Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A Acc
ISIN: LU0149524034 WKN: 661617
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:30
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
54.60 CHF+0.32 CHF
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A Acc strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer Schweizer Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des Schweizer Aktienmarktes liegen.
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Factsheet: Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0149524034 / 661617 |
| Investmentgesellschaft: | Schroder Investment Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Daniel Lenz |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Schweiz |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% SPI EXTRA |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 73,4 Mio. CHF am 04.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 28.06.2002 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 25,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 57,47 CHF | 54.60 CHF |
| 03.12.2025 | 57,13 CHF | 54.27 CHF |
| 02.12.2025 | 57,13 CHF | 54.27 CHF |
| .......... | ||
| 03.06.2004 | 13,27 CHF | 12.61 CHF |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,52 % |
|---|---|
| 6 Monate | 12,19 % |
| 1 Jahr | 6,00 % |
| 3 Jahre | 29,30 % |
| 5 Jahre | 32,09 % |
| 10 Jahre | 103,70 % |
| seit Auflegung | 782,51 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Schindler Holding AG | 5,7 % |
|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt | 5,0 % |
| Sandoz Group AG | 4,4 % |
| Julius Baer Group Ltd | 4,3 % |
| Galderma Group AG | 3,7 % |
| Accelleron Industries AG | 3,4 % |
| Straumann Holding AG | 3,3 % |
| Sonova Holding AG | 3,1 % |
| Belimo Holding AG | 3,0 % |
| Helvetia Holding AG | 2,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 36,0 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 20,3 % |
| Finanzen | 14,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,5 % |
| Technologie | 8,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 3,7 % |
| Versorger | 2,3 % |
| Immobilien | 1,7 % |
| Divers | 0,1 % |
Länderaufteilung
| Schweiz | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Aktien Schweiz EUR LD (DE000DWS23F6, DWS23F)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
- Candriam Equity L Biotechnology C (LU0108459040, 939838)
- MEDICAL BioHealth EUR (LU0119891520, 941135)
- Fidelity Nordic Fund A SEK (LU0048588080, 973277)
- MFS Meridian Funds Contrarian Value Fund A1 USD (LU1985811782, A2PJLL)
- Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv (DE000A0MS7D8, A0MS7D)
- Henderson Horizon Japanese Smaller Companies A2 USD (LU0011890265, 972768)
Über den Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity Fonds (661617 | LU0149524034)
Der Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity (LU0149524034, 661617) wurde am 28.06.2002 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 73,4 Mio. CHF am 04.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel Lenz betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,00. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% SPI EXTRA.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.