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Schroder ISF Latin American A Dis
WKN: 973117 | ISIN: LU0086394185

Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds Lateinamerika

Aktueller Kurs:
vom 07.08.2020
25.10 USD
+0.04 USD
+0.17 %
Quelle: Schroders Fondskurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Das Mangement des Schroder ISF Latin American investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.

Factsheet Schroder ISF Latin American A Dis (973117 | LU0086394185)

Chart: Schroder ISF Latin American A Dis (973117 LU0086394185)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0086394185 / 973117
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI EMF Latin America Gross (Total Return)
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2,5 Mio. USD am 07.08.2020
Auflegungsdatum:
15.07.1998
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
26.42 USD
Rücknahmekurs / NAV:
25.10 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,26% (5,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,09%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,88%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-7.09%
6 Monate-33.44%
1 Jahr-31.23%
3 Jahre-27.58%
5 Jahre-27.32%
10 Jahre-37.53%
seit Auflegung177.87%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Petroleo Brasileiro SA8,8%
Itau Unibanco Holding SA6,4%
Vale SA4,5%
BANCO BRADESCO SA4,0%
AmBev SA3,8%
Fomento Economico Mexica3,6%
AMERICA MOVIL SAB DE CV3,5%
BANCO DO BRASIL SA3,4%
LOJAS RENNER SA3,2%
Itausa - Investimentos I...3,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen28,6%
Konsumgüter zyklisch16,1%
Grundstoffe13,4%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,6%
Energie11,1%
Informationstechnologie4,6%
Industrie / Investitions4,6%
Versorger3,7%
Telekommunikationsdienst...3,5%
Kasse1,4%

Länderaufteilung

Brasilien63,8%
Mexiko20,3%
Chile4,5%
Peru3,4%
Argentinien3,3%
Kolumbien2,4%
Kasse1,4%
Luxemburg0,9%

Vermögensaufteilung

Aktien98,6%
Geldmarkt/Kasse1,4%
Stand: 29.02.2020

Anleger im Schroder ISF Latin American A Dis besitzen auch Anteile am:

Über den Schroder ISF Latin American Fonds

Der Schroder ISF Latin American wurde am 15.07.1998 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Lateinamerika. Das Fondsvolumen belief sich auf 2,5 Mio. USD am 07.08.2020. Das Fondsmanagement wird von Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -31,23%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EMF Latin America Gross (Total Return).

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