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Schroder ISF Latin American A Dis
WKN: 973117 | ISIN: LU0086394185

Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Lateinamerika
Aktueller Kurs: vom 21.01.2021
31.06 USD-0.15 USD
-0.48 %
Quelle: Schroders Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Mangement des Schroder ISF Latin American investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.

Factsheet: Schroder ISF Latin American A Dis Kurs Chart

Chart: Schroder ISF Latin American A Dis (973117 LU0086394185)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0086394185 / 973117
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI EMF Latin America Gross (Total Return)
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
3,2 Mio. USD am 21.01.2021
Auflegungsdatum:
15.07.1998
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
32.69 USD
Rücknahmekurs / NAV:
31.06 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,26% (5,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,88%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat12.39%
6 Monate21.80%
1 Jahr-12.62%
3 Jahre6.59%
5 Jahre43.29%
10 Jahre-20.44%
seit Auflegung288.06%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Latin American Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Vale7,6%
Banco Bradesco6,1%
Petroleo Brasileiro SA5,9%
Itau Unibanco Holdings5,7%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5,6%
Magazine Luiza SA4,3%
Grupo Financiero Banorte3,8%
WEG3,7%
America Movil3,1%
Grupo Mexico S.A.2,8%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen27,7%
Grundstoffe18,1%
Konsumgüter zyklisch13,6%
Industrie / Investitions8,6%
Energie8,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,7%
Versorger5,1%
Telekommunikationsdienst...5,0%
Informationstechnologie4,6%
Gesundheit / Healthcare1,5%

Länderaufteilung

Brasilien63,6%
Mexiko22,5%
Chile4,9%
Argentinien3,7%
Peru3,0%
Kolumbien2,4%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Optionsscheine/Futures-0,0%
Stand: 30.10.2020

Anleger im Schroder ISF Latin American A Dis besitzen auch Anteile am:

Über den Schroder ISF Latin American Fonds (973117 | LU0086394185)

Der Schroder ISF Latin American (LU0086394185) wurde am 15.07.1998 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Lateinamerika. Das Fondsvolumen belief sich auf 3,2 Mio. USD am 21.01.2021. Das Fondsmanagement wird von Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -12,62%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EMF Latin America Gross (Total Return).

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