Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 22:12
Anlagestrategie: Der Fidelity Multi Asset Inc ESG Fd A USD strebt mittel- bis längerfristig Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen darunter Schuldpapiere, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte, Rohstoffe und liquide Mittel aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Fidelity Multi Asset Inc ESG Fd A USD |
ISIN / WKN: | LU0138981039 / 766453 |
Investmentgesellschaft: | Fidelity Investment Services |
Fondsmanager: | Herr Talib Sheikh, Herr George Efstathopoulos, Frau Becky Qin |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Benchmark: | 50% Bloom Barcl Glob Agg,50% MSCI AC World |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 69,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 20.11.2001 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 3,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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23.06.2025 | 19,34 USD | 18.69 USD |
20.06.2025 | 19,33 USD | 18.68 USD |
19.06.2025 | 19,28 USD | 18.63 USD |
.......... | ||
19.07.2002 | 9,79 USD | 9.46 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 3,90 % |
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6 Monate | -3,11 % |
1 Jahr | 0,19 % |
3 Jahre | 1,50 % |
5 Jahre | 11,02 % |
10 Jahre | 25,75 % |
seit Auflegung | 104,22 % |
US 10YR ULTRA FUT JUN25 | 14,8 % |
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AUST 10Y BOND FUT JUN25 ... | 6,8 % |
NB SHORT DURATION HY ENG... | 5,1 % |
UST BILLS 0% 06/20/2025 | 4,6 % |
US 5YR NOTE (CBT) FUT JU... | 4,0 % |
UST NOTES 3.75% 12/31/2030 | 3,7 % |
AUSTRALIA COMMONWEALTH O... | 2,8 % |
MEXICO UNITED MEXICAN ST... | 1,7 % |
MUNICH RE GROUP | 1,6 % |
PROGRESSIVE CORP OHIO | 1,5 % |
Welt | 100,0 % |
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gemischt | 100,0 % |
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Weiterführende Links: