Fidelity Multi Asset Inc ESG Fd A USD
ISIN: LU0138981039 WKN: 766453
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 22:12
Aktueller Kurs:
vom 23.06.2025
vom 23.06.2025
18.69 USD+0.01 USD
+0.05 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fondskurse
Quelle: Fidelity Fondskurse
Anlagestrategie: Der Fidelity Multi Asset Inc ESG Fd A USD strebt mittel- bis längerfristig Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen darunter Schuldpapiere, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte, Rohstoffe und liquide Mittel aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fidelity Multi Asset Inc ESG Fd A USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity Multi Asset Inc ESG Fd A USD |
| ISIN / WKN: | LU0138981039 / 766453 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity Investment Services |
| Fondsmanager: | Herr Talib Sheikh, Herr George Efstathopoulos, Frau Becky Qin |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Benchmark: | 50% Bloom Barcl Glob Agg,50% MSCI AC World |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 69,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.11.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 3,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 23.06.2025 | 19,34 USD | 18.69 USD |
| 20.06.2025 | 19,33 USD | 18.68 USD |
| 19.06.2025 | 19,28 USD | 18.63 USD |
| .......... | ||
| 19.07.2002 | 9,79 USD | 9.46 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,90 % |
|---|---|
| 6 Monate | -3,11 % |
| 1 Jahr | 0,19 % |
| 3 Jahre | 1,50 % |
| 5 Jahre | 11,02 % |
| 10 Jahre | 25,75 % |
| seit Auflegung | 104,22 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Multi Asset Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| US 10YR ULTRA FUT JUN25 | 14,8 % |
|---|---|
| AUST 10Y BOND FUT JUN25 ... | 6,8 % |
| NB SHORT DURATION HY ENG... | 5,1 % |
| UST BILLS 0% 06/20/2025 | 4,6 % |
| US 5YR NOTE (CBT) FUT JU... | 4,0 % |
| UST NOTES 3.75% 12/31/2030 | 3,7 % |
| AUSTRALIA COMMONWEALTH O... | 2,8 % |
| MEXICO UNITED MEXICAN ST... | 1,7 % |
| MUNICH RE GROUP | 1,6 % |
| PROGRESSIVE CORP OHIO | 1,5 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.04.2025
Über den Fidelity Multi Asset Fonds (766453 | LU0138981039)
Der Fidelity Multi Asset (LU0138981039, 766453) wurde am 20.11.2001 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 69,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Talib Sheikh, Herr George Efstathopoulos, Frau Becky Qin betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,19. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% Bloom Barcl Glob Agg,50% MSCI AC World.Weiterführende Links:
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