AGIF Allianz Euro Bond A EUR
ISIN: LU0165915215 WKN: 263264
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Rentenfonds International allgemein gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 25.05.2022
11.16 EUR+0.03 EUR
+0.27 %
+0.27 %
Quelle: Allianz Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der AGIF Allianz Euro Bond investiert vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen Euro abgesichert. Anlageziel des AGIF Allianz Euro Bond ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.
Factsheet: AGIF Allianz Euro Bond A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
AGIF Allianz Euro Bond A EUR
ISIN / WKN:
LU0165915215 / 263264
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Monica Zani, Herr Franck Dixmier
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
508,03 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.01.2004
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Verkaufsprospekt vom 31.12.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Verkaufsprospekt vom 31.12.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
25.05.2022 | 11.16 EUR | 11,49 EUR |
24.05.2022 | 11.13 EUR | 11,46 EUR |
23.05.2022 | 11.15 EUR | 11,48 EUR |
.......... | ||
09.01.2004 | 10.05 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -2.76% |
---|---|
6 Monate | -7.84% |
1 Jahr | -8.59% |
3 Jahre | -3.04% |
5 Jahre | -0.74% |
10 Jahre | 24.30% |
seit Auflegung | 55.79% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Euro Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 5,1% |
---|---|
BUONI POLIENNALI DEL TES | 2,3% |
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.2... | 2,0% |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND... | 1,9% |
ALLIANZ US SH TRM PLUS-W... | 1,9% |
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.7... | 1,6% |
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.5... | 1,6% |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND... | 1,5% |
BUONI POLIENNALI DEL TES... | 1,5% |
BUONI POLIENNALI DEL TES... | 1,3% |
Vermögensaufteilung
Staatsanleihen | 66,1% |
---|---|
Unternehmensanleihen | 16,1% |
Renten | 7,0% |
Emerging Markets Anleihen | 5,2% |
Pfandbriefe | 4,2% |
Geldmarkt/Kasse | 1,4% |
Stand: 28.02.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
- Templeton Global Balanced Fund Class A Q dis USD (LU0052756011, 973725)
- AMUNDI TOTAL RETURN A AD D (LU0149168907, 534304)
- Allianz Euro Rentenfonds AT EUR (DE0009797670, 979767)
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
- Allianz Wachstum Europa A EUR (DE0008481821, 848182)
- T Rowe Price Funds U S Large Cap Growth Equity Fd A (LU0174119429, A0BMAB)
- Allianz Biotechnologie A EUR (DE0008481862, 848186)
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524, 847652)
- JSS Sustainable Equity Global Thematic P EUR dist (LU0229773345, A0F6ES)
Über den AGIF Allianz Euro Bond Fonds (263264 | LU0165915215)
Der AGIF Allianz Euro Bond (LU0165915215, 263264) wurde am 02.01.2004 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 508,03 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Monica Zani, Herr Franck Dixmier betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,59%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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