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973117 | LU0086394185
Schroder ISF Latin American A Dis

Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds Lateinamerika

Aktueller Kurs:
vom 19.03.2019
31.73 USD
+0.33 USD
+1.05 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Schroder ISF Latin American A Dis investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.

Fonds-Chart

Chart: Schroder ISF Latin American A Dis (973117 / LU0086394185)Zur Chart-Analyse

Schroder ISF Latin American A Dis : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0086394185
WKN:
973117
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,26% (5,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,88% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,30%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 19.03.2019
Ausgabe-Kurs:
33.40 USD
Rücknahme-Kurs:
31.73 USD
Historische Kurse für den Schroder ISF Latin American A Dis
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
MSCI EMF Latin America Gross (Total Return)
Fondsmanager:
Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll
Fondsvolumen:
24,1 Mio. USD am 19.03.2019
Auflegungsdatum:
15.07.1998
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-1.32%
6 Monate22.73%
1 Jahr3.82%
3 Jahre45.74%
5 Jahre32.06%
10 Jahre84.05%
Stand: 15.03.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Brasilien65,3%
Mexiko19,6%
Chile6,5%
Peru4,6%
Argentinien2,1%
Großbritannien1,0%
Kolumbien0,9%
Lateinamerika0,0%

Branchenaufteilung

Finanzen36,8%
Grundstoffe16,7%
Energie11,9%
Gebrauchsgüter10,3%
Konsumgüter9,9%
Versorger5,1%
Telekommunikationsdienst4,3%
Industrie / Investitions...3,4%
Informationstechnologie1,5%
Divers0,0%

Größte Fondswerte

Petroleo Brasileiro SA9,6%
Vale7,5%
Banco Bradesco7,4%
Itau Unibanco Holdings5,9%
Itausa Investimentos Ita5,8%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4,6%
America Movil4,3%
Fomento Economico Mexicano3,5%
Credicorp Inc.3,4%
Banco do Brasil S.A.3,2%

Aufteilung

Aktien100,0%
Optionsscheine/Futures0,0%
Stand: 31.01.2019


Käufer des Schroder ISF Latin American A Dis besitzen auch die folgenden Fonds:


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