Generali Inv Euro Bond Dx
ISIN: LU0145476817 WKN: 621774
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:39
Aktueller Kurs:
vom 02.12.2025
vom 02.12.2025
172.15 EUR+0.02 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Preise
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Preise
Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Schuldtiteln. Der Generali Inv Euro Bond Dx investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.
Factsheet: Generali Inv Euro Bond Dx Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Generali Inv Euro Bond Dx |
| ISIN / WKN: | LU0145476817 / 621774 |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fondsmanager: | Herr Mauro Valle |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | JPM EMU Government all mats (TR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2.704,15 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 26.11.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 172.15 EUR | 177,32 EUR |
| 01.12.2025 | 172.13 EUR | 177,29 EUR |
| 28.11.2025 | 172.88 EUR | 178,07 EUR |
| .......... | ||
| 05.09.2008 | 109.36 EUR | 112,64 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,14 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,50 % |
| 1 Jahr | 1,45 % |
| 3 Jahre | 10,52 % |
| 5 Jahre | -6,79 % |
| 10 Jahre | 7,05 % |
| seit Auflegung | 72,80 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Inv Euro Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SPANISH GOVT 0.5% 20-30/ | 3,4 % |
|---|---|
| SPANISH GOVT 3.55% 23-31... | 2,7 % |
| SPANISH GOVT 0.1% 21-30/... | 2,6 % |
| ITALY BTPS 4.2% 23-01/03... | 2,4 % |
| ITALY BTPS 3.7% 23-15/06... | 2,3 % |
| EURO CURRENCY | 2,3 % |
| SPANISH GOVT 1.85% 19-30... | 2,1 % |
| EUROPEAN UNION 0% 21-04/... | 1,9 % |
| EUROPEAN UNION 3.25% 23-... | 1,9 % |
| ITALY BTPS 0.6% 21-01/08... | 1,6 % |
Länderaufteilung
| Italien | 47,2 % |
|---|---|
| Spanien | 23,0 % |
| Belgien | 8,5 % |
| Griechenland | 8,0 % |
| Euroland | 5,8 % |
| Portugal | 3,5 % |
| Frankreich | 3,0 % |
| Deutschland | 1,1 % |
| Österreich | 0,1 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 90,5 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 5,6 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,1 % |
| Renten | 0,8 % |
| gemischt | 0,1 % |
| Optionsscheine/Futures | 0,0 % |
Stand: 29.08.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Carmignac Court Terme A EUR acc (FR0010149161, A0DP52)
- DJE Dividende & Substanz P EUR (LU0159550150, 164325)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- BGF World Mining Fund A2 USD (LU0075056555, 986932)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
Über den Generali Inv Euro Bond Fonds (621774 | LU0145476817)
Der Generali Inv Euro Bond (LU0145476817, 621774) wurde am 26.11.2003 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.704,15 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Mauro Valle betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,45. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am JPM EMU Government all mats (TR).Weiterführende Links:
- Übersicht Generali Investment Partners S.PA. Fonds
- Generali Investment Partners S.PA. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.