AGIF Allianz Euro Bond A EUR
WKN: 263264 | ISIN: LU0165915215
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 29.05.2020
vom 29.05.2020
12.07 EUR
+0.02 EUR
+0.17 %
+0.17 %
Quelle: Allianz Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der AGIF Allianz Euro Bond investiert vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen Euro abgesichert. Anlageziel des AGIF Allianz Euro Bond ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.
Factsheet AGIF Allianz Euro Bond A EUR (263264 | LU0165915215)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0165915215 / 263264
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Franck Dixmier
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) 
:
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
606,73 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.01.2004
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
29.05.2020
Ausgabekurs:
12.43 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
12.07 EURHistorische Kurse
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,04%
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 0,97% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -2.22% |
|---|---|
| 6 Monate | -2.84% |
| 1 Jahr | 2.15% |
| 3 Jahre | 4.58% |
| 5 Jahre | 2.57% |
| 10 Jahre | 42.42% |
| seit Auflegung | 64.27% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| ALLIANZ CREDIT OPP PLUS-WT9 | 2,9% |
|---|---|
| BUNDESOBLIGATION 176 FIX | 2,4% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 2,1% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND... | 1,8% |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN ... | 1,8% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND... | 1,8% |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.2... | 1,8% |
| ALLIANZ US SH TRM PLUS-W... | 1,7% |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 1.2... | 1,6% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 1,6% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,5% |
Stand: 29.02.2020
Anleger im AGIF Allianz Euro Bond A EUR besitzen auch die folgenden Fonds:
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds IA (LU0344733745, A0NC62)
- Templeton Global Balanced Fund Class A Q dis USD (LU0052756011, 973725)
- Jyske Invest Stable Strategy (DK0016262058, A0B729)
- Allianz Wachstum Europa A EUR (DE0008481821, 848182)
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
- AMUNDI TOTAL RETURN A AD D (LU0149168907, 534304)
- Allianz Euro Rentenfonds AT EUR (DE0009797670, 979767)
- Allianz Biotechnologie A EUR (DE0008481862, 848186)
Über den AGIF Allianz Euro Bond Fonds
Der AGIF Allianz Euro Bond wurde am 02.01.2004 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 606,73 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Franck Dixmier betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,15%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .