AGIF Allianz Euro Bond A EUR
WKN: 263264 | ISIN: LU0165915215
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 27.11.2020
vom 27.11.2020
12.57 EUR
+0.01 EUR
+0.08 %
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Quelle: Allianz Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der AGIF Allianz Euro Bond investiert vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen Euro abgesichert. Anlageziel des AGIF Allianz Euro Bond ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.
Factsheet AGIF Allianz Euro Bond A EUR (263264 | LU0165915215)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0165915215 / 263264
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Franck Dixmier
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
579,35 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.01.2004
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 06.11.2020
Verkaufsprospekt vom 15.10.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2019
Halbjahresbericht vom 31.03.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
27.11.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
12.95 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
12.57 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 0,97% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 0.08% |
|---|---|
| 6 Monate | 5.09% |
| 1 Jahr | 0.92% |
| 3 Jahre | 8.70% |
| 5 Jahre | 11.61% |
| 10 Jahre | 41.29% |
| seit Auflegung | 71.03% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| ALLIANZ CREDIT OPP PLUS-WT9 | 3,1% |
|---|---|
| BUNDESOBLIGATION 176 FIX | 2,5% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 2,2% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND... | 1,8% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND... | 1,8% |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.2... | 1,8% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 1,8% |
| ALLIANZ US SH TRM PLUS-W... | 1,7% |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 1.2... | 1,6% |
| ALLIANZ EURO SUBORD FINA-IT | 1,5% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 58,0% |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 20,1% |
| gemischt | 8,8% |
| Pfandbriefe | 6,1% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,3% |
| Emerging Markets Anleihen | 2,7% |
Stand: 31.08.2020
Anleger im AGIF Allianz Euro Bond A EUR besitzen auch Anteile am:
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds IA (LU0344733745, A0NC62)
- Jyske Invest Stable Strategy (DK0016262058, A0B729)
- Templeton Global Balanced Fund Class A Q dis USD (LU0052756011, 973725)
- Allianz Wachstum Europa A EUR (DE0008481821, 848182)
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
- AMUNDI TOTAL RETURN A AD D (LU0149168907, 534304)
- Allianz Euro Rentenfonds AT EUR (DE0009797670, 979767)
- T Rowe Price Funds U S Large Cap Growth Equity Fd A (LU0174119429, A0BMAB)
Über den AGIF Allianz Euro Bond Fonds
Der AGIF Allianz Euro Bond (LU0165915215) wurde am 02.01.2004 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 579,35 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Franck Dixmier betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,92%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .