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AGIF Allianz Euro Bond A EUR
WKN: 263264 | ISIN: LU0165915215

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs: vom 26.11.2021
12.32 EUR+0.04 EUR
+0.33 %
Quelle: Allianz Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der AGIF Allianz Euro Bond investiert vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen Euro abgesichert. Anlageziel des AGIF Allianz Euro Bond ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.

Factsheet: AGIF Allianz Euro Bond A EUR Kurs Chart

Chart: AGIF Allianz Euro Bond A EUR (263264 LU0165915215)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0165915215 / 263264
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Monica Zani, Herr Franck Dixmier
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
553,20 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.01.2004
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
12.69 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
12.32 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Plus: 45 € pro Jahr

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Die Kosten werden von Finanzpartner.DE übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,03%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.57%
6 Monate0.74%
1 Jahr-1.15%
3 Jahre9.32%
5 Jahre8.98%
10 Jahre42.28%
seit Auflegung70.29%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.11.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Euro Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ALLIANZ CREDIT OPP PLUS-WT93,3%
BUNDESOBLIGATION 176 FIX2,6%
BUONI POLIENNALI DEL TES...2,4%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND...1,9%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND...1,9%
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.2...1,8%
ALLIANZ US SH TRM PLUS-W...1,8%
ALLIANZ EURO SUBORD FINA-IT1,7%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.7...1,6%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.5...1,5%

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen65,0%
Unternehmensanleihen17,7%
gemischt6,8%
Emerging Markets Anleihen5,3%
Pfandbriefe3,5%
Geldmarkt/Kasse1,7%
Stand: 31.08.2021

Anleger im AGIF Allianz Euro Bond A EUR besitzen auch Anteile am:

Über den AGIF Allianz Euro Bond Fonds (263264 | LU0165915215)

Der AGIF Allianz Euro Bond (LU0165915215) wurde am 02.01.2004 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 553,20 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Monica Zani, Herr Franck Dixmier betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,15%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return.

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