AGIF Allianz Euro Bond A EUR
WKN: 263264 ISIN: LU0165915215 KAG: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International
Aktueller Kurs:
vom 22.09.2017
vom 22.09.2017
11.64 EUR
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Börse: KVG-Kurs
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Der AGIF Allianz Euro Bond A EUR investiert vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen Euro abgesichert. Anlageziel des AGIF Allianz Euro Bond A EUR ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0165915215
Wertpapierkennziffer:
263264
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
0,75% pro JahrTotal Expense Rate:
1,35% in 2016
Aktueller Kurs: vom 22.09.2017
Ausgabe-Kurs:
11.99 EUR
Rücknahme-Kurs:
11.64 EUR
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisikoklasse:
2 (von 4): konservativRisiko-Ertrags-Profil:
SRRI: 3 (von 7)Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
Fondsmanager:
Herr Franck Dixmier
Fondsvolumen:
682,85 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.01.2004
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 10.02.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2016
Halbjahresbericht vom 31.03.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 15.03.2017Verkaufsprospekt vom 10.02.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2016
Halbjahresbericht vom 31.03.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2017
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -0.94% |
|---|---|
| 6 Monate | -0.60% |
| 1 Jahr | -3.07% |
| 3 Jahre | 5.19% |
| 5 Jahre | 21.49% |
| 10 Jahre | 46.43% |
| seit Auflegung | 56.00% |
Stand: 07.07.2017
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| 1.100% FRANCE (GOVT OF) | 5,3% |
|---|---|
| 4.500% BELGIUM KINGDOM 6... | 3,4% |
| 2.375% TSY INFL IX N/B I... | 2,8% |
| 1.750% DEUTSCHLAND I/L B... | 2,5% |
| AGIF - Allianz Euro High... | 2,4% |
| 1.000% FRANCE (GOVT OF) ... | 2,3% |
| 0,000% FRANCE (GOVT OF) ... | 2,2% |
| 6.000% KFW MTN FIX 20.08... | 2,2% |
| 5,500% BUONI POLIENNALI ... | 2,2% |
| AGIF - Allianz Dynamic A... | 2,2% |
Aufteilung
| Renten | 100,3% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | -0,3% |
Stand: 31.05.2017
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Käufer des AGIF Allianz Euro Bond A EUR besitzen auch die folgenden Fonds:
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
- Templeton Global Balanced Fund Class A Q dis USD (LU0052756011, 973725)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
- Pioneer Investments Total Return A EUR DA (LU0149168907, 534304)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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