, 263264) wurde am 02.01.2004 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 508,03 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Monica Zani, Herr Franck Dixmier betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,59%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return.

Weiterführende Links:



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